华贸物流603128现金流量表 |
3837 ℃ |
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当前股价：7.19，市值：94
亿，动态市盈率PE：17.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：62.12%。 其中，历史营业增长率：7.44%，净利增长率：13.68%； 未来三年预估净利增长率：13.57% （24E:14.03%, 25E:13.93%, 26E:12.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1490448.51 | 2384885.23 | 2348960.77 | 1355122.27 | 997266.56 | 930204.51 | 879775.69 | 714740.48 | 833643.74 | 824454.21 |
| 收到的税费返还(万) | 320.4 | 473.98 | - | 276.69 | 221.55 | - | - | 73.63 | 61.44 | 186.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5655.37 | 6084.25 | 7266.43 | 10164.33 | 10137.7 | 7858.69 | 3426.97 | 6315.98 | 4922.01 | 17427.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1496424.28 | 2391443.46 | 2356227.19 | 1365563.29 | 1007625.81 | 938063.2 | 883202.65 | 721130.09 | 838627.19 | 842068.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1301909.37 | 2062654.53 | 2160320.93 | 1174782.76 | 880415.71 | 827282.79 | 756935.12 | 605187.91 | 754926.68 | 758982.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 119172.51 | 124574.97 | 100955.9 | 73685.45 | 68476 | 60871.68 | 54213.9 | 44031.24 | 36478.84 | 26595.73 |
| 支付的各项税费(万) | 21729.46 | 41287.07 | 36924.09 | 15456.16 | 14053.35 | 13982.55 | 14025.17 | 11369.78 | 7302.21 | 13561.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22717.51 | 17560.29 | 32419.73 | 26173.81 | 16497.36 | 22011.85 | 16562.43 | 16900.81 | 12551.05 | 19481.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1465528.85 | 2246076.87 | 2330620.65 | 1290098.18 | 979442.43 | 924148.86 | 841736.62 | 677489.74 | 811258.78 | 818621.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30895.43 | 145366.58 | 25606.54 | 75465.11 | 28183.38 | 13914.34 | 41466.03 | 43640.35 | 27368.41 | 23447.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 485.54 | - | - | 400 | - | 1305.2 | 1392.92 | 7150 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2671.36 | 281.32 | 42.92 | 537.25 | 203.31 | 5228.17 | 4245.46 | 231.46 | 100.8 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3856.51 | 436.81 | 2098.04 | 737.42 | 1008.8 | 789.79 | 229.63 | 276.02 | 401.3 | 205.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 16652.4 | - | - | 101.13 | - | - | - | 1381.07 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10.6 | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 23676.41 | 718.13 | 2140.96 | 1775.8 | 6212.1 | 7323.16 | 5868.01 | 9038.55 | 502.1 | 205.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7311.75 | 3127.66 | 8703.2 | 2019.07 | 3892.77 | 5424.82 | 15298.11 | 10821.72 | 5442.88 | 5779.99 |
| 投资所支付的现金(万) | 1605 | 2215.86 | 5645 | 250 | 12115.26 | 400 | - | - | 4000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 5015.37 | 7156.53 | 41786.73 | 5273.22 | 41555.72 | 5874.04 | 18811.05 | 33366.25 | 13741 | 129.06 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10000 | 13688.21 | - | 5000 | - | 98.19 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13932.12 | 22500.06 | 69823.14 | 7542.29 | 62563.75 | 11698.86 | 34207.35 | 44187.97 | 23183.88 | 5909.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9744.28 | -21781.93 | -67682.18 | -5766.49 | -56351.65 | -4375.7 | -28339.34 | -35149.41 | -22681.79 | -5703.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5915.69 | 4455.13 | 4017.87 | 490 | 327 | 1874.37 | 1819.28 | 112240.94 | 2488 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2450 | - | 4017.87 | 490 | 327 | - | - | 98 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 40000 | 45966.6 | 147530.49 | 35000 | 54888.32 | 42586.43 | 17192.79 | 69361.79 | 128180.02 | 82218.9 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1900 | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 47815.69 | 50421.73 | 151548.36 | 35490 | 65215.32 | 44460.8 | 19012.07 | 181602.73 | 130668.02 | 82218.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 120636.67 | 52326.27 | 57337.42 | 57592.26 | 22943.75 | 42210.99 | 15567.23 | 135420.98 | 110631.66 | 93220.