禾望电气603063现金流量表 |
4175 ℃ |
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当前股价：20.08，市值：89
亿，动态市盈率PE：25.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：61.49%。 其中，历史营业增长率：24.01%，净利增长率：13.48%； 未来三年预估净利增长率：11.73% （24E:-5.87%, 25E:24.94%, 26E:18.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 354487.32 | 276154.77 | 187631.23 | 175026.31 | 153112.02 | 125122.3 | 76328.73 | 76018.25 | 67485.01 | 64390.62 |
| 收到的税费返还(万) | 8691.25 | 13420.87 | 7642.8 | 8199.59 | 6405.17 | 2763.52 | 6466.37 | 4631.13 | 6277.96 | 4620.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 45323.82 | 53708.8 | 57806.81 | 43601.72 | 45310.42 | 32920.06 | 20924.94 | 26344.11 | 26371.94 | 25434.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 408502.39 | 343284.44 | 253080.84 | 226827.61 | 204827.61 | 160805.88 | 103720.04 | 106993.49 | 100134.9 | 94444.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 191683.33 | 181300.53 | 136478.11 | 93323.38 | 83120.17 | 77934.25 | 32449.75 | 33905.78 | 37679.77 | 30789.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 49569.17 | 36873.05 | 27339.17 | 23552.96 | 19806.56 | 16777.04 | 13135.49 | 11481.22 | 9932.44 | 7533.56 |
| 支付的各项税费(万) | 23808.6 | 12108.53 | 16657.03 | 17823.32 | 13789.28 | 7728.19 | 11952.35 | 10450.4 | 15911.38 | 10315.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 94628.56 | 72095.61 | 76430.34 | 78055.34 | 77694.26 | 53741.83 | 37794.99 | 33698.14 | 34073.05 | 36122.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 359689.65 | 302377.72 | 256904.65 | 212755 | 194410.27 | 156181.31 | 95332.58 | 89535.55 | 97596.64 | 84760.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 48812.74 | 40906.72 | -3823.81 | 14072.61 | 10417.34 | 4624.56 | 8387.46 | 17457.94 | 2538.26 | 9684.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2006.55 | 22600.87 | 18081 | 16900 | 40000 | - | - | 7000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 740.33 | 685.2 | 635.22 | 1385.76 | 2130.68 | 847.19 | 126.52 | 102.96 | 329.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 265.05 | 8.6 | 0.28 | 38.81 | 10.5 | - | 8.75 | 0.57 | - | 8.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 717.8 | - | 1010.72 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 252.61 | 249.42 | 448.3 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 265.05 | 2755.48 | 23286.36 | 19472.83 | 18296.26 | 43141.4 | 1108.55 | 376.5 | 7551.26 | 337.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 42252.99 | 26382.31 | 52278.08 | 29602.35 | 15544.36 | 8898.17 | 2071.58 | 911.2 | 1830.94 | 1854.79 |
| 投资所支付的现金(万) | 1470 | 2456.46 | 9259.5 | 16603.18 | 27662.61 | 11700.22 | 51000 | 4600 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 10000 | 13069.84 | - | 388.23 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 5.09 | 21.35 | - | - | 100 | 7000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43722.99 | 28838.77 | 61537.58 | 46205.53 | 53212.06 | 33689.58 | 53071.58 | 5899.42 | 1930.94 | 8854.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -43457.94 | -26083.29 | -38251.22 | -26732.7 | -34915.8 | 9451.82 | -51963.03 | -5522.92 | 5620.33 | -8516.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9544.37 | 6038.82 | 2265.3 | 2464.46 | 3800.61 | 149.4 | 75862.73 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 7399 | - | 200 | - | - | 149.4 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 24190 | 8120 | 47893.63 | 3000 | 1990 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8319.5 | - | 2352 | 9316 | - | 2000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 42053.87 | 14158.82 | 52510.93 | 14780.46 | 5790.61 | 2149.4 | 75862.73 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5661.91 | 5895.34 | - | 1986.08 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5373.78 | 5400.93 | 5732.09 | 748.21 | 739.43 | 5880 | 2000 | 990 | 8.08 | 12532.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2083.62 | 2430.24 | 14021.7 | 206.17 | - | 3875.98 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13119.31 | 13726.51 | 19753.8 | 2940.46 | 739.43 | 9755.98 | 2000 | 990 | 8.08 | 12532.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 28934.56 | 432.31 | 32757.13 | 11840.01 | 5051.18 | -7606.58 | 73862.73 | -990 | -8.08 | -12532.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 347.26 | 254.34 | -20.88 | -60.84 | -11.84 | 7.69 | - | 3.86 | 3.74 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 34636.62 | 15510.07 | -9338.78 | -880.93 | -19459.12 | 6477.49 | 30287.16 | 10948.88 | 8154.25 | -11365.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46811.87 | 31301.8 | 40640.58 | 41521.51 | 60980.63 | 54503.14 | 24215.98 | 13267.1 | 5112.85 | 16477.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 81448.49 | 46811.87 | 31301.8 | 40640.58 | 41521.51 | 60980.63 | 54503.14 | 24215.98 | 13267.1 | 5112.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 50538.91 | 26773.81 | 27995.6 | 25975.94 | 8253.44 | 10503.96 | 23266.28 | 26211.34 | 33248.75 | 24461.56 |
| 资产减值准备(万) | 3767.23 | 2319.83 | 2163.95 | 11003.82 | 19171.16 | 16196.1 | 5540.35 | 1911.15 | 2482.49 | 5889.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15621.99 | 5491.68 | 2741.36 | 1660.44 | 1123.12 | 897.65 | 699.95 | 628.25 | 657.78 | 592.95 |
| 无形资产摊销(万) | 443.1 | 403.66 | 312.07 | 204.62 | 107.07 | 101.58 | 154.85 | 148.84 | 93.89 | 20.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 689.54 | 260.48 | 172.74 | 222.89 | 189.86 | 154.48 | 138.06 | 109.23 | 88.59 | 14.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 117.05 | -1.77 | -6.83 | -9.9 | 37 | - | -7.05 | - | - | 9.23 |
| 固定资产报废损失(万) | 95.1 | 56.54 | 2.09 | 1.24 | 2.01 | 3.24 | - | 5 | 4.65 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5390.93 | -2051.61 | - | - | -8780.95 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2697.79 | 2161.67 | 1559.06 | 133.79 | 822.79 | 8.52 | - | - | 0.14 | - |
| 投资损失(万) | 447.76 | -1412.94 | -1899.72 | 3053.35 | -47.46 | -4163.89 | -937.53 | -184.47 | -102.96 | -329.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | 621.62 | 4989.6 | -6707.6 | -2130.2 | -3662.28 | -1934.92 | -712.82 | 1729.42 | -1032.43 | -2059.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1358 | 512.9 | - | -884.89 | 875.36 | -1.14 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 20731.74 | -25661.22 | -13424.63 | -18806.47 | -47051.5 | -15290.23 | 3137.82 | 5450.31 | 2415.83 | -12027.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -68740.7 | -20460 | -38392.7 | -69029.84 | -72775.52 | -20276.51 | -27251.84 | -7816.35 | -41416.69 | -20296.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 24150.93 | 44877.45 | 12099.74 | 60324.37 | 108633.17 | 18425.72 | 4359.39 | -10734.79 | 6098.21 | 13257.31 |
| 其他(万) | 102.26 | 397.11 | 7683.36 | 2353.44 | 3520.08 | - | - | - | - | 151.89 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 48812.74 | 40906.72 | -3823.81 | 14072.61 | 10417.34 | 4624.56 | 8387.46 | 17457.94 | 2538.26 | 9684.05 |
| 现金的期末余额(万) | 81448.49 | 46811.87 | 31301.8 | 40640.58 | 41521.51 | 60980.63 | 54503.14 | 24215.98 | 13267.1 | 5112.85 |
| 现金的期初余额(万) | 46811.87 | 31301.8 | 40640.58 | 41521.51 | 60980.63 | 54503.14 | 24215.98 | 13267.1 | 5112.85 | 16477.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 34636.62 | 15510.07 | -9338.78 | -880.93 | -19459.12 | 6477.49 | 30287.16 | 10948.88 | 8154.25 | -11365.07 |