振华股份603067现金流量表 |
3888 ℃ |
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当前股价：13.13，市值：67
亿，动态市盈率PE：14.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：52.87%。 其中，历史营业增长率：17.87%，净利增长率：11.14%； 未来三年预估净利增长率：19.85% （24E:34.11%, 25E:12.75%, 26E:13.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 232431.89 | 203924.52 | 203496.57 | 72563.32 | 102372.41 | 92758.06 | 64386.2 | 96314.54 | 85555.84 | 92384.84 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2.23 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6291.06 | 4379.68 | 11465.73 | 1832.11 | 1378.48 | 531.61 | 456.82 | 592.76 | 431.58 | 350.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 238722.95 | 208304.21 | 214962.3 | 74395.43 | 103750.89 | 93289.67 | 64843.02 | 96909.54 | 85987.42 | 92735.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 123818.7 | 82295.02 | 107196.65 | 35811.26 | 44638.63 | 50931.47 | 39757.41 | 56551.14 | 55671.23 | 57181.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35618.11 | 34498.55 | 31796.65 | 15922.13 | 15937.43 | 14528.09 | 12604.6 | 11147 | 9789.03 | 8927 |
| 支付的各项税费(万) | 18593.95 | 20043.87 | 14801.29 | 4114.96 | 8830.16 | 10737.24 | 7499.05 | 7633.65 | 6560.25 | 5611.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21060.82 | 22368.92 | 20373.34 | 17892.26 | 14251.85 | 8957.59 | 6668.01 | 10783.74 | 7646.25 | 8554.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 199091.58 | 159206.36 | 174167.94 | 73740.6 | 83658.07 | 85154.39 | 66529.08 | 86115.52 | 79666.76 | 80274.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 39631.36 | 49097.85 | 40794.36 | 654.83 | 20092.82 | 8135.28 | -1686.06 | 10794.02 | 6320.66 | 12460.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2075 | 380 | 33010 | 102011 | 22000 | 6500 | 15500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 194.35 | 81.43 | 243.83 | 636.71 | 116.07 | 78.5 | 243.77 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 205.28 | 408.94 | 276.92 | 917.08 | 3446.01 | 30.59 | 124.69 | 14.49 | - | 219.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 34.77 | 355.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 6714.77 | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2509.4 | 1226.25 | 40245.52 | 103564.79 | 25562.08 | 6609.09 | 15868.46 | 114.49 | - | 219.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29266.21 | 26031.52 | 32966.91 | 10596.5 | 2490.38 | 1090.95 | 1097.15 | 5941.05 | 5794.67 | 8009.43 |
| 投资所支付的现金(万) | 664 | 2800 | 14950 | 110921.5 | 44000 | 1000 | 5500 | 15500 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3804.8 | - | 707.29 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29930.21 | 32636.32 | 48516.91 | 122225.29 | 46490.38 | 2090.95 | 6597.15 | 21441.05 | 5794.67 | 8009.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27420.82 | -31410.07 | -8271.38 | -18660.5 | -20928.3 | 4518.14 | 9271.31 | -21326.55 | -5794.67 | -7790.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2362 | 217.2 | 3395.56 | 356 | - | - | 40 | 31027.52 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2362 | - | - | 356 | - | - | 40 | 40 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 57973.54 | 58815.86 | 57281.78 | 35500 | - | - | 2429.25 | 17770.78 | 24528.48 | 17800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 0.08 | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 60335.61 | 59033.06 | 64677.34 | 35856 | - | - | 2469.25 | 48798.3 | 24528.48 | 17800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 60037.53 | 55367.63 | 78310 | 235 | - | - | 4468.88 | 37113.24 | 23946.39 | 16905 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13687.56 | 12347.08 | 8006.25 | 4693.45 | 3725.32 | 3146.5 | 2778.7 | 1014.87 | 1522.59 | 1856.