大洋生物003017核心经营数据 |
3921 ℃ |
|
当前股价：33.45，市值：28
亿，动态市盈率PE：27.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.18%。 其中，历史营业增长率：6.34%，净利增长率：11.75%； 未来三年预估净利增长率：34.32% （26E:67.24%, 27E:32.34%, 28E:9.50%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 8400 | 8400 | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 4150 | 3500 |
| 净资产(万) | - | 105314.98 | 100820.74 | 98504.94 | 99070.94 | 95813.03 | 49808.64 | 44061.66 | 33771.38 | 22934.9 |
| 总资产(万) | - | 165354.93 | 154667.24 | 150797.39 | 137434.67 | 122880.1 | 64560.04 | 60160.55 | 51307.89 | 46671.6 |
| 营业收入(万) | - | 90995.57 | 91945.14 | 105810.49 | 78320.93 | 67833.51 | 62175.07 | 58415.91 | 55471.95 | 44123.45 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -1.03 | -13.1 | 35.1 | 15.46 | 9.1 | 6.44 | 5.31 | 25.72 | -1.53 |
| 营业成本(万) | - | 73205.75 | 75317.56 | 91185.03 | 63104.61 | 51264.8 | 46549.22 | 43376.31 | 41608.67 | 33592.41 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -2.8 | -17.4 | 44.5 | 23.1 | 10.13 | 7.31 | 4.25 | 23.86 | -4.06 |
| 毛利率(%) | - | 19.55 | 18.08 | 13.82 | 19.43 | 24.43 | 25.13 | 25.75 | 24.99 | 23.87 |
| 三项费用(万) | - | 7934.35 | 7688.61 | 6952.17 | 6814.11 | 5745 | 6221.34 | 6322.46 | 6602.55 | 6287.45 |
| 费用增长率(%) | -100 | 3.2 | 10.59 | 2.03 | 18.61 | -7.66 | -1.6 | -4.24 | 5.01 | -20.13 |
| 费用率(%) | - | 44.6 | 46.24 | 47.53 | 44.78 | 34.67 | 39.81 | 42.04 | 47.63 | 59.7 |
| 净利润(万) | - | 6373.55 | 5000.67 | 8072.69 | 7000.93 | 9160.6 | 7949.72 | 7079.66 | 5025.16 | 2885.43 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 27.45 | -38.05 | 15.31 | -23.58 | 15.23 | 12.29 | 40.88 | 74.16 | 21.93 |
| 经营现金流(万) | - | 6619.4 | 18242.25 | 9188.66 | -3515.61 | 11248.81 | 11309.3 | 3877.44 | 4863.83 | 8463.16 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -63.71 | 98.53 | -361.37 | -131.25 | -0.53 | 191.67 | -20.28 | -42.53 | 72.89 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.04 | 3.65 | 1.14 | -0.5 | 1.23 | 1.42 | 0.55 | 0.97 | 2.93 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 6.18 | 5.02 | 8.17 | 7.18 | 12.58 | 16.94 | 18.19 | 17.72 | 13.44 |
| 生产资本回报率(%) | - | 9.28 | 6.15 | 8.08 | 13.05 | 20.42 | 26.1 | 24.61 | 21.27 | 13.31 |
| 资本支出(万) | - | 6344.98 | 10362.7 | 10465.11 | 9343.29 | 12482.02 | 6184.08 | 4405.41 | 2672.91 | 5094.63 |
| 折旧和摊销(万) | - | 6805 | 6886 | 5944 | 4429 | 3136 | 3008 | 2589 | 2451 | 2293 |
| 归属股东权益(万) | - | 105216.06 | 100820.74 | 98504.94 | 99070.94 | 95813.03 | 49808.64 | 44061.66 | 33771.38 | 22923.82 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 4.36 | 2.35 | -0.57 | 3.4 | 92.36 | 13.04 | 30.47 | 47.32 | 14.6 |
| 自由现金流(万) | - | 6835 | 1524 | 3552 | 2087 | -185 | 4774 | 5263 | 4804 | 80 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -100 | -103.88 | -9.29 | 9.55 | 5905 | -55.56 |
| 每股股东权益(元) | - | 12.53 | 12 | 16.42 | 16.51 | 15.97 | 11.07 | 9.79 | 8.14 | 6.55 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.76 | 0.6 | 1.35 | 1.17 | 1.53 | 1.77 | 1.57 | 1.21 | 0.82 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBABA | CBACA | CBABA | CBCBA | BBABA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | BBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-+ | ++- | +-+ | -++ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||