三维化学002469核心经营数据 |
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当前股价：6.97，市值：45
亿，动态市盈率PE：33.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：169.06%。 其中，历史营业增长率：20.13%，净利增长率：11.76%； 未来三年预估净利增长率：33.08% （26E:33.70%, 27E:40.25%, 28E:25.69%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 64886.26 | 64886.26 | 64886.26 | 64886.26 | 64886.26 | 50326.28 | 50326.28 | 50326.28 | 50326.28 |
| 净资产(万) | - | 286732.14 | 286082.48 | 271573.65 | 258463.49 | 239096.52 | 133884.51 | 131584.25 | 128922.37 | 126899.28 |
| 总资产(万) | - | 362668.06 | 348183.16 | 334586.6 | 326687.88 | 300485.99 | 165450.11 | 169448.55 | 167488.7 | 152632.53 |
| 营业收入(万) | - | 255429.04 | 265744.94 | 260985.36 | 263146.53 | 67596.42 | 63100.78 | 52338.25 | 75405.17 | 35067.37 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -3.88 | 1.82 | -0.82 | 289.29 | 7.12 | 20.56 | -30.59 | 115.03 | -44.03 |
| 营业成本(万) | - | 200346.06 | 209300.99 | 209918.42 | 195371.67 | 45884.74 | 46754.07 | 35632.28 | 55744.31 | 25416.96 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -4.28 | -0.29 | 7.45 | 325.79 | -1.86 | 31.21 | -36.08 | 119.32 | -39.1 |
| 毛利率(%) | - | 21.56 | 21.24 | 19.57 | 25.76 | 32.12 | 25.91 | 31.92 | 26.07 | 27.52 |
| 三项费用(万) | - | 14095.43 | 13053.46 | 11887.17 | 13662 | 11363.44 | 6465.94 | 6309.5 | 8930.31 | 7011.78 |
| 费用增长率(%) | -100 | 7.98 | 9.81 | -12.99 | 20.23 | 75.74 | 2.48 | -29.35 | 27.36 | 5.63 |
| 费用率(%) | - | 25.59 | 23.13 | 23.28 | 20.16 | 52.34 | 39.55 | 37.77 | 45.42 | 72.66 |
| 净利润(万) | - | 26358.24 | 28933.88 | 27842.57 | 38401.28 | 37180.21 | 7932.3 | 5148.19 | 6840.19 | 1832.27 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -8.9 | 3.92 | -27.5 | 3.28 | 368.72 | 54.08 | -24.74 | 273.32 | -86.23 |
| 经营现金流(万) | - | 28456.58 | 50584.95 | 51061.24 | 33388.54 | 25814.75 | 1560.98 | 7346.23 | -2044.88 | 14474.81 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -43.74 | -0.93 | 52.93 | 29.34 | 1553.75 | -78.75 | -459.25 | -114.13 | -39.99 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.08 | 1.75 | 1.83 | 0.87 | 0.69 | 0.2 | 1.43 | -0.3 | 7.9 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 9.2 | 10.38 | 10.51 | 15.44 | 19.94 | 5.98 | 3.95 | 5.35 | 1.43 |
| 生产资本回报率(%) | - | 52.88 | 56.56 | 55.41 | 72.88 | 71.99 | 54.26 | 35.08 | 43.59 | 11.11 |
| 资本支出(万) | - | 4932.21 | 4901.67 | 7031.98 | 9353.47 | 3147.71 | 2163.55 | 1012.33 | 407.12 | 249.1 |
| 折旧和摊销(万) | - | 6150 | 6972 | 7278 | 6749 | 901 | 1538 | 1479 | 1301 | 1275 |
| 归属股东权益(万) | - | 272422.54 | 271809.16 | 259515.8 | 248038.15 | 216384.21 | 122974.85 | 120270.48 | 118787.71 | 118094.07 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 0.23 | 4.74 | 4.63 | 14.63 | 75.96 | 2.25 | 1.25 | 0.59 | -3.16 |
| 自由现金流(万) | - | 27483 | 30289 | 27623 | 35144 | 35052 | 7111 | 4466 | 6620 | 2203 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 200.5 | -83.38 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.2 | 4.19 | 4 | 3.82 | 3.33 | 2.44 | 2.39 | 2.36 | 2.35 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.4 | 0.43 | 0.42 | 0.58 | 0.57 | 0.15 | 0.08 | 0.11 | 0.02 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BAABA | BAABA | CAABA | BABAA | BBBAA | BBBCA | BBACA | BBCCA | BCACA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +++ | ++- | ++- | -+- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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