日月股份603218核心经营数据 |
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当前股价：12.74，市值：131
亿，动态市盈率PE：20.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：8.86%。 其中，历史营业增长率：13.07%，净利增长率：13.13%； 未来三年预估净利增长率：24.84% （24E:38.62%, 25E:19.85%, 26E:17.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 103102 | 102558 | 96759.31 | 96760.4 | 53134.7 | 40723 | 40100 | 40100 | 36000 | 28650 |
| 净资产(万) | 984503.88 | 958870.79 | 869053.34 | 829886.67 | 354295.77 | 296930.26 | 276658.07 | 260014.4 | 135953.53 | 94822.99 |
| 总资产(万) | 1381312.18 | 1266700.64 | 1134549.54 | 1040684.01 | 658763.9 | 404522.85 | 371804.67 | 358925.24 | 252312.12 | 204877.75 |
| 营业收入(万) | 465564.08 | 486501.85 | 471207.83 | 511059.83 | 348583.04 | 235058.93 | 183143.63 | 160033.36 | 188050.05 | 144511.97 |
| 营业收入增长率(%) | -4.3 | 3.25 | -7.8 | 46.61 | 48.3 | 28.35 | 14.44 | -14.9 | 30.13 | 33.11 |
| 营业成本(万) | 378678.28 | 424044.25 | 375582.37 | 365688.15 | 260717.98 | 184773.84 | 138693.98 | 103319.54 | 117434.94 | 98675.16 |
| 营业成本增长率(%) | -10.7 | 12.9 | 2.71 | 40.26 | 41.1 | 33.22 | 34.24 | -12.02 | 19.01 | 24.29 |
| 毛利率(%) | 18.66 | 12.84 | 20.29 | 28.45 | 25.21 | 21.39 | 24.27 | 35.44 | 37.55 | 31.72 |
| 三项费用(万) | 21609.57 | 19298.9 | 14992.66 | 14096.76 | 16874.87 | 10517.63 | 17022.43 | 16713.18 | 17330.28 | 16393.54 |
| 费用增长率(%) | 11.97 | 28.72 | 6.36 | -16.46 | 60.44 | -38.21 | 1.85 | -3.56 | 5.71 | 22.27 |
| 费用率(%) | 24.87 | 30.9 | 15.68 | 9.7 | 19.21 | 20.92 | 38.3 | 29.47 | 24.54 | 35.77 |
| 净利润(万) | 47859.6 | 34418.23 | 66592.35 | 97917.41 | 50454 | 28055.45 | 22658.67 | 33898.23 | 42356.9 | 24317.91 |
| 净利润增长率(%) | 39.05 | -48.32 | -31.99 | 94.07 | 79.84 | 23.82 | -33.16 | -19.97 | 74.18 | 74.28 |
| 经营现金流(万) | 61638.84 | 18236.66 | 64040.23 | 50205.61 | 84742.39 | 20572.93 | 19095.17 | 31928.21 | 29972.46 | 24134.21 |
| 现金流增长率(%) | 237.99 | -71.52 | 27.56 | -40.76 | 311.91 | 7.74 | -40.19 | 6.53 | 24.19 | -746.8 |
| 净利润现金比(-) | 1.29 | 0.53 | 0.96 | 0.51 | 1.68 | 0.73 | 0.84 | 0.94 | 0.71 | 0.99 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.93 | 3.77 | 7.84 | 16.54 | 15.5 | 9.78 | 8.44 | 17.12 | 36.71 | 29.24 |
| 生产资本回报率(%) | 9.56 | 9.54 | 34.25 | 56.82 | 39.31 | 31.74 | 28.56 | 43.66 | 68.91 | 41.32 |
| 资本支出(万) | 179996.1 | 117886.94 | 28220.13 | 46736.89 | 50459.39 | 20864.94 | 13450.38 | 18752.77 | 22712.31 | 15375.09 |
| 折旧和摊销(万) | 35470 | 25160 | 20078 | 15697 | 10885 | 9661 | 9541 | 8470 | 7415 | 5743 |
| 归属股东权益(万) | 983416.87 | 958527.64 | 868695.72 | 829808.95 | 354197.74 | 296930.26 | 276658.07 | 260014.4 | 135953.53 | 94822.99 |
| 股东权益增长率(%) | 2.6 | 10.34 | 4.69 | 134.28 | 19.29 | 7.33 | 6.4 | 91.25 | 43.38 | 32.61 |
| 自由现金流(万) | -96375 | -58294 | 58593 | 66898 | 10880 | 16852 | 18749 | 23615 | 27060 | 14686 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -12.73 | 84.26 | 7.15 |
| 每股股东权益(元) | 9.54 | 9.35 | 8.98 | 8.58 | 6.67 | 7.29 | 6.9 | 6.48 | 3.78 | 3.31 |
| 每股股东收益(元) | 0.47 | 0.34 | 0.69 | 1.01 | 0.95 | 0.69 | 0.57 | 0.85 | 1.18 | 0.85 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAACA | CBBCA | BABBA | BABAA | BAAAA | BABBA | BBBBA | BABAA | BABAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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