长城汽车601633现金流量表 |
8670 ℃ |
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当前股价：26.75，市值：2287
亿，动态市盈率PE：18.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1%。 其中，历史营业增长率：23.53%，净利增长率：16.42%； 未来三年预估净利增长率：35.52% （24E:80.50%, 25E:19.90%, 26E:15.01%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 18224652.5 | 15905446.96 | 16187648.74 | 11170466.07 | 11260195.56 | 12617484.06 | 11861378.83 | 9964070.95 | 8258139.68 | 6714060.96 |
| 收到的税费返还(万) | 666811.48 | 506243.25 | 203647.29 | 73892.3 | 81538.66 | 33232.79 | 12581.88 | 4652.32 | 6019.5 | 8692.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 660350.48 | 459084.94 | 490073.17 | 394909.94 | 192099.08 | 249220.9 | 52701.21 | 28307.22 | 45226.21 | 43679.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 19551814.47 | 16870775.16 | 16881369.19 | 11639268.32 | 11883832.24 | 13699471.62 | 12348188.27 | 10038505.46 | 8352217.73 | 6766776.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13253348.08 | 12067457.06 | 10608665.85 | 9057052.42 | 8160187.39 | 8816992.12 | 9623933.72 | 6911602.42 | 5532675.71 | 4664951.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1414133.38 | 1255251.5 | 989288.9 | 729520.03 | 711834.65 | 855243.88 | 857180.58 | 683738.15 | 590861.05 | 521811.8 |
| 支付的各项税费(万) | 1588176.32 | 1278588.37 | 1015376.85 | 654561.64 | 732079.78 | 738544.6 | 700435.36 | 874996.08 | 791537.04 | 654698.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1520777.78 | 1038352.78 | 736470.27 | 680010.94 | 428370.58 | 493671.26 | 513832.24 | 418189.83 | 346632.6 | 300238.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 17776435.56 | 15639649.71 | 13349801.87 | 11121145.02 | 10486602 | 11729689.02 | 12455855.28 | 9154964.84 | 7348848.69 | 6157197.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1775378.9 | 1231125.45 | 3531567.32 | 518123.29 | 1397230.24 | 1969782.59 | -107667.01 | 883540.62 | 1003369.04 | 609578.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1836228.66 | 2369870.1 | 3725109.63 | 4345505 | 2208400 | 2303410 | 3116250 | 1944710 | 1458100.2 | 289500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 116864.91 | 47901.8 | 55189.69 | 66571.52 | 10421.04 | 20569.28 | 13687.56 | 3685.29 | 10914.29 | 1283.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 48394.05 | 44150.52 | 61806.66 | 28169.36 | 15527.05 | 41576.42 | 6511.53 | 554.84 | 1839.3 | 603.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2506.76 | - | 70497.96 | 17544.98 | 7239.69 | - | - | 17282.77 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 42525 | 10000 | 34467.83 | 8503 | 64000 | 15503 | 1737.53 | 7290.88 | 10240 | 1200 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2044012.62 | 2474429.17 | 3876573.81 | 4519246.84 | 2315893.07 | 2388298.39 | 3138186.62 | 1956241.01 | 1498376.56 | 292586.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1671303.54 | 1630082.23 | 1309104.09 | 806158.62 | 694032.24 | 666248.98 | 582241.48 | 668414.01 | 585683.4 | 722894.67 |
| 投资所支付的现金(万) | 1413900 | 1894500 | 3614650.28 | 4863012.79 | 2585150 | 2725765.01 | 2861507.32 | 2113560 | 1562100 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 70293.99 | - | 499379.26 | 328.05 | - | 1213.06 | 2282.07 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3884.01 | 335.69 | - | 8907.5 | 117500 | - | - | 9800 | - | 1186.85 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3089087.55 | 3524917.92 | 4994048.37 | 5678078.91 | 3896061.5 | 3392342.04 | 3443748.8 | 2792987.07 | 2150065.47 | 1013581.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1045074.93 | -1050488.75 | -1117474.56 | -1158832.08 | -1580168.43 | -1004043.65 | -305562.18 | -836746.05 | -651688.91 | -720995.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 68163.97 | 35726.48 | 80732.97 | 21545.63 | 2000 | - | 6500 | - | - | 5500 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1923143.15 | 2210582.5 | 921462.53 | 2010532.88 | 481902.66 | 1487141.1 | 1726203.77 | - | 74300.02 | 76437.05 |
