日月股份603218现金流量表 |
5697 ℃ |
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当前股价：12.6，市值：130
亿，动态市盈率PE：25.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.29%。 其中，历史营业增长率：13.47%，净利增长率：12.27%； 未来三年预估净利增长率：20.83% （26E:17.80%, 27E:23.27%, 28E:21.47%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 472760.29 | 523935.58 | 458183.76 | 453023.78 | 421053.95 | 292610.15 | 194899.22 | 156781.58 | 169862.71 |
| 收到的税费返还(万) | - | 8010.57 | 10757.62 | 12478.3 | 4107.66 | 1820.83 | 2810.61 | 2773.65 | 3551.93 | 327.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10056.34 | 20372.18 | 16064.37 | 18588.51 | 12541.18 | 10575.91 | 2696.5 | 1463.91 | 2602.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 490827.2 | 555065.37 | 486726.43 | 475719.95 | 435415.95 | 305996.67 | 200369.36 | 161797.42 | 172792.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 423670.95 | 407469.34 | 393996.21 | 332780.11 | 314277.46 | 167713.19 | 137144.31 | 104084.09 | 97610.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 55852.6 | 58149.57 | 52335.8 | 46083.29 | 40636.93 | 32082.32 | 24833.72 | 22518.59 | 18748.98 |
| 支付的各项税费(万) | - | 18533.72 | 18592.62 | 14109.54 | 24507.02 | 25343.29 | 13267.4 | 12547.04 | 10986.01 | 19741.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8593.1 | 9215.01 | 8048.23 | 8309.3 | 4952.66 | 8191.37 | 5271.36 | 5113.56 | 4763.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 506650.36 | 493426.54 | 468489.78 | 411679.72 | 385210.34 | 221254.29 | 179796.43 | 142702.25 | 140864.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -15823.16 | 61638.84 | 18236.66 | 64040.23 | 50205.61 | 84742.39 | 20572.93 | 19095.17 | 31928.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 329702.31 | 183395.7 | 193000 | 206000 | 65000 | 85000 | 99000 | 91500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 6159.83 | 4893.32 | 6570.46 | 5194.84 | 800.83 | 906.25 | 1822.47 | 1353.38 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 653.93 | 426.54 | 110.2 | 860.3 | 1203.91 | 964.92 | 341.28 | 1032.8 | 39.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 7364.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1002.2 | 2192 | 3000 | 2500 | - | - | 2697.34 | 1673.22 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 343880.84 | 189717.76 | 201872.66 | 215055.15 | 69504.74 | 86871.17 | 101163.75 | 96583.51 | 1713.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 76283.81 | 179996.1 | 117886.94 | 28220.13 | 46736.89 | 50459.39 | 20864.94 | 13450.38 | 18752.77 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 185175.27 | 68549.7 | 132423.5 | 600095.18 | 93000 | 85000 | 93000 | 98000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1032.22 | 4236 | 3000 | 2500 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 261459.08 | 249578.02 | 254546.44 | 631315.31 | 142236.89 | 135459.39 | 113864.94 | 111450.38 | 18752.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 82421.76 | -59860.26 | -52673.78 | -416260.17 | -72732.15 | -48588.22 | -12701.19 | -14866.87 | -17039.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 10062.5 | 7503.16 | 79666.21 | 422.4 | 279450 | 121452.61 | 4709.88 | - | 91296.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 10062.5 | - | - | 422.4 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 96982.66 | 130947.31 | 111162.56 | 32000 | 14000 | 12000 | - | 10000 | 21965 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 20424.65 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 107045.16 | 138450.47 | 190828.77 | 32422.4 | 313874.65 | 133452.61 | 4709.88 | 10000 | 113261.32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 30000 | 67200 | 89539.62 | 32000 | 14000 | 12000 | - | 32978.51 | 35696 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 29252.08 | 21392.39 | 25041.17 | 31142.24 | 15959.1 | 12652.9 | 8020 | 6180.03 | 1579.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12024.22 | 5864.93 | 232.73 | 50.22 | 20843.24 | - | - | 1028.68 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 71276.3 | 94457.31 | 114813.52 | 63192.46 | 50802.34 | 24652.9 | 8020 | 40187.22 | 37275.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 35768.86 | 43993.16 | 76015.25 | -30770.06 | 263072.31 | 108799.71 | -3310.12 | -30187.22 | 75985.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -83.27 | 710.68 | 1386.44 | -142.04 | 178.16 | -57.69 | -88.25 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 102284.19 | 46482.41 | 42964.57 | -383132.03 | 240723.93 | 144896.19 | 4473.37 | -25958.92 | 90874.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 173234.15 | 126751.74 | 83787.17 | 466919.2 | 226195.27 | 81299.08 | 76825.7 | 102784.62 | 11910.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 275518.34 | 173234.15 | 126751.74 | 83787.17 | 466919.2 | 226195.27 | 81299.08 | 76825.7 | 102784.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 61581.32 | 47859.6 | 34418.23 | 66592.35 | 97917.41 | 50454 | 28055.45 | 22658.67 | 33898.23 |
| 资产减值准备(万) | - | 6065.26 | 7576.07 | 2180.78 | 640.91 | -289.54 | 1172.96 | 319.22 | 2414 | -564.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 39396.04 | 32913.96 | 23145.89 | 18673.04 | 14520.25 | 10128.09 | 8949.77 | 8877.55 | 7888.21 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1665.69 | 1493.58 | 1131.41 | 628.24 | 556.93 | 455.37 | 497.36 | 463.87 | 421.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1011.46 | 1062.93 | 883.04 | 776.59 | 619.96 | 301.58 | 214.15 | 199.19 | 160.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -40.86 | 33.02 | -66.1 | -67.51 | 0.78 | -12.24 | 35.63 | -9.97 | 236.66 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 627.58 | 524.79 | 1446.1 | 1419.47 | 866.12 | 289.34 | 349.48 | 310.8 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2305.27 | -1682.74 | -461.25 | -2768.38 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1884.3 | 638.62 | -535.1 | 321.12 | 2850.44 | 609.93 | 88.25 | 167.6 | 1388.82 |
| 投资损失(万) | - | -27812.43 | -719.01 | -6207.4 | -6512.08 | -800.83 | -906.25 | -1763.47 | -1401.09 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 628.35 | -2526.3 | -2422.48 | -387.77 | -200.36 | -547.95 | -269.24 | -975.35 | 177.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1308.24 | - | - | - | -2327.68 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -63382.52 | 16515.44 | -17843.52 | -17891.03 | -4093.11 | -8526.67 | -9340.61 | -8679.48 | -2978.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 13067.15 | 19368.81 | -42100.22 | 16041.17 | -62948.97 | -54295.08 | -11929.45 | -21021.56 | -5939.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -53022.47 | -65554.92 | 22123 | -17756 | -2271.73 | 82695.97 | 5366.67 | 16719.82 | -2760.07 |
| 其他(万) | - | -704.96 | 2760.45 | - | 1303.95 | 4920.36 | 2923.35 | -0.26 | -628.86 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -15823.16 | 61638.84 | 18236.66 | 64040.23 | 50205.61 | 84742.39 | 20572.93 | 19095.17 | 31928.21 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 341.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 275518.34 | 173234.15 | 126751.74 | 83787.17 | 466919.2 | 226195.27 | 81299.08 | 76825.7 | 102784.62 |
| 现金的期初余额(万) | - | 173234.15 | 126751.74 | 83787.17 | 466919.2 | 226195.27 | 81299.08 | 76825.7 | 102784.62 | 11910.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 102284.19 | 46482.41 | 42964.57 | -383132.03 | 240723.93 | 144896.19 | 4473.37 | -25958.92 | 90874.04 |