重庆银行601963现金流量表 |
3705 ℃ |
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当前股价：10.72，市值：389
亿，动态市盈率PE：6.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：236.96%。 其中，历史营业增长率：15.35%，净利增长率：25.96%； 未来三年预估净利增长率：10.19% （26E:10.23%, 27E:9.90%, 28E:10.44%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | - | 4805576.1 | 2842820.7 | 3677315.4 | 536614.9 | 3692390.7 | 2259519.7 | 237434.8 | 1072528 | 2915087.6 |
| 向央行借款净增加额(万) | - | - | 2291791.3 | - | 2268757.6 | 1531922.4 | 904791.2 | 148620.7 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 2265541.3 | 2011606 | 2013123.8 | 2076709.2 | 1868675 | 1682861.3 | 1556431.2 | 1353437.2 | 1214304.7 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | - | 108956.2 | 126174.2 | 98495.2 | 76724.8 | 135019.3 | 73972.2 | 148697.8 | 176981.6 | 6537.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 9350746.7 | 7272392.2 | 8008917.6 | 6632674 | 8626869.7 | 5029840.8 | 2659172.4 | 3537646.5 | 4135929.6 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | - | 5078036 | 4136250.1 | 3950117.7 | 3902515.8 | 3753113.6 | 3601901 | 3773355.2 | 2834542.9 | 2679954.2 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | - | - | 12639.3 | 102796.5 | - | - | - | - | 190069.4 | 416490.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 220730.1 | 211091.6 | 200681.8 | 193185.6 | 162737.9 | 156049.7 | 144483.9 | 138203.7 | 128180.8 |
| 支付的各项税费(万) | - | 261111.7 | 252948.7 | 306596.1 | 337269.1 | 316014.4 | 306701.8 | 176852.2 | 196296 | 239086.4 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | - | 122451.2 | 116664.9 | 165974.7 | 353597.4 | 101646 | 113196.9 | 177909.1 | 96584.6 | 415421.4 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 1027240.5 | 1101413.4 | 1136504 | 1169055.1 | 1056392.3 | 924107.1 | 848827.2 | 754241.8 | 741691.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 11425435.3 | 6827457 | 7477751.9 | 6124153.1 | 5405763.4 | 5301013.3 | 6075503.5 | 4231065.1 | 6157575.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -2074688.6 | 444935.2 | 531165.7 | 508520.9 | 3221106.3 | -271172.5 | -3416331.1 | -693418.6 | -2021646 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | - | 8639267.2 | 7028894.6 | 6751368.6 | 5482036.5 | 7246459.6 | 13649846.2 | 25729801 | 33131718.7 | 30329304.3 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | - | 1000214.4 | 1013501.6 | 1069301.1 | 974172.5 | 121699.2 | 142357.8 | 200968 | -2125.2 | 2565.9 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | - | 7764.7 | 5637 | 947.5 | 6991.8 | 5310.7 | 4670.3 | 7189.5 | 5301.8 | 2698.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 9647246.3 | 8048033.2 | 7821617.2 | 6463200.8 | 7375220.2 | 13796874.3 | 25937958.5 | 33134895.3 | 30334569.1 |
| 投资支付的现金(万) | - | 11030200 | 10104196.7 | 9077100.9 | 8012383 | 9498833 | 14323452.3 | 23466148.4 | 36468713.7 | 31032272.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | - | 67048.4 | 41546.7 | 33802.1 | 34965.9 | 44485.7 | 37139.2 | 41114.5 | 37852.5 | 22549.7 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 11097248.4 | 10145743.4 | 9110903 | 8047348.9 | 9543318.7 | 14360591.5 | 23507262.9 | 36506566.2 | 31054822.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1450002.1 | -2097710.2 | -1289285.8 | -1584148.1 | -2168098.5 | -563717.2 | 2430695.6 | -3371670.9 | -720253.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 371462.8 | - | - | - | - | - |
| 发行证券化资产所吸收的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 17443572.3 | 15988664.7 | 16474203.8 | 12594289.5 | 12383132.3 | 10875667.1 | 14340393.4 | 15726233 | 6687478.8 |