| 发行债券收到的现金(万) | 52400 | 47800 | 529900 | 600000 | 1051732.2 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 621460.21 | - | - | - | 12139.1 | - | - | 92164.01 | - | 115514.6 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2665167.33 | 2294108.98 | 1532095.5 | 2632078.51 | 1547773.96 | 1487141.1 | 1732703.77 | 92164.01 | 74300.02 | 197451.66 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1922922.08 | 1365859.21 | 1460581.01 | 1228859.87 | 865046.24 | 1924990 | 715030.52 | 30020 | 77362.15 | 77788.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 353848.68 | 122583.81 | 587796.28 | 253833.52 | 283005.21 | 204213.6 | 336197.03 | 173776.67 | 319897.34 | 250578.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 1650 | - | 15.67 | 1.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 283192.16 | 1118962.77 | 446928.97 | 12632.62 | 5327.74 | 8021.25 | 72550.04 | - | 88246.03 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2559962.93 | 2607405.79 | 2495306.27 | 1495326.01 | 1153379.19 | 2137224.85 | 1123777.59 | 203796.67 | 485505.52 | 328367.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 105204.4 | -313296.8 | -963210.77 | 1136752.5 | 394394.77 | -650083.75 | 608926.18 | -111632.67 | -411205.5 | -130915.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1843.73 | 31740.37 | -19245.68 | -14617.77 | 4805.43 | -38603.02 | -472.46 | 8186.03 | -2791.33 | -1778.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 837352.11 | -100919.73 | 1431636.31 | 481425.94 | 216262.01 | 277052.17 | 195224.54 | -56652.07 | -62316.69 | -244111.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2689865.69 | 2790785.42 | 1359149.1 | 877723.16 | 661461.14 | 384408.97 | 189184.43 | 245836.5 | 308153.19 | 552264.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3527217.8 | 2689865.69 | 2790785.42 | 1359149.1 | 877723.16 | 661461.14 | 384408.97 | 189184.43 | 245836.5 | 308153.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 702281.27 | 825280.76 | 672501.45 | 536249.02 | 453073.29 | 524763.91 | 504338.65 | 1055395.46 | 806036.48 | 804119.64 |
| 资产减值准备(万) | 48760.82 | 33701.92 | 47059.61 | 67639.68 | 50361.76 | 13652.92 | 31707.87 | 41315.3 | 8185.11 | 7212.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 403321.74 | 397875.83 | 390886.28 | 378522.29 | 393018.96 | 361844.15 | 310326.08 | 246835.16 | 189825.17 | 160615.77 |
| 无形资产摊销(万) | 317634.53 | 211439.05 | 138407.2 | 92204.41 | 64631.04 | 18622.56 | 8523.24 | 8353.82 | 7102.79 | 6616.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 10735.76 | 6806.07 | 6520.29 | 4449.72 | 3729.29 | 7747.77 | 1145.07 | 988.94 | 1159.72 | 1147.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.96 | -485.86 | 2768.98 | 919.92 | -4320.7 | -5797.65 | 380.81 | 1577.44 | 4521.61 | 2240.66 |
| 公允价值变动损失(万) | 2603.64 | -5033.75 | -30644.09 | -16520.86 | 7330.2 | 14035.13 | -17539.6 | - | 21.44 | 405.57 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -21375.17 | -26197.4 | -51079.83 | -44834.98 | -29299.64 | -9322.79 | -11715.01 | -9813.01 | -7314.98 | -7827.59 |
| 财务费用(万) | 73028.27 | 4637.84 | 14874.17 | 40563.75 | 33505.87 | 57697.61 | 9743.73 | 1118.15 | 16298.59 | -4841.92 |
| 投资损失(万) | -85157.05 | -86943.36 | -123062.31 | -110521.56 | -21439.88 | -21927.02 | -12422.48 | -3034.78 | -9809.67 | -3183.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | -141640.99 | -57799.49 | -120762.8 | -49749.46 | -37124.12 | 4002.25 | 27325.48 | -25422.67 | -27326.71 | -4086.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | 18528.48 | -15014.05 | 26646.48 | 5430.53 | 23646.54 | 23233.54 | 1828.49 | 123.46 | 109.43 | - |
| 存货的减少(万) | -496804.91 | -884225.76 | -704325.17 | -181887.45 | -233277.04 | 39664.16 | -12313.99 | -286668.79 | -113687.19 | -132790.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -612303.06 | 930589.5 | 1529023.56 | -2380706.06 | -353760.17 | 832021.94 | -1637673.85 | -1404054.87 | -555305.95 | -704182.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1461172.35 | -237276.87 | 1590664.32 | 2148812.14 | 1041169.84 | 90783.21 | 688158.26 | 1256501.29 | 683515.36 | 484117.25 |
| 其他(万) | 37250.86 | 86378.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1775378.9 | 1231125.45 | 3531567.32 | 518123.29 | 1397230.24 | 1969782.59 | -107667.01 | 883540.62 | 1003369.04 | 609578.44 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 22912.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 3527217.8 | 2689865.69 | 2790785.42 | 1359149.1 | 877723.16 | 661461.14 | 384408.97 | 189184.43 | 245836.5 | 308153.19 |
| 现金的期初余额(万) | 2689865.69 | 2790785.42 | 1359149.1 | 877723.16 | 661461.14 | 384408.97 | 189184.43 | 245836.5 | 308153.19 | 552264.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 837352.11 | -100919.73 | 1431636.31 | 481425.94 | 216262.01 | 277052.17 | 195224.54 | -56652.07 | -62316.69 | -244111.08 |