金雷股份300443核心经营数据 |
5037 ℃ |
|
当前股价：21.3，市值：68
亿，动态市盈率PE：29.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：82.52%。 其中，历史营业增长率：16.46%，净利增长率：21.23%； 未来三年预估净利增长率：20.9% （24E:-14.08%, 25E:59.27%, 26E:29.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32545.39 | 26175.35 | 26175.35 | 26175.35 | 23805.68 | 23805.68 | 23805.68 | 11902.84 | 5626 | 4500 |
| 净资产(万) | 612425.48 | 360588.22 | 325280.51 | 291112.67 | 193423.92 | 173744.96 | 162110.59 | 151367.87 | 90005.07 | 42083.4 |
| 总资产(万) | 700699.04 | 491396.79 | 357728.92 | 311484.53 | 223163.43 | 183796.43 | 173669.87 | 172997.79 | 102988.68 | 62245.58 |
| 营业收入(万) | 194584.78 | 181158.17 | 165083.93 | 147655.64 | 112400.08 | 78963.99 | 59628.16 | 63629.77 | 66120.41 | 45483.07 |
| 营业收入增长率(%) | 7.41 | 9.74 | 11.8 | 31.37 | 42.34 | 32.43 | -6.29 | -3.77 | 45.37 | 22.8 |
| 营业成本(万) | 130287.58 | 126854.58 | 100447.26 | 81680.13 | 79712.58 | 57430.89 | 35686.94 | 35411.93 | 43479.17 | 31354.05 |
| 营业成本增长率(%) | 2.71 | 26.29 | 22.98 | 2.47 | 38.8 | 60.93 | 0.78 | -18.55 | 38.67 | 13.71 |
| 毛利率(%) | 33.04 | 29.98 | 39.15 | 44.68 | 29.08 | 27.27 | 40.15 | 44.35 | 34.24 | 31.06 |
| 三项费用(万) | 11545.32 | 7847.11 | 6371.74 | 5879.85 | 4909.51 | 4196.6 | 7229.44 | 4612.95 | 4255.13 | 2844.03 |
| 费用增长率(%) | 47.13 | 23.15 | 8.37 | 19.76 | 16.99 | -41.95 | 56.72 | 8.41 | 49.62 | 3.44 |
| 费用率(%) | 17.96 | 14.45 | 9.86 | 8.91 | 15.02 | 19.49 | 30.2 | 16.35 | 18.79 | 20.13 |
| 净利润(万) | 41179.68 | 35242.1 | 49637.78 | 52223.07 | 20519.86 | 11634.37 | 15027.75 | 20988.36 | 14526.77 | 9148.36 |
| 净利润增长率(%) | 16.85 | -29 | -4.95 | 154.5 | 76.37 | -22.58 | -28.4 | 44.48 | 58.79 | 74.37 |
| 经营现金流(万) | 39252.59 | -14581.95 | 29380 | 16505.7 | 31349.69 | -14215.69 | 20243.34 | 23206.79 | 7965.39 | 6263.65 |
| 现金流增长率(%) | -369.19 | -149.63 | 78 | -47.35 | -320.53 | -170.22 | -12.77 | 191.35 | 27.17 | -5298.91 |
| 净利润现金比(-) | 0.95 | -0.41 | 0.59 | 0.32 | 1.53 | -1.22 | 1.35 | 1.11 | 0.55 | 0.68 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.46 | 10.28 | 16.11 | 21.56 | 11.18 | 6.93 | 9.59 | 17.39 | 22 | 24.39 |
| 生产资本回报率(%) | 16.63 | 17.17 | 46.18 | 60.38 | 28.52 | 25.29 | 31.73 | 43.5 | 56.54 | 63.86 |
| 资本支出(万) | 60641.06 | 102742.94 | 33990.65 | 25016.36 | 27396.45 | 12072.08 | 11451.65 | 22539.54 | 19393.86 | 2826.96 |
| 折旧和摊销(万) | 13767 | 11051 | 8783 | 6844 | 5203 | 4567 | 4004 | 2587 | 1510 | 1296 |
| 归属股东权益(万) | 611847.75 | 360588.22 | 325280.51 | 291112.67 | 193423.92 | 173744.96 | 162110.59 | 151367.87 | 90005.07 | 42083.4 |
| 股东权益增长率(%) | 69.68 | 10.85 | 11.74 | 50.5 | 11.33 | 7.18 | 7.1 | 68.18 | 113.87 | 27.78 |
| 自由现金流(万) | -5694 | -56450 | 24430 | 34051 | -1674 | 4129 | 7580 | 1036 | -3357 | 7617 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -130.86 | -144.07 | 31.78 |
| 每股股东权益(元) | 18.8 | 13.78 | 12.43 | 11.12 | 8.13 | 7.3 | 6.81 | 12.72 | 16 | 9.35 |
| 每股股东收益(元) | 1.27 | 1.35 | 1.9 | 2 | 0.86 | 0.49 | 0.63 | 1.76 | 2.58 | 2.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BACBA | BABAA | AABAA | BAABA | BACBA | ABABA | AAAAA | BABAA | BABAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-+ | -+- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||