| 增加股本所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 147000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 17443572.3 | 16238684.1 | 16474203.8 | 12965752.3 | 12383132.3 | 10875667.1 | 14340393.4 | 15873233 | 6687478.8 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | - | 13973000 | 14382000 | 14722000 | 11094000 | 13072000 | 10318000 | 13899000 | 12108000 | 3185000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | - | 242311 | 218223.8 | 229958.9 | 240582.9 | 178579 | 153079 | 116750.9 | 117884.8 | 102036.7 |
| 其中:偿付利息所支付的现金(万) | - | 88689.7 | 69914.4 | 55524.1 | 80149.9 | 72160 | 72657.7 | 49740 | 26380 | 19780 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 14222745.3 | 14606720.5 | 15479743.7 | 11338378.7 | 13254592.1 | 10476089.3 | 14015750.9 | 12225884.8 | 3287036.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 3220827 | 1631963.6 | 994460.1 | 1627373.6 | -871459.8 | 399577.8 | 324642.5 | 3647348.2 | 3400442.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 605 | 2406.4 | 9451.6 | -1312.2 | -24993.8 | 4472.6 | 45202.5 | -18593.9 | 8463.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -303258.7 | -18405 | 245791.6 | 550434.2 | 156554.2 | -430839.3 | -615790.5 | -436335.2 | 667006 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1930242.9 | 1948647.9 | 1702856.3 | 1152422.1 | 995867.9 | 1426707.2 | 2042497.7 | 2478832.9 | 1811826.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1626984.2 | 1930242.9 | 1948647.9 | 1702856.3 | 1152422.1 | 995867.9 | 1426707.2 | 2042497.7 | 2478832.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 552103.1 | 522895.5 | 511652.5 | 485902.5 | 456569.5 | 432145.7 | 382209.5 | 376419.7 | 465851.2 |
| 计提的资产减值准备(万) | - | 297.2 | -260.6 | -156.7 | 948.5 | 11930.3 | -90 | 38.5 | 299916.4 | 241113.4 |
| 计提的贷款损失准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188106.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | - | 22717.9 | 21630.4 | 22202.6 | 20479.5 | 17735.1 | 21047.3 | 14753.9 | 12539.4 | 17080.4 |
| 投资性房地产折旧(万) | - | 83.8 | 29.3 | 27.5 | 23.2 | 24.1 | 11.9 | 13.9 | 30.7 | - |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) | - | 20911.2 | 16433.9 | 12991.7 | 10425 | 8952.3 | 6290.5 | 5969 | 5838.7 | - |
| 其中:无形资产摊销(万) | - | 17797.1 | 14062.8 | 11376.3 | 9213.1 | 7938.1 | 5337.3 | 4004.3 | 3360.2 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3114.1 | 2371.1 | 1615.4 | 1211.9 | 1014.2 | 953.2 | 1964.7 | 2478.5 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | - | -609 | -2207.2 | -498 | -2087.3 | -3432.2 | -1451.9 | -2727.1 | -1398.1 | - |
| 处置投资性房地产的损失/(收益)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -146.2 |
| 财务费用(万) | - | -458099.2 | -539253.1 | -559410.5 | -537769.9 | -477093.4 | -307302.3 | -163186.6 | -373494.3 | -485412.7 |
| 投资损失(减:收益)(万) | - | -198083.6 | -169917.5 | -176598.9 | -163423.6 | -139260.8 | -153184.7 | -209108.4 | -34140 | -2154.1 |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | - | -10758.2 | -11594.1 | 55589.3 | -39601.6 | 24853.2 | -21322.8 | -22255.6 | 2980.1 | 6157 |
| 递延所得税资产的减少(万) | - | -22634.9 | -26984.8 | -38834.9 | -59582 | -74937.2 | -75012.9 | -18032.8 | -18015.4 | - |
| 递延所得税负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的增加(万) | - | -7646468.4 | -4469595.9 | -4471432.9 | -2948012.8 | -3092009.1 | -4316279.1 | -5419060.7 | -1612674.8 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 5339807.7 | 4773280.1 | 4814372 | 3227322.9 | 6051219.5 | 3782527.7 | 1671417 | 648579 | - |
| 经营活动现金流量净额(万) | - | -2074688.6 | 444935.2 | 531165.7 | 508520.9 | 3221106.3 | -271172.5 | -3416331.1 | -693418.6 | 242489 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 1152422.1 | 995867.9 | - | 2042497.7 | - |
| 减:现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 995867.9 | 1426707.2 | - | 2478832.9 | - |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | 156554.2 | -430839.3 | - | -436335.2 | - |