彩蝶实业603073核心经营数据 |
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当前股价：16.84，市值：20
亿，动态市盈率PE：32.58，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-1.76%，净利增长率：-1.94%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11600 | 11600 | 11600 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 7806 | - | - |
| 净资产(万) | 138158.86 | 135683.5 | 128688.03 | 72171.35 | 61420.09 | 48184.03 | 38780.44 | 26628.56 | - | - |
| 总资产(万) | 165813.17 | 179009.54 | 157970.17 | 100636.64 | 101143.71 | 83418.08 | 65602.74 | 57551.7 | - | - |
| 营业收入(万) | 80611.98 | 77084.93 | 70936.53 | 73567.23 | 83026.01 | 62437.26 | 86522.77 | 91282 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 4.58 | 8.67 | -3.58 | -11.39 | 32.98 | -27.84 | -5.21 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 60425.14 | 56666.03 | 53141.56 | 53801.03 | 58578.13 | 44788.29 | 69188.35 | 74923.03 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 6.63 | 6.63 | -1.23 | -8.16 | 30.79 | -35.27 | -7.65 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 25.04 | 26.49 | 25.09 | 26.87 | 29.45 | 28.27 | 20.03 | 17.92 | - | - |
| 三项费用(万) | 7982.51 | 6627.29 | 5777.46 | 4701.8 | 6173.11 | 5162.03 | 5240.29 | 5035.22 | - | - |
| 费用增长率(%) | 20.45 | 14.71 | 22.88 | -23.83 | 19.59 | -1.49 | 4.07 | - | - | - |
| 费用率(%) | 39.54 | 32.46 | 32.47 | 23.79 | 25.25 | 29.25 | 30.23 | 30.78 | - | - |
| 净利润(万) | 6905.8 | 9746.8 | 10393.72 | 10981.47 | 13099.29 | 9347.59 | 7588.94 | 7987.22 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -29.15 | -6.22 | -5.35 | -16.17 | 40.14 | 23.17 | -4.99 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8034.92 | 9655.02 | 18106.43 | 14358.32 | 13166.62 | 3470.9 | 18850.65 | 3716.99 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -16.78 | -46.68 | 26.1 | 9.05 | 279.34 | -81.59 | 407.15 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.16 | 0.99 | 1.74 | 1.31 | 1.01 | 0.37 | 2.48 | 0.47 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.04 | 7.37 | 10.35 | 16.44 | 23.9 | 21.5 | 23.2 | 59.99 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 11.83 | 16.61 | 20.98 | 131.56 | 30.88 | 119.18 | 188.67 | 395.96 | - | - |
| 资本支出(万) | 17984.87 | 16570.51 | 12960.67 | 3683.02 | 13147.29 | 13336.34 | 12157.34 | 3877.82 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 6753 | 5431 | 4933 | - | 3837 | 3345 | 3059 | 2994 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 138158.86 | 135401.19 | 128688.03 | 72171.35 | 61420.09 | 48184.03 | 38780.44 | 26628.56 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.04 | 5.22 | 78.31 | 17.5 | 27.47 | 24.25 | 45.63 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -4268 | -1129 | 2366 | 7298 | 3789 | -644 | -1509 | 7103 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 92.61 | -688.35 | -57.32 | -121.24 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.91 | 11.67 | 11.09 | 8.3 | 7.06 | 5.54 | 4.46 | 3.41 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.6 | 0.86 | 0.9 | 1.26 | 1.51 | 1.07 | 0.87 | 1.02 | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBBA | BBABA | BAAAA | BAAAA | BABAA | BBAAA | CBBAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2025：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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