金隅集团601992现金流量表 |
6098 ℃ |
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当前股价：1.6，市值：171
亿，动态市盈率PE：-11.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.38%。 其中，历史营业增长率：14.51%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 9007645.1 | 10978511.35 | 11425113.26 | 12359005.73 | 11706021.08 | 9147665.63 | 7888419.42 | 6864989.32 | 5383825.17 |
| 收到的税费返还(万) | - | 45757.12 | 80012.34 | 32741.26 | 57348.47 | 60942.12 | 60381.51 | 61448.11 | 54975.1 | 34195.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 576170.37 | 183791.24 | 250218.57 | 210702.4 | 212544.57 | 328364.93 | 219849.1 | 357825.92 | 119772.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 9629572.58 | 11252850.85 | 11708073.1 | 12674014.29 | 11979507.77 | 9536412.07 | 8193778.97 | 7298971.17 | 5537793.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 7856528.28 | 8406086.71 | 8049775.49 | 9105513.8 | 8165224.74 | 6495264.79 | 6451673.66 | 6845936.69 | 3963406.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 746964.88 | 737664.08 | 714947.71 | 700568.89 | 594785.01 | 659451.36 | 620445.01 | 553690.38 | 366755.31 |
| 支付的各项税费(万) | - | 546245.06 | 662495.5 | 939394.89 | 995521.68 | 932171.14 | 879826.55 | 789506.49 | 574655.52 | 416346.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1008868.37 | 732527.5 | 599708.79 | 499023.05 | 699509.67 | 523826.68 | 836417.18 | 510140.95 | 341797.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 10161181.81 | 10538773.78 | 10311568.83 | 11300627.41 | 10433934.39 | 8584243.94 | 8698042.34 | 8484423.54 | 5187418.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -531609.23 | 714077.06 | 1396504.27 | 1373386.87 | 1545573.38 | 952168.13 | -504263.37 | -1185452.38 | 350374.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 293479.54 | 330649.47 | 50535.17 | 58540.48 | 4340.13 | 3440.15 | 3530 | 70062.62 | 109417.62 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 29123.39 | 39889.09 | 49759.33 | 49706.43 | 46181.14 | 67410.52 | 32217.38 | 24030.27 | 7873.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 141253.23 | 265476.58 | 132337.78 | 177355.8 | 89679.26 | 20193.54 | 16591.02 | 49958.47 | 133795.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 25751.55 | - | - | - | 8343.84 | 70279.7 | - | 63488.51 | 1373.97 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 25888.14 | 197258.86 | 405905.33 | 344848.93 | 213737.52 | 508427.22 | 1139954.08 | 776878 | 659.54 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 515495.86 | 833274 | 638537.61 | 630451.64 | 362281.9 | 669751.14 | 1192292.48 | 984417.88 | 253120.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 341412.38 | 328413.77 | 593415.14 | 500503.96 | 317085.19 | 736166.53 | 245313.37 | 188224.78 | 333518.14 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 303964.16 | 345740.17 | 216210.01 | 283894.6 | 32548.31 | 107505.43 | 35755.94 | 26223.84 | 550 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 17359.63 | 13854.66 | 21181.89 | - | 4842.1 | 424853.62 | 21084.04 | 185424.28 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 69477.9 | 8885.1 | 486501.44 | 458295.6 | 269141.09 | 499400 | 1324762.51 | 818844.11 | 136128 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 716364.69 | 700837.79 | 1311783.85 | 1270764.85 | 618774.58 | 1347914.06 | 2030685.44 | 1054376.78 | 655620.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -200868.84 | 132436.21 | -673246.24 | -640313.21 | -256492.68 | -678162.92 | -838392.96 | -69958.9 | -402500.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 66228.18 | 16233.68 | 102172.45 | 219873.61 | 840200 | 2375.4 | 95300 | 10412.5 | 3922.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 66228.18 | 16233.68 | 102172.45 | 219873.61 | 840200 | 2375.4 | 95300 | 10412.5 | 3922.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1728850 | 5222844.99 | 4725615.58 | 3880500.38 | 5942495.52 | 6026243.79 | 6086905.11 | 4619827.02 | 3848555.62 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 6244053.6 | 2971787.6 | 1761600 | 2447646.98 | 1781856.65 | 1728256.22 | 2897200 | 2175562 | 1399200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 49636.05 | 4805.96 | 17519.67 | 248355.74 | 72030 | 24207.92 | - | 35725.9 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 8088767.83 | 8215672.23 | 6606907.7 | 6796376.71 | 8636582.17 | 7781083.33 | 9079405.11 | 6841527.42 | 5251678.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 6384502.9 | 7120031.96 | 6834278.23 | 7339265.03 | 8294786.76 | 6989686.79 | 6289207.06 | 5156459.39 | 4076027.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 492398.87 | 554628.4 | 697608.86 | 763597.29 | 854547.43 | 807370.91 | 710337.2 | 541742.57 | 303671.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1919.59 | 40646.66 | 130749.57 | 101845.53 | 91533.69 | 52174.93 | 6334.41 | 14166.45 | 994.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 370475.93 | 987328.35 | 341554.27 | 114546.74 | 94430.01 | 78692.8 | 371866.42 | 410522.21 | 134676.22 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 7247377.69 | 8661988.71 | 7873441.36 | 8217409.06 | 9243764.2 | 7875750.5 | 7671410.67 | 6108724.17 | 4514375.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 841390.14 | -446316.48 | -1266533.66 | -1421032.35 | -607182.03 | -94667.17 | 1407994.44 | 732803.25 | 737302.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 262.15 | 173.43 | -3780.05 | -2429.57 | 331.36 | 1411.76 | -4742.06 | 2938.46 | 4542.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 109174.22 | 400370.23 | -547055.68 | -690388.26 | 682230.03 | 180749.8 | 60596.05 | -519669.57 | 689719.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1377910.85 | 977540.62 | 1524596.29 | 2214984.55 | 1532754.53 | 1352004.73 | 1291408.68 | 1811078.25 | 1121358.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1487085.07 | 1377910.85 | 977540.62 | 1524596.29 | 2214984.55 | 1532754.53 | 1352004.73 | 1291408.68 | 1811078.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -153420.89 | -128740.65 | 173988.71 | 521271.83 | 515590.56 | 517814.77 | 428142.52 | 295034.87 | 269034.78 |
| 资产减值准备(万) | - | 122837.21 | 185879.14 | 82776.76 | 100865.34 | 71701.32 | 111056.49 | 120558.56 | 53502.43 | 41498.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 420184.84 | 405786.4 | 388863.34 | 359324.95 | 362032.23 | 372931.9 | 370949.27 | 368657.67 | 187061.22 |
| 无形资产摊销(万) | - | 57677.01 | 55974.4 | 54010.57 | 61277.98 | 58226.25 | 57759.24 | 52016.15 | 46436.75 | 21579.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 39677.33 | 41098.04 | 32771.69 | 28980.46 | 22510.62 | 16080.24 | 20148.42 | 13430.15 | 9042.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -125884.47 | -126087.7 | -138308.62 | -91780.68 | -10264.55 | -3943.35 | 7227.02 | 18643.42 | 11894.95 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3036.36 | 3217.61 | 5698.78 | 13668.69 | 9762.26 | 13786.13 | 7203.64 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -73850.03 | -116674.29 | -58306.12 | -69181.47 | -52039.26 | -75936.58 | -47651.62 | -72138.01 | -59267.91 |
| 财务费用(万) | - | 289807.22 | 239325.04 | 277415.57 | 253410.82 | 315442.32 | 387017.48 | 311579.75 | 311211.2 | 163554.17 |
| 投资损失(万) | - | -106307.7 | -13151.57 | -25148.35 | -79255.53 | -68677.95 | -25988.28 | -62915.52 | -33683.73 | -64152.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 55812.64 | 37518.63 | -11541.98 | 45475.22 | -17803.97 | -53026.38 | -39301.66 | -25632.84 | -55147.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 10545.16 | 25828.07 | 14624.78 | -4640.03 | 441.73 | 3255.53 | -3686.08 | -32789.91 | 18442.78 |
| 存货的减少(万) | - | 1168718.65 | 1173258.63 | 674824.36 | 201001.99 | 390014.38 | -394948.25 | -1179373.03 | -3333194.85 | -451519.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -211958.49 | 151886.08 | -104448.87 | 233923.52 | -335983.76 | 135696.24 | -335270.2 | 471977.47 | 72732.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -2026414.31 | -1255331.37 | -30781.8 | -250063.72 | 233293.41 | -109387.06 | -153890.58 | 733092.99 | 185622.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -531609.23 | 714077.06 | 1396504.27 | 1373386.87 | 1545573.38 | 952168.13 | -504263.37 | -1185452.38 | 350374.98 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 1487085.07 | 1377910.85 | 977540.62 | 1524596.29 | 2214984.55 | 1532754.53 | 1352004.73 | 1291408.68 | 1811078.25 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1377910.85 | 977540.62 | 1524596.29 | 2214984.55 | 1532754.53 | 1352004.73 | 1291408.68 | 1811078.25 | 1121358.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 109174.22 | 400370.23 | -547055.68 | -690388.26 | 682230.03 | 180749.8 | 60596.05 | -519669.57 | 689719.77 |