成都银行601838现金流量表 |
4368 ℃ |
|
当前股价：16.08，市值：648
亿，动态市盈率PE：5.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：288.67%。 其中，历史营业增长率：20.41%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：10.68% （24E:10.55%, 25E:10.21%, 26E:11.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | 12806905.8 | 10082132 | 9044999.7 | 6025415.3 | 3199368.6 | 4293187.8 | 3995694.1 | 2764474.6 | 1927539.3 | 665810.8 |
| 向央行借款净增加额(万) | 2765977.4 | - | 43789.5 | 776814.5 | 2897566.3 | 44333.7 | - | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 3197394 | 2578125.7 | 2058274.5 | 1577644.1 | 1326530.5 | 1403687.2 | 1386009.4 | 1307395.2 | 1478544.9 | 1471880.9 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | 149081.1 | 197632.1 | 66264.1 | 95502.9 | 23932.9 | 44325.2 | 11201.3 | 10900.2 | 32726.6 | 46439.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 19324915.5 | 14278970.5 | 13231389.9 | 9918499.6 | 8428026.4 | 6681025.1 | 7148432.7 | 4785372.3 | 4462699.2 | 4960163 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | 13836652.6 | 9809921.3 | 10542334.1 | 5236761.6 | 4581982.5 | 3816039.9 | 1339564.1 | 525296 | 1003309.4 | 1425769.6 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | 553171.9 | 266461.1 | - | 586932 | - | - | 455600.9 | 1615581.4 | - | 58187.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 300795.9 | 279915.7 | 242790.4 | 214905.8 | 186521.2 | 178135 | 165420.9 | 162810.1 | 151374.4 | 131690.3 |
| 支付的各项税费(万) | 501508.1 | 391227.3 | 300410.2 | 213029.4 | 198408.8 | 120524.8 | 143481.5 | 158096.2 | 157776 | 210878.2 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 245674.2 | 202833 | 126752.2 | 110472.7 | 126230.1 | 107056.3 | 170768.4 | 100707 | 68411.9 | 62258.8 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 1522056.7 | 1164867 | 973562.2 | 745518.7 | 593723.1 | 578834.3 | 510775.3 | 490897.7 | 548389.1 | 541266.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 21700293.9 | 13309757.1 | 13583516.2 | 9996980.2 | 6040463.1 | 7871033.2 | 2887723.4 | 3450707.9 | 3631536.2 | 2442934.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2375378.4 | 969213.4 | -352126.3 | -78480.6 | 2387563.3 | -1190008.1 | 4260709.3 | 1334664.4 | 831163 | 2517228.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 9856163 | 11416836.8 | 9514880.4 | 8652213 | 11306630.8 | 17690005.6 | 11084299.6 | 11497185.2 | 5604894.1 | 4822805 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 1015728.8 | 1214219.8 | 1137561.5 | 935135.1 | 815403.1 | 410923.2 | 166057.7 | 60206.9 | 51818.2 | 39548.7 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | 10762.3 | 5231.8 | 2057.3 | 2273.7 | 48.3 | 78.3 | 2043.7 | 1396.8 | 37.3 | 1434.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10882654.1 | 12636288.4 | 10654499.2 | 9589621.8 | 12122082.2 | 18101007.1 | 11252401 | 11558788.9 | 5656749.6 | 4863788.6 |
| 投资支付的现金(万) | 11674488.4 | 14896298.1 | 9394528 | 9849798.9 | 14406914.6 | 22804597.6 | 15236044.7 | 15899419.3 | 6327991.3 | 6730900.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 20714 | 13222.1 | 19409.2 | 25495.3 | 21574.9 | 13525 | 8652.1 | 4114.7 | 9146 | 24236.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11695202.4 | 14909520.2 | 9413937.2 | 9875294.2 | 14428489.5 | 22818122.6 | 15244696.8 | 15903534 | 6337137.3 | 6755136.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -812548.3 | -2273231.8 | 1240562 | -285672.4 | -2306407.3 | -4717115.5 | -3992295.8 | -4344745.1 | -680387.7 | -1891348 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | - | - | - | 599925.3 | - | 244028.4 | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 24561655.4 | 20568002 | 17319185.4 | 18622903.7 | 19770309.3 | 20280820.3 | 16042210.7 | 4855840.4 | 3335278.3 | 494998 |
| 增加股本所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24561655.4 | 20568002 | 17319185.4 | 19222829 | 19770309.3 | 20524848.7 | 16042210.7 | 4855840.4 | 3335278.3 | 494998 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | 24557000 | 16018725 | 16193000 | 18291000 | 20664000 | 16822000 | 14426000 | 4408000 | 1960000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | 404322.3 | 305516.4 | 244116.4 | 227945.2 | 152422.2 | 127048.6 | 106410.6 | 125514.9 | 94599 | 90318.4 |
| 其中:偿付利息所支付的现金(万) | 112095.1 | 49500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24991682.2 | 16356547.4 | 16462284.4 | 18518945.2 | 20816422.2 | 16949048.6 | 14532410.6 | 4533514.9 | 2054599 | 90318.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -430026.8 | 4211454.6 | 856901 | 703883.8 | -1046112.9 | 3575800.1 | 1509800.1 | 322325.5 | 1280679.3 | 404679.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7080.1 | 19076.8 | -23517.8 | -46916.4 | 1339.8 | 3250.6 | -1416.2 | 3956.2 | 2114.6 | 41.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3610873.4 | 2926513 | 1721818.9 | 292814.4 | -963617.1 | -2328072.9 | 1776797.4 | -2683799 | 1433569.2 | 1030601.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7662867.3 | 4736354.3 | 3014535.4 | 2721721 | 3685338.1 | 6013411 | 4236613.6 | 6920412.6 | 5486843.4 | 4456241.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4051993.9 | 7662867.3 | 4736354.3 | 3014535.4 | 2721721 | 3685338.1 | 6013411 | 4236613.6 | 6920412.6 | 5486843.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1167193.3 | 1004307.3 | 783139.7 | 602799.8 | 555575.3 | 465352.6 | 391282.1 | 258306.2 | 282118.2 | 355234.8 |
| 计提的资产减值准备(万) | 12889.5 | - | - | - | - | 343058.7 | 220953.9 | 261990.5 | 250783.3 | 133335.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 53276.8 | 19340 | 17173 | 13225.4 | 10313.7 | 11980.9 | 13923.4 | 14842.9 | 14937 | 14175.8 |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) | - | 2740.4 | 2952.4 | 3087.8 | 3649.1 | 3536.9 | 3887.8 | 4017.2 | 4825.1 | 4564.7 |
| 其中:无形资产摊销(万) | - | 303.1 | 455.3 | 697.1 | 700.8 | 647.9 | 618 | 802.6 | 836.4 | 836 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2437.3 | 2497.1 | 2390.7 | 2948.3 | 2889 | 3269.8 | 3214.6 | 3988.7 | 3728.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | -973.3 | -619.9 | 253.6 | -328 | - | - | -1820.5 | -1045.9 | -16531.2 | -37.6 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 96.2 | 431.9 | 114.9 | 96.6 | 150.6 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -573572.7 | 320507.8 | 245130.7 | 222909.6 | 264986.5 | 277772.1 | 150571.2 | 62690.6 | 64935.5 | 23284 |
| 投资损失(减:收益)(万) | -164501.7 | -1248063.9 | -1218732.9 | -1106339.9 | -1030818.9 | -664726.2 | -169364.3 | -62362.8 | -63206.1 | -48651.7 |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | -15772.4 | 16976.4 | -34597.5 | -7721.6 | -4166.7 | 348.4 | -871.4 | 1500.2 | -942.5 | -1262.2 |
| 汇兑损益(万) | -43547.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 折现回拔(减值资产利息冲转)(万) | - | -4434 | -5586.5 | -6174.3 | -5834.1 | -6984.9 | -7971.6 | -11648.4 | -9749.9 | -3020.7 |
| 递延所得税资产的减少(万) | -48196.8 | -65154.9 | -63286 | -82019.6 | -48640.2 | -66947.8 | -15011 | -41100.1 | -24814.5 | -44976 |
| 递延所得税负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的增加(万) | -19114421.3 | -8692502.2 | -10110533.8 | -7950843.6 | -4481980.9 | -2996020 | -1632053.6 | -2464083.9 | -158046.9 | -1016279 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16154366.9 | 9249655.6 | 9524700.8 | 7818309.3 | 6823255.4 | 1442470.6 | 5307183.3 | 3311557.9 | 486855 | 3100860.7 |
| 经营活动现金流量净额(万) | -2375378.4 | 969213.4 | -352126.3 | -78480.6 | 2387563.3 | -1190008.1 | 4260709.3 | 1334664.4 | 831163 | 2517228.6 |
| 现金的期末余额(万) | 4051993.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额(万) | 7662867.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | -3610873.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |