邮储银行601658现金流量表 |
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当前股价：5.07，市值：6089
亿，动态市盈率PE：6.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：132.38%。 其中，历史营业增长率：10.71%，净利增长率：14.52%； 未来三年预估净利增长率：2.47% （26E:0.74%, 27E:3.04%, 28E:3.64%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | 133724200 | 136771200 | 124096300 | 128878300 | 105091700 | 105075000 | 63767000 | 49613200 | 54311500 | 117163300 |
| 向央行借款净增加额(万) | 105400 | - | 878100 | 746600 | - | 2528800 | - | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 40321600 | 42475600 | 42707500 | 40808500 | 38004000 | 33110000 | 30436100 | 27792100 | 22977500 | 19963700 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | 2962000 | 1025100 | 582100 | 1284900 | 868900 | 619600 | 2789000 | 440500 | 485300 | 189400 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 189266800 | 188046000 | 181856900 | 192425500 | 146395200 | 142642000 | 113248100 | 118071100 | 84506200 | 140271600 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | 79206500 | 79613500 | 95947200 | 77680600 | 74853200 | 75461100 | 70362700 | 63522600 | 62347200 | 54663600 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | 14219700 | 4056000 | 7999500 | 14249100 | 3498200 | 8748500 | - | - | 26027700 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6218100 | 6437400 | 6398200 | 5917400 | 5583000 | 4985300 | 4580100 | 4330400 | 3976800 | 3680200 |
| 支付的各项税费(万) | 3161100 | 2727900 | 2678300 | 2944600 | 3250600 | 2182400 | 3354900 | 2016700 | 1671100 | 1783100 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 16626900 | 18751700 | 16915000 | 14249300 | 13417400 | 11449500 | 10854200 | 12897300 | 13753600 | 11023100 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 23745800 | 23143600 | 21879100 | 22860800 | 18517600 | 14357100 | 13734400 | 13046800 | 12689200 | 13083500 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 148060900 | 148318400 | 155523200 | 144934100 | 135439500 | 126464800 | 110603800 | 99620600 | 124441000 | 118225900 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 41205900 | 39727600 | 26333700 | 47491400 | 10955700 | 16177200 | 2644300 | 18450500 | -39934800 | 22045700 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 178436500 | 161656100 | 161546300 | 146126100 | 115556600 | 98424200 | 70056700 | 75834400 | 114057300 | 194424400 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 16899800 | 14216800 | 14949600 | 12868800 | 14026600 | 12914800 | 12172900 | 12189100 | 11393800 | 11191200 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | 35900 | 12300 | 5500 | 17700 | 15000 | 27400 | 3900 | 64400 | 9700 | 15600 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 195372200 | 175885200 | 176501400 | 159012600 | 129598200 | 111366400 | 82233500 | 88087900 | 125460800 | 205631200 |
| 投资支付的现金(万) | 211589700 | 221890100 | 199447900 | 208923100 | 146504600 | 122816800 | 98931500 | 96387600 | 76641100 | 238426300 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 1375900 | 2035000 | 1296300 | 1240200 | 1385300 | 757100 | 673400 | 632800 | 885400 | 740500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 212965600 | 223925100 | 200744200 | 210163300 | 147889900 | 123573900 | 99604900 | 97020400 | 77526500 | 239166800 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17593400 | -48039900 | -24242800 | -51150700 | -18291700 | -12207500 | -17371400 | -8932500 | 47934300 | -33535600 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | 3000000 | - | - | - | - | - | - | 50000 | - | 5010200 |
| 发行债券收到的现金(万) | 26399700 | 27195600 | 52434100 | 7000000 | 9548000 | 13910300 | 5254000 | 775000 | 2048900 | 2997000 |
| 增加股本所收到的现金(万) | 13000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 42399700 | 27195600 | 56934100 | 7000000 | 12548000 | 14330600 | 8056000 | 825000 | 6833500 | 8007200 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | 25810000 | 26116300 | 33510000 | 2000300 | 4666200 | 10264800 | 3549100 | 775000 | 50000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | 3646800 | 3764800 | 3803900 | 3256300 | 2653300 | 2389900 | 2121200 | 1736300 | 810200 | 1012700 |
| 其中:偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 303200 | 301500 | 305200 | 213000 | 112700 |
| 支付新股发行费用(万) | 200 | - | 100 | 300 | 300 | 1100 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 3400 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 37825300 | 30273400 | 37709400 | 10773700 | 7321700 | 12655900 | 5670300 | 2511300 | 860500 | 1016100 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4574400 | -3077800 | 19224700 | -3773700 | 5226300 | 1674700 | 2385700 | -1686300 | 5973000 | 6991100 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -24300 | 8900 | 9100 | 54600 | -66500 | -126600 | 134200 | 116800 | -168300 | 252000 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 28162600 | -11381200 | 21324700 | -7378400 | -2176200 | 5517800 | -12207200 | 7948500 | 13804200 | -4246800 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33941500 | 45322700 | 23998000 | 31376400 | 33552600 | 28034800 | 40242000 | 32293500 | 18489300 | 22736100 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 62104100 | 33941500 | 45322700 | 23998000 | 31376400 | 33552600 | 28034800 | 40242000 | 32293500 | 18489300 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8762300 | 8671600 | 8642400 | 8535500 | 7653200 | 6431800 | 6103600 | - | - | - |
| 计提的资产减值准备(万) | 800 | 2200 | 400 | 1900 | 2000 | 5041700 | 5539500 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 904900 | 1064100 | 991300 | 949000 | 785200 | 712600 | 646100 | - | - | - |
| 投资性房地产折旧(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) | 255900 | 74400 | 221600 | 192300 | 118500 | 95200 | 76400 | - | - | - |
| 其中:无形资产摊销(万) | 255900 | 74400 | 221600 | 192300 | 118500 | 95200 | 76400 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | -2200 | -1900 | 1000 | -100 | 3200 | 7000 | 2800 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -13294400 | -13626600 | -13194400 | -12493800 | -12509100 | -12281600 | -12283400 | - | - | - |
| 投资损失(减:收益)(万) | -4152700 | -2442900 | -1796400 | -1812000 | -1263700 | -697000 | -913600 | - | - | - |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | -54600 | -511200 | -720800 | -337400 | -1080000 | -840100 | -329500 | - | - | - |
| 汇兑损益(万) | 59000 | -127100 | -25200 | -472400 | 243200 | 445200 | -184600 | - | - | - |
| 递延所得税资产的减少(万) | - | - | - | -525600 | -620600 | -612300 | -1122600 | - | - | - |
| 递延所得税负债的增加(万) | -304000 | 1800 | 139800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的增加(万) | -100127200 | -84208800 | -107333100 | -92102500 | -96592600 | -85849600 | -55975700 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 145865900 | 127989700 | 136790400 | 142023700 | 109552600 | 103724300 | 61085300 | - | - | - |
| 经营活动现金流量净额(万) | 41205900 | 39727600 | 26333700 | 47491400 | 10955700 | 16177200 | 2644300 | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |