禾望电气603063核心经营数据 |
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当前股价：58.76，市值：270
亿，动态市盈率PE：56.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：99.22%。 其中，历史营业增长率：20.94%，净利增长率：11.77%； 未来三年预估净利增长率：19.83% （26E:29.65%, 27E:16.08%, 28E:14.34%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 44399.23 | 44322.7 | 44169.09 | 43658.61 | 43384.15 | 43089 | 42000 | 42000 | 36000 |
| 净资产(万) | - | 440206.55 | 401989.1 | 342243.5 | 316441.09 | 279813.82 | 256850.55 | 245674.82 | 238470.36 | 139343.27 |
| 总资产(万) | - | 795071.62 | 724730.8 | 586890.69 | 522246.21 | 424740.08 | 424391.41 | 366136.37 | 281572.84 | 180995.94 |
| 营业收入(万) | - | 373328.55 | 375201.77 | 280914.28 | 210387.91 | 233851.65 | 178625.81 | 118141.07 | 87814.52 | 80776.48 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -0.5 | 33.56 | 33.52 | -10.03 | 30.92 | 51.2 | 34.53 | 8.71 | -15.12 |
| 营业成本(万) | - | 231980.36 | 241039.37 | 195805.17 | 136005.94 | 150006.18 | 113599.11 | 65034.61 | 37358.12 | 36003.23 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -3.76 | 23.1 | 43.97 | -9.33 | 32.05 | 74.67 | 74.08 | 3.76 | -14.46 |
| 毛利率(%) | - | 37.86 | 35.76 | 30.3 | 35.35 | 35.85 | 36.4 | 44.95 | 57.46 | 55.43 |
| 三项费用(万) | - | 53538.55 | 53549.17 | 40481.01 | 33804.23 | 33266.12 | 35975.62 | 21385.95 | 27577.81 | 19959.89 |
| 费用增长率(%) | -100 | -0.02 | 32.28 | 19.75 | 1.62 | -7.53 | 68.22 | -22.45 | 38.17 | 4.09 |
| 费用率(%) | - | 37.88 | 39.91 | 47.56 | 45.45 | 39.68 | 55.32 | 40.27 | 54.66 | 44.58 |
| 净利润(万) | - | 45946.71 | 50538.91 | 26773.81 | 27995.6 | 25975.94 | 8253.44 | 10503.96 | 23266.28 | 26211.34 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -9.09 | 88.76 | -4.36 | 7.78 | 214.73 | -21.43 | -54.85 | -11.24 | -21.17 |
| 经营现金流(万) | - | 27228.01 | 48812.74 | 40906.72 | -3823.81 | 14072.61 | 10417.34 | 4624.56 | 8387.46 | 17457.94 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -44.22 | 19.33 | -1169.79 | -127.17 | 35.09 | 125.26 | -44.86 | -51.96 | 587.79 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.59 | 0.97 | 1.53 | -0.14 | 0.54 | 1.26 | 0.44 | 0.36 | 0.67 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 10.91 | 13.58 | 8.13 | 9.39 | 9.68 | 3.28 | 4.34 | 12.32 | 20.52 |
| 生产资本回报率(%) | - | 29.35 | 34.04 | 26.09 | 27.06 | 68.82 | 40.07 | 90.04 | 531.06 | 635.56 |
| 资本支出(万) | - | 10167.75 | 42252.99 | 26382.31 | 52278.08 | 29602.35 | 15544.36 | 8898.17 | 2071.58 | 911.2 |
| 折旧和摊销(万) | - | 10495 | 16755 | 6156 | 3226 | 2088 | 1420 | 1154 | 993 | 886 |
| 归属股东权益(万) | - | 430160.1 | 393831.47 | 341799 | 316089.58 | 279663.56 | 247379.17 | 237822.82 | 238470.36 | 139343.27 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 9.22 | 15.22 | 8.13 | 13.02 | 13.05 | 4.02 | -0.27 | 71.14 | 20 |
| 自由现金流(万) | - | 44385 | 24727 | 6455 | -21058 | -846 | -7490 | -2372 | 22188 | 26186 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -15.27 | -18.82 |
| 每股股东权益(元) | - | 9.69 | 8.89 | 7.74 | 7.24 | 6.45 | 5.74 | 5.66 | 5.68 | 3.87 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.99 | 1.13 | 0.6 | 0.64 | 0.61 | 0.15 | 0.13 | 0.55 | 0.73 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBCBA | BBBBA | BBACA | ABBCA | ABBBA | ABBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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