金隅集团601992现金流量表 |
4692 ℃ |
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当前股价：1.67，市值：178
亿，动态市盈率PE：-42.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.7%。 其中，历史营业增长率：17.34%，净利增长率：-10.2%； 未来三年预估净利增长率：189.38% （24E:1392.34%, 25E:41.89%, 26E:14.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 10978511.35 | 11425113.26 | 12359005.73 | 11706021.08 | 9147665.63 | 7888419.42 | 6864989.32 | 5383825.17 | 3836756.16 | 4434909.97 |
| 收到的税费返还(万) | 80012.34 | 32741.26 | 57348.47 | 60942.12 | 60381.51 | 61448.11 | 54975.1 | 34195.95 | 29527.76 | 41924.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 183791.24 | 250218.57 | 210702.4 | 212544.57 | 328364.93 | 219849.1 | 357825.92 | 119772.18 | 85284.25 | 121849.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 11252850.85 | 11708073.1 | 12674014.29 | 11979507.77 | 9536412.07 | 8193778.97 | 7298971.17 | 5537793.3 | 3996936.8 | 4598684.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8406086.71 | 8049775.49 | 9105513.8 | 8165224.74 | 6495264.79 | 6451673.66 | 6845936.69 | 3963406.9 | 3096784.36 | 4228104 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 737664.08 | 714947.71 | 700568.89 | 594785.01 | 659451.36 | 620445.01 | 553690.38 | 366755.31 | 321177.27 | 307260.2 |
| 支付的各项税费(万) | 662495.5 | 939394.89 | 995521.68 | 932171.14 | 879826.55 | 789506.49 | 574655.52 | 416346.89 | 361946.96 | 389407.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 732527.5 | 599708.79 | 499023.05 | 699509.67 | 523826.68 | 836417.18 | 510140.95 | 341797.73 | 282291.78 | 223585.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 10538773.78 | 10311568.83 | 11300627.41 | 10433934.39 | 8584243.94 | 8698042.34 | 8484423.54 | 5187418.32 | 4062200.37 | 5214300.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 714077.06 | 1396504.27 | 1373386.87 | 1545573.38 | 952168.13 | -504263.37 | -1185452.38 | 350374.98 | -65263.57 | -615616.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 330649.47 | 50535.17 | 58540.48 | 4340.13 | 3440.15 | 3530 | 70062.62 | 109417.62 | 50000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 39889.09 | 49759.33 | 49706.43 | 46181.14 | 67410.52 | 32217.38 | 24030.27 | 7873.8 | 483.6 | 129.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 265476.58 | 132337.78 | 177355.8 | 89679.26 | 20193.54 | 16591.02 | 49958.47 | 133795.3 | 2329.99 | 19825.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 8343.84 | 70279.7 | - | 63488.51 | 1373.97 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 197258.86 | 405905.33 | 344848.93 | 213737.52 | 508427.22 | 1139954.08 | 776878 | 659.54 | 14259 | 40236 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 833274 | 638537.61 | 630451.64 | 362281.9 | 669751.14 | 1192292.48 | 984417.88 | 253120.24 | 67072.59 | 60190.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 328413.77 | 593415.14 | 500503.96 | 317085.19 | 736166.53 | 245313.37 | 188224.78 | 333518.14 | 181618.01 | 174595.53 |
| 投资所支付的现金(万) | 345740.17 | 216210.01 | 283894.6 | 32548.31 | 107505.43 | 35755.94 | 26223.84 | 550 | 1602.1 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 17359.63 | 13854.66 | 21181.89 | - | 4842.1 | 424853.62 | 21084.04 | 185424.28 | 19653.49 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8885.1 | 486501.44 | 458295.6 | 269141.09 | 499400 | 1324762.51 | 818844.11 | 136128 | 4900 | 47285 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 700837.79 | 1311783.85 | 1270764.85 | 618774.58 | 1347914.06 | 2030685.44 | 1054376.78 | 655620.42 | 207773.6 | 221880.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 132436.21 | -673246.24 | -640313.21 | -256492.68 | -678162.92 | -838392.96 | -69958.9 | -402500.18 | -140701.01 | -161689.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 16233.68 | 102172.45 | 219873.61 | 840200 | 2375.4 | 95300 | 10412.5 | 3922.5 | 469617.74 | 402191 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 16233.68 | 102172.45 | 219873.61 | 840200 | 2375.4 | 95300 | 10412.5 | 3922.5 | 5467.74 | 124267 |
| 取得借款收到的现金(万) | 5222844.99 | 4725615.58 | 3880500.38 | 5942495.52 | 6026243.79 | 6086905.11 | 4619827.02 | 3848555.62 | 2170581.97 | 1931854.75 |
