新凤鸣603225现金流量表 |
5185 ℃ |
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当前股价：10.83，市值：165
亿，动态市盈率PE：17.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：87.68%。 其中，历史营业增长率：20.48%，净利增长率：15.53%； 未来三年预估净利增长率：30.06% （24E:29.90%, 25E:40.32%, 26E:20.70%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6652966.96 | 5593893.41 | 4813518.51 | 3992961.32 | 3624711.95 | 3453633.62 | 2356589.75 | 1859942.94 | 1424956.6 | 1304791.84 |
| 收到的税费返还(万) | 109923.21 | 111835.58 | 19295.05 | 22348.11 | 25481.82 | 15794.72 | 8396.66 | 6465.15 | 1664.12 | 2175.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 250798.54 | 188441.46 | 80834.9 | 141670.44 | 91127.5 | 23526.05 | 14858.2 | 24356.14 | 14384.72 | 10785.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 7013688.71 | 5894170.45 | 4913648.46 | 4156979.87 | 3741321.27 | 3492954.39 | 2379844.6 | 1890764.23 | 1441005.44 | 1317752.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6155379.07 | 5196614.65 | 4331339.2 | 3653118.99 | 3366724.99 | 3227024.33 | 2072122.67 | 1628549.08 | 1267820.06 | 1185412.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 178478.7 | 164609.5 | 136043.8 | 101314.85 | 85456.08 | 72426.68 | 57309.25 | 49298.11 | 45554.19 | 36915.18 |
| 支付的各项税费(万) | 62343.4 | 87517.65 | 59835.59 | 27038.14 | 52102.11 | 59055.92 | 49958.28 | 18358.61 | 27457.52 | 14706.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 251552.93 | 126907.85 | 72172.96 | 57170.88 | 54583.7 | 36514.47 | 23024.12 | 24325.11 | 30868.92 | 18017.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 6647754.1 | 5575649.65 | 4599391.55 | 3838642.86 | 3558866.88 | 3395021.4 | 2202414.31 | 1720530.91 | 1371700.69 | 1255052.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 365934.61 | 318520.8 | 314256.92 | 318337.01 | 182454.38 | 97932.99 | 177430.29 | 170233.32 | 69304.75 | 62699.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 17076.58 | 35041 | 233240 | 190086.4 | 130550 | 323100 | - | 4100 | 3000 | 41662.59 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2041.91 | 5784.4 | 4102.93 | 9171.68 | 2092.4 | 6995.35 | 3858.52 | 730.1 | 2837.77 | 2052.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7188.07 | 672.29 | 2195.51 | 7238.86 | 381.59 | 671.77 | 802.86 | 110.26 | 12894.63 | 189.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 517.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 36657.46 | 112011.95 | 49021.68 | 26288.15 | 19484.61 | 9625.57 | 6967.95 | 6053.59 | 10158.28 | 8027.23 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 62964.01 | 153509.65 | 289077.35 | 232785.09 | 152508.6 | 340392.69 | 11629.33 | 10993.94 | 28890.67 | 51932.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 334863.93 | 537666.62 | 629333.55 | 604373.34 | 520919.78 | 363636.78 | 130896.68 | 81918.32 | 112745.26 | 95024.02 |
| 投资所支付的现金(万) | 15716.58 | 37201 | 231240 | 132810.7 | 177800 | 290050 | 51500 | - | 8177.1 | 3000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 11895.33 | 191.07 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 54575.14 | 120058.54 | 31987.11 | 50621.58 | 10857.9 | 24283.21 | 8834.72 | 3700.43 | 966.11 | 3658.35 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 405155.65 | 694926.16 | 904455.99 | 787996.69 | 709577.68 | 677969.98 | 191231.39 | 85618.75 | 121888.47 | 101682.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -342191.63 | -541416.51 | -615378.64 | -555211.6 | -557069.08 | -337577.3 | -179602.07 | -74624.81 | -92997.79 | -49750.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 147 | - | - | - | 221196.67 | 8669.85 | 199162 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2368758.3 | 2334595.4 | 1937225.8 | 1389666.32 | 961313.92 | 472485.24 | 361764.34 | 385460.03 | 712743.67 | 518978.67 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 213300 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 458592.4 | 388222.12 | 43.65 | - | 19027.6 | - | - | - | - | 300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2827497.7 | 2722817.53 | 1937269.45 | 1389666.32 | 1201538.19 | 694455.09 | 560926.34 | 385460.03 | 712743.67 | 519278.