齐鲁银行601665现金流量表 |
2612 ℃ |
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当前股价：6.28，市值：386
亿，动态市盈率PE：6.54，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.41%，净利增长率：25.25%； 未来三年预估净利增长率：12.5% （26E:11.33%, 27E:13.29%, 28E:12.90%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | - | 4431566.8 | 5141202.9 | 5564643.3 | 4797392.7 | 3507396.5 | 2302684.98 | 2407338.5 | 1889774.2 | 2888328.8 |
| 向央行借款净增加额(万) | - | 162668.5 | 1085118.1 | 770282.4 | 1594906.9 | 573574.5 | 308345.17 | 57322.8 | 4966.4 | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 2145547.7 | 2106459.2 | 2019215.6 | 1818253.1 | 1421162.5 | 1337982.94 | 1190051.8 | 995198.7 | 789654.6 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | - | 167596.7 | 47929.9 | 48879.3 | 191592 | 35081.7 | 46254.83 | 13076.9 | 6025.3 | 9141.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 7582394.3 | 9006971 | 8534158.2 | 8466194.7 | 6105074.6 | 4373934.39 | 4070303.2 | 2931889 | 4328150.9 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | - | 3841569.5 | 4441417.8 | 4243622.3 | 4613910.4 | 3258509.3 | 2383465.92 | 1889696.4 | 1360299.1 | 1779384.9 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | - | - | 227955.1 | 234359.3 | 19026.1 | 249665.8 | 138879.07 | - | 180855.9 | 198283.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 183237.7 | 175185.2 | 151368.1 | 148413.1 | 117316.4 | 120524.7 | 115943.6 | 97707.3 | 84590.8 |
| 支付的各项税费(万) | - | 215100.1 | 200397.7 | 182958.2 | 152237.8 | 139981.6 | 126286.87 | 86059.8 | 101435.7 | 70482.7 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | - | 402203.4 | 312320.1 | 191503.8 | 89564.7 | 64949.3 | 118082.53 | 77370 | 82597.8 | 75359.5 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 1069203.8 | 737340.2 | 588644.1 | 589868.2 | 480514.8 | 454543.45 | 394201.5 | 342235.5 | 254128.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 5711314.5 | 6109616.1 | 5752541.4 | 5613093.1 | 4310937.2 | 3386782.53 | 3269316.7 | 2397191.3 | 2715241.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 1871079.8 | 2897354.9 | 2781616.8 | 2853101.6 | 1794137.4 | 987151.85 | 800986.5 | 534697.7 | 1612909.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | - | 14087462.2 | 11157551.7 | 9935322.6 | 10371291.6 | 7944145 | 8457548.82 | 11018564.7 | 9250067 | 11784999.1 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | - | 124476.7 | 114279.9 | 59563 | 65764 | 43607.1 | 20380.73 | 5921.8 | 790.8 | 6297.5 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | - | 844.7 | 57.3 | 64.5 | 453.2 | 275.8 | 1573.84 | 3697.1 | 771.5 | 1889.7 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 69272 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 14212783.6 | 11271888.9 | 9994950.1 | 10437508.8 | 7988027.9 | 8479503.4 | 11028183.6 | 9320901.3 | 11793186.3 |
| 投资支付的现金(万) | - | 18099380.6 | 15416807.2 | 13031587.5 | 13196300.7 | 9904954.2 | 10011087.11 | 11649763.5 | 10931195.5 | 15359061.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | - | 24526.7 | 27811.4 | 19322 | 22733.8 | 35605 | 27728.77 | 19445 | 26941.2 | 25655.7 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 18123907.3 | 15447740.4 | 13050909.5 | 13219034.5 | 9940559.2 | 10038815.88 | 11669208.5 | 10958136.7 | 15384716.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3911123.7 | -4175851.5 | -3055959.4 | -2781525.7 | -1952531.3 | -1559312.48 | -641024.9 | -1637235.4 | -3591530.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | - | - | 200000 | - | 491630.3 | 299941.9 | - | - | 433675.8 | 199799 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 12805495.8 | 6597104.2 | 4760581 | 5166940.3 | 4172000 | 5864000 | 6457000 | 6689000 | 3591718.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 12805495.8 | 6797104.2 | 4760581 | 5658570.6 | 4471941.9 | 5864000 | 6457000 | 7122675.8 | 3791517.5 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | - | 10603000 | 4391000 | 4418000 | 5090000 | 4216429.9 | 4965000 | 5661816.3 | 6214706.6 | 1973614.