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 51.79 | 29.32 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 431.75 | 35.64 | 15783.33 | 4000 | - | - | - | 446.08 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 74156.84 | 67750.36 | 102099.58 | 8928.45 | 3725.32 | 3146.5 | 7247.58 | 38574.19 | 25468.99 | 18761.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13821.23 | -8717.3 | -37422.24 | 26927.55 | -3725.32 | -3146.5 | -4778.34 | 10224.11 | -940.5 | -961.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 43.94 | 1082.73 | -16.05 | -7.28 | -5.95 | -126.65 | -38.14 | 101.21 | 46.37 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1566.74 | 10053.21 | -4915.32 | 8914.6 | -4566.74 | 9380.27 | 2768.77 | -207.21 | -368.15 | 3708.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26387.72 | 16334.51 | 21249.84 | 12335.24 | 16686.12 | 7305.85 | 4537.07 | 4744.29 | 5112.43 | 1403.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24820.98 | 26387.72 | 16334.51 | 21249.84 | 12119.38 | 16686.12 | 7305.85 | 4537.07 | 4744.29 | 5112.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 37236.04 | 42367.98 | 31182.61 | 15136.2 | 13819.65 | 14689.28 | 10037.8 | 7966.08 | 6248.82 | 9237.67 |
| 资产减值准备(万) | 651.52 | 221.61 | 48.13 | 85.86 | -315.28 | 2246.32 | 662.39 | 4.41 | 45.85 | 147.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18335.92 | 17870.37 | 15662.51 | 7609.73 | 7432.24 | 7065.13 | 6686.69 | 6183.81 | 5808.28 | 5258.02 |
| 无形资产摊销(万) | 1123.64 | 971.98 | 816.05 | 103.61 | 113.3 | 116.04 | 114.8 | 114.32 | 113.18 | 114.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 457.99 | 703.98 | 660.74 | 615.5 | 814.74 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11.25 | -28.71 | 35.1 | 16.38 | -127.23 | 9.26 | -39.63 | 1.86 | 84.37 | 60.42 |
| 固定资产报废损失(万) | 1486.79 | 602.25 | 516.14 | 75.16 | 181.34 | 134.48 | 11.04 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 836.16 | 1975.25 | 204.07 | 200.5 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3483.34 | 2296.2 | 3671.27 | 356.38 | - | 110.5 | 380.7 | 1014.87 | 1522.59 | 1856.51 |
| 投资损失(万) | -270.71 | -366.97 | -255.92 | -636.71 | -116.07 | -78.5 | -243.77 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -373.48 | -499.96 | -209.32 | 38.58 | 124.1 | -126.77 | -244.38 | 34.33 | 250.28 | -185.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | 554.09 | 2004 | 628.15 | 179.68 | 640.05 | 715.29 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3215.42 | -15088.56 | -6753.34 | -7047.39 | -3702.63 | -56.44 | 207.96 | -813.08 | 804.14 | -2562.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3963.19 | -8770.36 | -6087.51 | -28704.88 | 156.18 | -17984.35 | -22057.9 | -2779.27 | -7451.64 | -944.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -25607.66 | 2916.92 | 866.19 | 12705.1 | 1055.43 | 1295.06 | 2798.21 | -933.31 | -1105.21 | -521.97 |
| 其他(万) | 919.06 | 1869.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 39631.36 | 49097.85 | 40794.36 | 654.83 | 20092.82 | 8135.28 | -1686.06 | 10794.02 | 6320.66 | 12460.79 |
| 现金的期末余额(万) | 24820.98 | 26387.72 | 16334.51 | 21249.84 | 12119.38 | 16686.12 | 7305.85 | 4537.07 | 4744.29 | 5112.43 |
| 现金的期初余额(万) | 26387.72 | 16334.51 | 21249.84 | 12335.24 | 16686.12 | 7305.85 | 4537.07 | 4744.29 | 5112.43 | 1403.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1566.74 | 10053.21 | -4915.32 | 8914.6 | -4566.74 | 9380.27 | 2768.77 | -207.21 | -368.15 | 3708.99 |