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2232396.92 | 1915834.48 | 1355159.06 | 985540.54 | 772155.43 | 335374.62 | 404402.04 | 444818.06 | 631477.75 | 511919.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 79064.67 | 102157.32 | 68604.82 | 55020.27 | 43646.05 | 30055.51 | 35215.05 | 19132.58 | 38101.28 | 17648.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 15000 | - | 12500 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 459548.87 | 404253.37 | 32159.38 | 7231.4 | 5865.1 | 18649.95 | 20877.69 | 9591.33 | 9135.07 | 9474.41 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2771010.46 | 2422245.17 | 1455923.25 | 1047792.21 | 821666.58 | 384080.08 | 460494.78 | 473541.96 | 678714.1 | 539042.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 56487.24 | 300572.35 | 481346.2 | 341874.11 | 379871.6 | 310375 | 100431.57 | -88081.94 | 34029.57 | -19763.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5953.3 | 3880.93 | 1069.91 | -3615.94 | 2661.4 | 1225.82 | -1049.64 | 242.3 | -2195.05 | 192.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 86183.52 | 81557.57 | 181294.39 | 101383.59 | 7918.31 | 71956.51 | 97210.14 | 7768.87 | 8141.48 | -6621.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 579265.35 | 497603.95 | 316309.57 | 214925.98 | 206979.25 | 135022.74 | 37812.59 | 30043.72 | 21902.24 | 28523.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 665448.87 | 579161.53 | 497603.95 | 316309.57 | 214897.56 | 206979.25 | 135022.74 | 37812.59 | 30043.72 | 21902.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 108615.26 | -20505.89 | 225398.5 | 60304.49 | 135469.26 | 142305.41 | 151235.98 | 74599.92 | 32074.58 | 31663.83 |
| 资产减值准备(万) | 8271.14 | 16500.53 | 1779.56 | 2182.89 | 597.41 | 7752.52 | 858.04 | 183.52 | 1646.53 | -470.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 276919.37 | 245576.12 | 220869.3 | 167286.89 | 110415.15 | 87691.66 | 76831.34 | 72696.85 | 58317.98 | 44064.84 |
| 无形资产摊销(万) | 7188.4 | 6791.05 | 5759.49 | 4220.22 | 1982.28 | 1164.81 | 796.41 | 645.62 | 506.08 | 289.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1696.01 | 1730.12 | 1286.05 | 1277.56 | 910.66 | 633.6 | 503.35 | 236.84 | 163.47 | 126.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 94.45 | -36.12 | 441.71 | 231.98 | 12.4 | -60.19 | 202.12 | 57.09 | -10366.96 | -68.01 |
| 固定资产报废损失(万) | 81.45 | -165.6 | 948.86 | 444.29 | 2879.27 | 423.68 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4006.36 | 2127.92 | 135.5 | 1284.03 | -893.07 | 924.42 | -113.16 | 301.35 | 131.53 | 260.47 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 79371.15 | 75330.53 | 58199.82 | 39491.77 | 29094.96 | 23493.32 | 13921.08 | 24740.07 | 26965.29 | 14765.51 |
| 投资损失(万) | -4566.1 | -3264.39 | -1041.72 | -9546.17 | -1478.69 | -2607 | -3057.02 | -628 | -2802.28 | -2225.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7352.21 | -19128.64 | 2440.94 | -4290.15 | -1249.16 | -237.59 | -760.5 | 2673.55 | -1632.05 | 1759.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3944.27 | -9287.44 | 4134.58 | 2839.97 | 3866.26 | 711.85 | 1803.65 | 1405.16 | -232.31 | -48.15 |
| 存货的减少(万) | -67258.37 | -66222.16 | -157418.63 | -23779.24 | -2186.83 | -74641.39 | -10439.81 | -1160.9 | -16774.39 | 2908.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -99166.24 | 25647.22 | -97651.97 | -81972.08 | -157181.41 | -204226.18 | -42961.36 | -12308.57 | -82577.71 | -44488.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 61553.06 | 63225.48 | 48657.9 | 158303.89 | 57630.62 | 114371.17 | -11414.78 | 6776.07 | 63835.53 | 14162.4 |
| 其他(万) | 897.08 | -262.95 | 197.75 | 56.68 | 2585.26 | 232.92 | 24.95 | 14.74 | 49.48 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 365934.61 | 318520.8 | 314256.92 | 318337.01 | 182454.38 | 97932.99 | 177430.29 | 170233.32 | 69304.75 | 62699.93 |
| 现金的期末余额(万) | 665448.87 | 579161.53 | 497603.95 | 316309.57 | 214897.56 | 206979.25 | 135022.74 | 37812.59 | 30043.72 | 21902.24 |
| 现金的期初余额(万) | 579265.35 | 497603.95 | 316309.57 | 214925.98 | 206979.25 | 135022.74 | 37812.59 | 30043.72 | 21902.24 | 28523.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 86183.52 | 81557.57 | 181294.39 | 101383.59 | 7918.31 | 71956.51 | 97210.14 | 7768.87 | 8141.48 | -6621.54 |