彩蝶实业603073现金流量表 |
1523 ℃ |
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当前股价：15.41，市值：18
亿，动态市盈率PE：20.48，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-4.92%，净利增长率：5.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 62228.31 | 67842.29 | 68221.99 | 54173.71 | 83366.84 | 88098.08 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2146.9 | 2482.27 | 1717.58 | 2722.01 | 1650.93 | 4033.29 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4504.59 | 2263.8 | 3020.39 | 2509.92 | 6435.74 | 3409.57 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 68879.8 | 72588.36 | 72959.96 | 59405.64 | 91453.51 | 95540.94 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 34102.5 | 41785.79 | 43560.94 | 44877.1 | 52158.74 | 76453.19 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11141.89 | 11172.69 | 10963.55 | 8787.75 | 9819.85 | 8859.88 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2703.58 | 3421.47 | 2416.41 | 797.61 | 1837.62 | 1451.34 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2825.4 | 1850.09 | 2852.43 | 1472.29 | 8786.65 | 5059.55 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 50773.37 | 58230.03 | 59793.34 | 55934.75 | 72602.86 | 91823.96 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18106.43 | 14358.32 | 13166.62 | 3470.9 | 18850.65 | 3716.99 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 139.69 | 77 | 162.53 | 13.07 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 544.5 | 3562.12 | 993.46 | 806.64 | 953.85 | 1415.34 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2630.39 | 440 | 2425.07 | 6390.89 | 11713.07 | 1566.85 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3174.89 | 4002.12 | 3558.22 | 7274.52 | 12829.45 | 2995.26 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12960.67 | 3683.02 | 13147.29 | 13336.34 | 12157.34 | 3877.82 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 9600 | 1906.62 | - | 5439.72 | 13260.62 | 4092.01 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22560.67 | 5589.64 | 13147.29 | 18776.07 | 25417.97 | 7969.84 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19385.78 | -1587.51 | -9589.07 | -11501.54 | -12588.52 | -4974.58 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 52656 | - | - | - | 4500 | 1030 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 19420.41 | 22480.6 | 24568.16 | 23060 | 11890 | 13922.98 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 12.08 | - | 2110 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 72076.41 | 22480.6 | 24580.24 | 23060 | 18500 | 14952.98 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17690 | 29610 | 24788.16 | 15370 | 14480 | 9219.99 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3901.93 | 494.39 | 871.46 | 543.69 | 8219.62 | 399.22 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3159.46 | 27.8 | 28.64 | - | - | 2110 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24751.39 | 30132.19 | 25688.26 | 15913.69 | 22699.62 | 11729.2 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 47325.01 | -7651.59 | -1108.02 | 7146.31 | -4199.62 | 3223.77 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 263.34 | 485.74 | -254.03 | -321.21 | 120.71 | 42.41 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 46309 | 5604.96 | 2215.5 | -1205.54 | 2183.22 | 2008.59 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14585.23 | 8980.28 | 6764.78 | 7970.31 | 5787.09 | 3778.5 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 60894.24 | 14585.23 | 8980.28 | 6764.78 | 7970.31 | 5787.09 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10393.72 | - | 13099.29 | 9347.59 | 7588.94 | 7987.22 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 298.63 | - | 1054.64 | 361.06 | 807.92 | 569.02 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4403.38 | - | 3384.28 | 3104.37 | 2948.68 | 2904.38 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 463.26 | - | 411.12 | 207.08 | 78.83 | 57.77 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 65.98 | - | 41.92 | 33.57 | 31.77 | 31.77 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -308.71 | - | -28.44 | -240.68 | -165.46 | -1292.38 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.62 | - | 5.87 | 83.81 | 23.69 | 270.55 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -163.54 | - | - | -169.16 | 290.64 | -20.31 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 47.07 | - | 1285.28 | 1143.41 | 308.25 | 248.42 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | -64.69 | -194.57 | -190.66 | -5.62 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 15.68 | - | -20.03 | 54.35 | 219.45 | 170.86 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 82.74 | - | 90.61 | 435.27 | 122.92 | 74.44 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2581.45 | - | 1134.98 | -6447.77 | -576.05 | -2449.01 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3093.76 | - | -11237.51 | -987.85 | 298.42 | -3278.53 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3606.88 | - | 3921.79 | -3323.27 | 7000.34 | -1673.7 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 72.71 | - | 61.36 | 63.69 | 62.94 | 122.12 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18106.43 | - | 13166.62 | 3470.9 | 18850.65 | 3716.99 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 60894.24 | - | 8980.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 14585.23 | - | 6764.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 46309 | - | 2215.5 | - | - | - | - | - | - | - |