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | - | 201596.7 | 167088.8 | 181252.3 | 169673.8 | 126527.6 | 178439.69 | 219698.5 | 136284.7 | 109777.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 16943.5 | 15280.1 | 17097.1 | 13156.1 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 10821540.2 | 4573368.9 | 4616349.4 | 5472829.9 | 4342957.5 | 5143439.69 | 5881514.8 | 6350991.3 | 2083391.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 1983955.6 | 2223735.3 | 144231.6 | 185740.7 | 128984.4 | 720560.31 | 575485.2 | 771684.5 | 1708125.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 593.2 | 1319.1 | 5384.1 | -3652.6 | -1272.2 | 1175.4 | 2441.5 | -1608.1 | 5012.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -55495.1 | 946557.8 | -124726.9 | 253664 | -30681.7 | 149575.08 | 737888.3 | -332461.3 | -265482.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 2739392.5 | 1792834.7 | 1917561.6 | 1663897.6 | 1694579.3 | 1545004.24 | 807115.9 | 1139577.2 | 1405059.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 2683897.4 | 2739392.5 | 1792834.7 | 1917561.6 | 1663897.6 | 1694579.31 | 1545004.2 | 807115.9 | 1139577.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 494476.3 | 426908.3 | 363090.7 | 307225.3 | 254471 | 235728.05 | 216913.93 | 202607.3 | 165379.57 |
| 计提的资产减值准备(万) | - | 14000 | 10259.6 | 2000 | 2057.2 | 661.8 | - | 176969.6 | 131247.61 | 146977.25 |
| 计提的贷款损失准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | - | 17088.5 | 17282 | 15187.6 | 10092.4 | 10851 | 10165.37 | 10242 | 10880.14 | 10765.16 |
| 投资性房地产折旧(万) | - | - | - | - | - | - | - | 88.76 | 177.53 | 177.53 |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) | - | 8964.2 | 7683.6 | 7427.5 | 9616.2 | 9275.7 | 6481 | 5304.19 | 4972.16 | 4373.21 |
| 其中:无形资产摊销(万) | - | 2701.4 | 1963.2 | 1713.9 | 3689.1 | 4227.9 | 2249.57 | 1431.07 | 1407.96 | 1261.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 6262.8 | 5720.4 | 5713.6 | 5927.1 | 5047.8 | 4231.44 | 3873.12 | 3564.2 | 3111.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | - | 4162.8 | 751.2 | 364.2 | -40570.9 | -222.8 | -12159.04 | -23513.04 | -729.55 | -1117.25 |
| 财务费用(万) | - | 189214.4 | 124875 | 118787.6 | 135979.9 | 116652.7 | 89409.98 | 129848.34 | 84038.16 | 24146.02 |
| 投资损失(减:收益)(万) | - | -146614.8 | -122905 | -66714.1 | -72528.6 | -50261.8 | -23806.86 | -6215.11 | -8793.88 | -15493.08 |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | - | -26065.6 | -10192.5 | -6561.3 | -17072.8 | -2055.5 | -4428.53 | -1449.64 | 680.27 | -65.72 |
| 折现回拔(减值资产利息冲转)(万) | - | - | -4981.7 | -5313.7 | -4878.4 | -4092.7 | -4002.63 | -4313.01 | -5257.39 | -6253.23 |
| 预计负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | 285.62 | - | - |
| 递延所得税资产的减少(万) | - | - | - | -82844.5 | -34962.1 | -30528.4 | -54297.61 | -22071.19 | -15460.67 | -26504.79 |
| 递延所得税负债的增加(万) | - | -13656.5 | -37799.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的增加(万) | - | -4101766.7 | -4978750.6 | -4640546.4 | -4474178.6 | -3548535.6 | -2528805.7 | -1594873.81 | -1621436.83 | -2282404.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 5052417.9 | 7033712.3 | 6645966 | 6613255 | 4765311.8 | 3027394.24 | 1913769.86 | 1751772.83 | 3592928.93 |
| 经营活动现金流量净额(万) | - | 1871079.8 | 2897354.9 | 2781616.8 | 2853101.6 | 1794137.4 | 987151.85 | 800986.49 | 534697.68 | 1612909.38 |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 2683897.4 | 52672 | 48552.6 | 46454 | 52067.9 | 52765.5 | 49289.85 | 55891.22 | 45892.3 |
| 减:现金的期初余额(万) | - | 2739392.5 | 48552.6 | 46454 | 52067.9 | 52765.5 | 49289.85 | 55891.22 | 45892.3 | 49492.15 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | 2686720.5 | 1744282.1 | 1871107.6 | 1611829.7 | 1641813.81 | 1495714.39 | 751224.71 | 1093684.88 |
| 减：现金等价物的期初余额(万) | - | - | 1744282.1 | 1871107.6 | 1611829.7 | 1641813.8 | 1495714.39 | 751224.71 | 1093684.88 | 1355567.55 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | - | -55495.1 | 946557.8 | -124726.9 | 253664 | -30681.7 | 149575.08 | 737888.31 | -332461.26 | -265482.53 |