| 发行债券收到的现金(万) | 2971787.6 | 1761600 | 2447646.98 | 1781856.65 | 1728256.22 | 2897200 | 2175562 | 1399200 | 1199000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4805.96 | 17519.67 | 248355.74 | 72030 | 24207.92 | - | 35725.9 | - | 2500 | 1162413.1 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8215672.23 | 6606907.7 | 6796376.71 | 8636582.17 | 7781083.33 | 9079405.11 | 6841527.42 | 5251678.12 | 3841699.71 | 3496458.86 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7120031.96 | 6834278.23 | 7339265.03 | 8294786.76 | 6989686.79 | 6289207.06 | 5156459.39 | 4076027.41 | 1942977.98 | 1988288.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 554628.4 | 697608.86 | 763597.29 | 854547.43 | 807370.91 | 710337.2 | 541742.57 | 303671.74 | 279167.98 | 230349.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 40646.66 | 130749.57 | 101845.53 | 91533.69 | 52174.93 | 6334.41 | 14166.45 | 994.74 | 10527.26 | 3712.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 987328.35 | 341554.27 | 114546.74 | 94430.01 | 78692.8 | 371866.42 | 410522.21 | 134676.22 | 940000 | 439084.28 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8661988.71 | 7873441.36 | 8217409.06 | 9243764.2 | 7875750.5 | 7671410.67 | 6108724.17 | 4514375.37 | 3162145.96 | 2657722.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -446316.48 | -1266533.66 | -1421032.35 | -607182.03 | -94667.17 | 1407994.44 | 732803.25 | 737302.75 | 679553.75 | 838736.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 173.43 | -3780.05 | -2429.57 | 331.36 | 1411.76 | -4742.06 | 2938.46 | 4542.22 | -204.24 | -105.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 400370.23 | -547055.68 | -690388.26 | 682230.03 | 180749.8 | 60596.05 | -519669.57 | 689719.77 | 473384.93 | 61324.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 977540.62 | 1524596.29 | 2214984.55 | 1532754.53 | 1352004.73 | 1291408.68 | 1811078.25 | 1121358.49 | 647973.56 | 586649.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1377910.85 | 977540.62 | 1524596.29 | 2214984.55 | 1532754.53 | 1352004.73 | 1291408.68 | 1811078.25 | 1121358.49 | 647973.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -128740.65 | 173988.71 | 521271.83 | 515590.56 | 517814.77 | 428142.52 | 295034.87 | 269034.78 | 195106.78 | 270897.21 |
| 资产减值准备(万) | 185879.14 | 82776.76 | 100865.34 | 71701.32 | 111056.49 | 120558.56 | 53502.43 | 41498.37 | 44791.1 | 21043.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 405786.4 | 388863.34 | 359324.95 | 362032.23 | 372931.9 | 370949.27 | 368657.67 | 187061.22 | 131360.17 | 121364.66 |
| 无形资产摊销(万) | 55974.4 | 54010.57 | 61277.98 | 58226.25 | 57759.24 | 52016.15 | 46436.75 | 21579.53 | 10078.43 | 9949.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 41098.04 | 32771.69 | 28980.46 | 22510.62 | 16080.24 | 20148.42 | 13430.15 | 9042.33 | 9021.03 | 8309.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -126087.7 | -138308.62 | -91780.68 | -10264.55 | -3943.35 | 7227.02 | 18643.42 | 11894.95 | 2506.68 | -12786.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 3217.61 | 5698.78 | 13668.69 | 9762.26 | 13786.13 | 7203.64 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -116674.29 | -58306.12 | -69181.47 | -52039.26 | -75936.58 | -47651.62 | -72138.01 | -59267.91 | -60218.63 | -62828.88 |
| 财务费用(万) | 239325.04 | 277415.57 | 253410.82 | 315442.32 | 387017.48 | 311579.75 | 311211.2 | 163554.17 | 129783.35 | 118454.43 |
| 投资损失(万) | -13151.57 | -25148.35 | -79255.53 | -68677.95 | -25988.28 | -62915.52 | -33683.73 | -64152.8 | 1762.51 | 2843.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | 37518.63 | -11541.98 | 45475.22 | -17803.97 | -53026.38 | -39301.66 | -25632.84 | -55147.91 | -1840.43 | -23203.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | 25828.07 | 14624.78 | -4640.03 | 441.73 | 3255.53 | -3686.08 | -32789.91 | 18442.78 | 9473.25 | 13234.16 |
| 存货的减少(万) | 1173258.63 | 674824.36 | 201001.99 | 390014.38 | -394948.25 | -1179373.03 | -3333194.85 | -451519.9 | -433082.38 | -1040960.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 151886.08 | -104448.87 | 233923.52 | -335983.76 | 135696.24 | -335270.2 | 471977.47 | 72732.46 | -465380.64 | -341112.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1255331.37 | -30781.8 | -250063.72 | 233293.41 | -109387.06 | -153890.58 | 733092.99 | 185622.92 | 361375.19 | 299179.12 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 714077.06 | 1396504.27 | 1373386.87 | 1545573.38 | 952168.13 | -504263.37 | -1185452.38 | 350374.98 | -65263.57 | -615616.79 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 288.93 |
| 现金的期末余额(万) | 1377910.85 | 977540.62 | 1524596.29 | 2214984.55 | 1532754.53 | 1352004.73 | 1291408.68 | 1811078.25 | 1121358.49 | 647973.56 |
| 现金的期初余额(万) | 977540.62 | 1524596.29 | 2214984.55 | 1532754.53 | 1352004.73 | 1291408.68 | 1811078.25 | 1121358.49 | 647973.56 | 586649.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 400370.23 | -547055.68 | -690388.26 | 682230.03 | 180749.8 | 60596.05 | -519669.57 | 689719.77 | 473384.93 | 61324.33 |