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 31552.15 | 37352.28 | 24530.36 | 7185.19 | 13902.72 | 12003.86 | 8484.53 | 8092.9 | 11804.62 | 13525.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4347.26 | 6655.3 | 2250 | - | - | 1750 | 2800 | - | - | 8999 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3497.06 | 4150.93 | 3687.97 | 3511.28 | 5666.93 | 7000.36 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 155685.88 | 93829.48 | 85555.74 | 68288.73 | 42513.4 | 61215.21 | 24051.76 | 143513.88 | 122436.27 | 106745.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -107870.19 | -43407.75 | 65992.62 | -32798.73 | 22701.92 | -16754.42 | -5039.69 | 38088.85 | 8231.75 | -24526.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3196.24 | 11812.53 | -3765.59 | -5078.3 | 1652.13 | 3166.47 | -3779.19 | 3360.56 | 1106.04 | 31.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -64034.24 | 91989.44 | 20151.4 | 31821.59 | -3814.22 | -4049.3 | 4307.81 | 49940.35 | 14024.42 | -6751.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 253393.76 | 161404.32 | 141252.92 | 109431.33 | 113245.55 | 117294.85 | 112987.04 | 63046.69 | 49022.27 | 55773.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 189359.52 | 253393.76 | 161404.32 | 141252.92 | 109431.33 | 113245.55 | 117294.85 | 112987.04 | 63046.69 | 49022.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 65635.87 | 92465.92 | 93311.93 | 57618.7 | 37492.79 | 33674.26 | 28931.18 | 23686.06 | 15418.65 | 11919.08 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 838.41 | 4993.67 | 11159.94 | 955.09 | 1050.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6570.76 | 7575.81 | 7533.59 | 4999.93 | 4911.95 | 5865.2 | 5509.82 | 5019.59 | 2399.21 | 1589.11 |
| 无形资产摊销(万) | 1044.67 | 1723.66 | 836.41 | 798.53 | 699.35 | 701.77 | 721.81 | 642.18 | 309.79 | 266.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 994.44 | 1008.19 | 1063.34 | 592.73 | 455.75 | 294.93 | 294.62 | 353.36 | 372.76 | 379.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1767.84 | -300.89 | -1165.54 | -449.89 | -15.89 | -119.47 | -107.19 | -105.52 | 20.42 | -128.49 |
| 固定资产报废损失(万) | 104.02 | 142.99 | 143.08 | 54.8 | 11.1 | 42.06 | 42.14 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1023.42 | -247.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1062.45 | -3854.69 | 5137.62 | 4972.79 | 348.26 | -418.62 | 2373.31 | 345.02 | 3496.32 | 2619.21 |
| 投资损失(万) | -12869.46 | -3244.64 | -3444.28 | -1647.17 | -587.5 | -5302.95 | -4473.99 | -931.92 | -100.8 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 2072.2 | 2730.27 | -2429.1 | -1386.82 | 1051.2 | 177.65 | -1068.31 | -3130.65 | -496.41 | -615.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2269.12 | -471.74 | 2423.83 | 354.9 | 24.99 | -1395.41 | -272.25 | 3244.56 | -12.08 | -12.08 |
| 存货的减少(万) | -985.26 | 1797.15 | -1493.79 | -10347.55 | 2192.07 | 10049.36 | -7937.75 | 11406.21 | -10712.61 | 1999.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 21238.83 | 157064.65 | -157541.89 | -63990.3 | -27416.31 | -25171.7 | -3474.53 | -16567.99 | 25629.24 | -12941.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -54774.53 | -118781.11 | 72849.31 | 80656.22 | 11152.87 | -5277.66 | 15878.36 | 8325.18 | -10310.45 | 16747.75 |
| 其他(万) | - | 1208.09 | 2594.38 | 3028.6 | 19.22 | -43.49 | 55.13 | 194.33 | 399.3 | 574.99 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30895.43 | 145366.58 | 25606.54 | 75465.11 | 28183.38 | 13914.34 | 41466.03 | 43640.35 | 27368.41 | 23447.32 |
| 现金的期末余额(万) | 189359.52 | 253393.76 | 161404.32 | 141252.92 | 109431.33 | 113245.55 | 117294.85 | 112987.04 | 63046.69 | 49022.27 |
| 现金的期初余额(万) | 253393.76 | 161404.32 | 141252.92 | 109431.33 | 113245.55 | 117294.85 | 112987.04 | 63046.69 | 49022.27 | 55773.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -64034.24 | 91989.44 | 20151.4 | 31821.59 | -3814.22 | -4049.3 | 4307.81 | 49940.35 | 14024.42 | -6751.56 |