金隅集团601992核心经营数据 |
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当前股价：1.91，市值：204
亿，动态市盈率PE：-48.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.7%。 其中，历史营业增长率：17.34%，净利增长率：-10.2%； 未来三年预估净利增长率：189.38% （24E:1392.34%, 25E:41.89%, 26E:14.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 1067777.11 | 1067777.11 | 1067777.11 | 1067777.11 | 1067777.11 | 1067777.11 | 1067777.11 | 1067777.11 | 533888.56 | 478464.03 |
| 净资产(万) | 9436437.08 | 9489593.85 | 9553380.64 | 9445618.69 | 8253135.04 | 7921450.25 | 6991780.99 | 6290951.08 | 4218187.44 | 3624738.81 |
| 总资产(万) | 26967913.92 | 28152005.43 | 28635681.04 | 29135238.34 | 28212375.57 | 26827609.17 | 23220748.21 | 20839711.69 | 13074670.43 | 11568497.07 |
| 营业收入(万) | 10795567.96 | 10282216.21 | 12363444.81 | 10800488.44 | 9182931.11 | 8311673.31 | 6367833.09 | 4773877.27 | 4092534.09 | 4124147.39 |
| 营业收入增长率(%) | 4.99 | -16.83 | 14.47 | 17.61 | 10.48 | 30.53 | 33.39 | 16.65 | -0.77 | -7.92 |
| 营业成本(万) | 9597180.3 | 8746665.3 | 10356459.72 | 8651583.7 | 6740224.01 | 6072072.11 | 4763501.2 | 3654204.75 | 3052604.13 | 3127282.05 |
| 营业成本增长率(%) | 9.72 | -15.54 | 19.71 | 28.36 | 11 | 27.47 | 30.36 | 19.71 | -2.39 | -10.14 |
| 毛利率(%) | 11.1 | 14.93 | 16.23 | 19.9 | 26.6 | 26.95 | 25.19 | 23.45 | 25.41 | 24.17 |
| 三项费用(万) | 1123908.66 | 1201615.47 | 1187297.21 | 1277811.05 | 1352961.52 | 1311866.55 | 1150850.08 | 726560 | 585551.52 | 561761 |
| 费用增长率(%) | -6.47 | 1.21 | -7.08 | -5.55 | 3.13 | 13.99 | 58.4 | 24.08 | 4.23 | 4.13 |
| 费用率(%) | 93.79 | 78.25 | 59.16 | 59.46 | 55.39 | 58.58 | 71.73 | 64.89 | 56.31 | 56.35 |
| 净利润(万) | -128740.65 | 173988.71 | 521271.83 | 515590.56 | 517814.77 | 428142.52 | 295034.87 | 269034.78 | 195106.78 | 270897.21 |
| 净利润增长率(%) | -173.99 | -66.62 | 1.1 | -0.43 | 20.94 | 45.12 | 9.66 | 37.89 | -27.98 | -16.47 |
| 经营现金流(万) | 714077.06 | 1396504.27 | 1373386.87 | 1545573.38 | 952168.13 | -504263.37 | -1185452.38 | 350374.98 | -65263.57 | -615616.79 |
| 现金流增长率(%) | -48.87 | 1.68 | -11.14 | 62.32 | -288.82 | -57.46 | -438.34 | -636.86 | -89.4 | 999.63 |
| 净利润现金比(-) | -5.55 | 8.03 | 2.63 | 3 | 1.84 | -1.18 | -4.02 | 1.3 | -0.33 | -2.27 |
| 净资产收益率ROE(%) | -1.36 | 1.83 | 5.49 | 5.83 | 6.4 | 5.74 | 4.44 | 5.12 | 4.98 | 8.18 |
| 生产资本回报率(%) | 0.48 | 5.27 | 12.6 | 12.5 | 12.51 | 10.02 | 6.79 | 5.99 | 13.55 | 16.65 |
| 资本支出(万) | 328413.77 | 593415.14 | 500503.96 | 317085.19 | 736166.53 | 245313.37 | 188224.78 | 333518.14 | 181618.01 | 174595.53 |
| 折旧和摊销(万) | 502859 | 475646 | 449583 | 442769 | 446771 | 443114 | 428525 | 217683 | 150460 | 139623 |
| 归属股东权益(万) | 7300702.54 | 6362991.54 | 6371749.25 | 6337593.63 | 6113119.96 | 5766547.15 | 5116284.78 | 4420048.87 | 3808297.32 | 3110726.82 |
| 股东权益增长率(%) | 14.74 | -0.14 | 0.54 | 3.67 | 6.01 | 12.71 | 15.75 | 16.06 | 22.42 | 18.37 |
| 自由现金流(万) | 176972 | 3498 | 242380 | 410061 | 79963 | 523846 | 523967 | 152830 | 170587 | 207300 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -10.41 | -17.71 | 107.46 |
| 每股股东权益(元) | 6.84 | 5.96 | 5.97 | 5.94 | 5.73 | 5.4 | 4.79 | 4.14 | 7.13 | 6.5 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.11 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.38 | 0.51 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCACB | CBACA | CBACA | BBABA | BBCCA | BCCCA | BBACB | BBCCA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | --+ | --+ | +-+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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