新凤鸣603225核心经营数据 |
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当前股价：10.83，市值：165
亿，动态市盈率PE：17.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：87.68%。 其中，历史营业增长率：20.48%，净利增长率：15.53%； 未来三年预估净利增长率：30.06% （24E:29.90%, 25E:40.32%, 26E:20.70%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 152947 | 152946.98 | 152956.93 | 139610.37 | 139956.78 | 85086.23 | 60200 | 52470 | 52470 | 23850 |
| 净资产(万) | 1679713.32 | 1570002.81 | 1642457.02 | 1204243.11 | 1166024.35 | 824245.75 | 656043.53 | 334967.23 | 261400.93 | 254026.7 |
| 总资产(万) | 4514027.92 | 4130405.97 | 3750840.38 | 2840306.81 | 2290053.58 | 1716918.1 | 1105089.63 | 862082.8 | 868778.16 | 712592.89 |
| 营业收入(万) | 6146860.18 | 5078733.06 | 4477003 | 3698410.34 | 3414820.68 | 3265876.71 | 2296327.78 | 1747698.76 | 1464007.94 | 1475538.01 |
| 营业收入增长率(%) | 21.03 | 13.44 | 21.05 | 8.3 | 4.56 | 42.22 | 31.39 | 19.38 | -0.78 | 15.01 |
| 营业成本(万) | 5788069.3 | 4890382.86 | 4006681.01 | 3514843.32 | 3123956.44 | 2969332.11 | 2013156.36 | 1586069.74 | 1376029.68 | 1396667.06 |
| 营业成本增长率(%) | 18.36 | 22.06 | 13.99 | 12.51 | 5.21 | 47.5 | 26.93 | 15.26 | -1.48 | 11.88 |
| 毛利率(%) | 5.84 | 3.71 | 10.51 | 4.96 | 8.52 | 9.08 | 12.33 | 9.25 | 6.01 | 5.35 |
| 三项费用(万) | 130379 | 128535.67 | 111968.86 | 80279.63 | 71618.41 | 57182.25 | 92777.99 | 70993.81 | 64247.3 | 43487.8 |
| 费用增长率(%) | 1.43 | 14.8 | 39.47 | 12.09 | 25.25 | -38.37 | 30.68 | 10.5 | 47.74 | 26.61 |
| 费用率(%) | 36.34 | 68.24 | 23.81 | 43.73 | 24.62 | 19.28 | 32.76 | 43.92 | 73.03 | 55.14 |
| 净利润(万) | 108615.26 | -20505.89 | 225398.5 | 60304.49 | 135469.26 | 142305.41 | 151235.98 | 74599.92 | 32074.58 | 31663.83 |
| 净利润增长率(%) | -629.68 | -109.1 | 273.77 | -55.48 | -4.8 | -5.91 | 102.73 | 132.58 | 1.3 | 676.03 |
| 经营现金流(万) | 365934.61 | 318520.8 | 314256.92 | 318337.01 | 182454.38 | 97932.99 | 177430.29 | 170233.32 | 69304.75 | 62699.93 |
| 现金流增长率(%) | 14.89 | 1.36 | -1.28 | 74.47 | 86.31 | -44.8 | 4.23 | 145.63 | 10.53 | 215.48 |
| 净利润现金比(-) | 3.37 | -15.53 | 1.39 | 5.28 | 1.35 | 0.69 | 1.17 | 2.28 | 2.16 | 1.98 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.68 | -1.28 | 15.84 | 5.09 | 13.61 | 19.23 | 30.52 | 25.02 | 12.45 | 13.27 |
| 生产资本回报率(%) | 4.13 | -1.7 | 11.03 | 3.23 | 9.64 | 15.15 | 26.71 | 14.17 | 5.96 | 7.26 |
| 资本支出(万) | 334863.93 | 537666.62 | 629333.55 | 604373.34 | 520919.78 | 363636.78 | 130896.68 | 81918.32 | 112745.26 | 95024.02 |
| 折旧和摊销(万) | 285804 | 254097 | 227915 | 172785 | 113308 | 89490 | 78131 | 73579 | 58988 | 44481 |
| 归属股东权益(万) | 1679566.32 | 1570002.81 | 1642457.02 | 1204243.11 | 1166024.35 | 824245.75 | 656043.53 | 310815.98 | 238693.17 | 212833.14 |
| 股东权益增长率(%) | 6.98 | -4.41 | 36.39 | 3.28 | 41.47 | 25.64 | 111.07 | 30.22 | 12.15 | 15.43 |
| 自由现金流(万) | 59555 | -304076 | -176020 | -371284 | -272143 | -131841 | 96894 | 64817 | -23309 | -21404 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 49.49 | -378.08 | 8.9 | -85.7 |
| 每股股东权益(元) | 10.98 | 10.27 | 10.74 | 8.63 | 8.33 | 9.69 | 10.9 | 5.92 | 4.55 | 8.92 |
| 每股股东收益(元) | 0.71 | -0.13 | 1.47 | 0.43 | 0.97 | 1.67 | 2.49 | 1.39 | 0.58 | 1.22 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABB | CBCCB | CAAAA | CBACB | CAABA | CABAA | CBAAA | CBAAA | CCABB | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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