比亚迪002594核心经营数据 |
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当前股价：280.2，市值：8152
亿，动态市盈率PE：24.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.41%。 其中，历史营业增长率：30.39%，净利增长率：19.95%； 未来三年预估净利增长率：25.51% （24E:26.12%, 25E:28.53%, 26E:21.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 291114.3 | 291114.3 | 291114.3 | 272814.3 | 272814.3 | 272814.3 | 272814.3 | 272814.3 | 247600 | 247600 |
| 净资产(万) | 15046211.3 | 12138983.7 | 10424420.9 | 6445391.2 | 6260142 | 6069397.9 | 5995748.7 | 5540936.3 | 3602924.1 | 2889443.7 |
| 总资产(万) | 67954767 | 49386064.6 | 29578014.7 | 20101732.1 | 19564159.3 | 19457107.7 | 17809943 | 14507077.8 | 11548575.5 | 9400885.5 |
| 营业收入(万) | 60231535.4 | 42406063.5 | 21614239.5 | 15659769.1 | 12773852.3 | 13005470.7 | 10591470.2 | 10346999.7 | 8000896.8 | 5819587.8 |
| 营业收入增长率(%) | 42.04 | 96.2 | 38.02 | 22.59 | -1.78 | 22.79 | 2.36 | 29.32 | 37.48 | 10.09 |
| 营业成本(万) | 48055835 | 35181568 | 18799768.9 | 12625138 | 10692428.8 | 10872534.3 | 8577548.2 | 8240090 | 6651355.9 | 4914388.6 |
| 营业成本增长率(%) | 36.59 | 87.14 | 48.91 | 18.08 | -1.66 | 26.76 | 4.1 | 23.89 | 35.34 | 9.83 |
| 毛利率(%) | 20.21 | 17.04 | 13.02 | 19.38 | 16.29 | 16.4 | 19.01 | 20.36 | 16.87 | 15.55 |
| 三项费用(万) | 3867310.3 | 2506804.6 | 1357879.8 | 1313971.6 | 1150092.6 | 1148699.4 | 1402577.2 | 1226116.4 | 972904.7 | 804815.4 |
| 费用增长率(%) | 54.27 | 84.61 | 3.34 | 14.25 | 0.12 | -18.1 | 14.39 | 26.03 | 20.89 | 24.07 |
| 费用率(%) | 31.76 | 34.7 | 48.25 | 43.3 | 55.26 | 53.86 | 69.64 | 58.2 | 72.09 | 88.91 |
| 净利润(万) | 3134407 | 1771310.4 | 396726.6 | 601396.3 | 211885.7 | 355619.3 | 491693.6 | 548001.2 | 313819.6 | 73987 |
| 净利润增长率(%) | 76.95 | 346.48 | -34.03 | 183.83 | -40.42 | -27.67 | -10.28 | 74.62 | 324.16 | -4.64 |
| 经营现金流(万) | 16972502.5 | 14083765.7 | 6546668.2 | 4539266.8 | 1474100.7 | 1252290.9 | 636788.7 | -184557.1 | 384209.4 | 3806.9 |
| 现金流增长率(%) | 20.51 | 115.13 | 44.22 | 207.93 | 17.71 | 96.66 | -445.04 | -148.04 | 9992.45 | -98.44 |
| 净利润现金比(-) | 5.41 | 7.95 | 16.5 | 7.55 | 6.96 | 3.52 | 1.3 | -0.34 | 1.22 | 0.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | 23.06 | 15.7 | 4.7 | 9.47 | 3.44 | 5.89 | 8.52 | 11.99 | 9.67 | 2.75 |
| 生产资本回报率(%) | 12.31 | 10.55 | 4.58 | 9.49 | 3.34 | 6.78 | 9.2 | 11.86 | 7.49 | 1.85 |
| 资本支出(万) | 12209350.9 | 9745686.2 | 3734360.9 | 1177409.4 | 2062716 | 1784239 | 1477656.1 | 1305345 | 1229016.1 | 857813.6 |
| 折旧和摊销(万) | 4215973 | 1978328 | 1383288 | 1234602 | 983763 | 942466 | 709250 | 702757 | 541662 | 431485 |
| 归属股东权益(万) | 13881006.5 | 11102929.9 | 9506967.1 | 5687427.4 | 5676228.9 | 5519828.9 | 5500419.4 | 5125592.9 | 3229440.4 | 2536559.7 |
| 股东权益增长率(%) | 25.02 | 16.79 | 67.16 | 0.2 | 2.83 | 0.35 | 7.31 | 58.71 | 27.32 | 16.84 |
| 自由现金流(万) | -4989297 | -6105113 | -2046554 | 480619 | -917508 | -563754 | -361758 | -97373 | -405010 | -382976 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -75.96 | 5.75 | 141.8 |
| 每股股东权益(元) | 47.68 | 38.14 | 32.66 | 20.85 | 20.81 | 20.23 | 20.16 | 18.79 | 13.04 | 10.24 |
| 每股股东收益(元) | 10.32 | 5.71 | 1.05 | 1.55 | 0.59 | 1.02 | 1.49 | 1.85 | 1.14 | 0.18 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | CBAAA | CBACB | CBABA | CBACB | CBACA | CBABA | BBCBA | CCABA | CCBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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