金田股份601609核心经营数据 |
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当前股价：6.46，市值：96
亿，动态市盈率PE：22.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：57.15%。 其中，历史营业增长率：15.35%，净利增长率：33.59%； 未来三年预估净利增长率：18.32% （24E:1.07%, 25E:33.33%, 26E:22.92%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 147888.54 | 147990.81 | 148048.01 | 145696.9 | 121496.9 | 121496.9 | 121496.9 | 121496.9 | 121496.9 | 121496.9 |
| 净资产(万) | 848411.49 | 777140.3 | 763177.69 | 684447.64 | 496400.06 | 444297.77 | 387556.58 | 337153.95 | 309185.66 | 293977.37 |
| 总资产(万) | 2183132.84 | 2000821.1 | 1909814.03 | 1305409.65 | 1038794.11 | 915318.9 | 822095.45 | 793810.27 | 565813 | 611541.23 |
| 营业收入(万) | 11049958.4 | 10118971.19 | 8115882.47 | 4682925.62 | 4098401.32 | 4064616.55 | 3599327.51 | 3337041.42 | 3143755.32 | 2751993.36 |
| 营业收入增长率(%) | 9.2 | 24.68 | 73.31 | 14.26 | 0.83 | 12.93 | 7.86 | 6.15 | 14.24 | 13.19 |
| 营业成本(万) | 10798842.39 | 9920538.11 | 7856394.77 | 4491679.07 | 3929353.48 | 3919812.57 | 3451196.57 | 3226815.14 | 3068270.39 | 2685439.98 |
| 营业成本增长率(%) | 8.85 | 26.27 | 74.91 | 14.31 | 0.24 | 13.58 | 6.95 | 5.17 | 14.26 | 13.59 |
| 毛利率(%) | 2.27 | 1.96 | 3.2 | 4.08 | 4.12 | 3.56 | 4.12 | 3.3 | 2.4 | 2.42 |
| 三项费用(万) | 136430.01 | 115328.85 | 128523.67 | 89883.23 | 95344.34 | 86782.28 | 79146.93 | 55075.14 | 54296.19 | 60093.14 |
| 费用增长率(%) | 18.3 | -10.27 | 42.99 | -5.73 | 9.87 | 9.65 | 43.71 | 1.43 | -9.65 | 6.7 |
| 费用率(%) | 54.33 | 58.12 | 49.53 | 47 | 56.4 | 59.93 | 53.43 | 49.97 | 71.93 | 90.29 |
| 净利润(万) | 53863.11 | 42079.83 | 73525.56 | 49989.02 | 49499.67 | 41761.8 | 43555.85 | 28660.14 | 16988.37 | 14515.09 |
| 净利润增长率(%) | 28 | -42.77 | 47.08 | 0.99 | 18.53 | -4.12 | 51.97 | 68.7 | 17.04 | 54.28 |
| 经营现金流(万) | -217926.56 | 99771.67 | -137933.69 | 20689.81 | 73797.04 | 102923.54 | -62166.02 | 860.5 | 38762.63 | 62967.83 |
| 现金流增长率(%) | -318.43 | -172.33 | -766.67 | -71.96 | -28.3 | -265.56 | -7324.41 | -97.78 | -38.44 | -276.13 |
| 净利润现金比(-) | -4.05 | 2.37 | -1.88 | 0.41 | 1.49 | 2.46 | -1.43 | 0.03 | 2.28 | 4.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.63 | 5.46 | 10.16 | 8.47 | 10.52 | 10.04 | 12.02 | 8.87 | 5.63 | 5.03 |
| 生产资本回报率(%) | 9.69 | 9.15 | 16.28 | 14.21 | 24.09 | 163.47 | 34.23 | 23.04 | 13.1 | 11.05 |
| 资本支出(万) | 78027.93 | 79919.11 | 141194.26 | 118815.9 | 119270.82 | 60901.8 | 40669.56 | 16445.84 | 10637.69 | 8677.42 |
| 折旧和摊销(万) | 58529 | 51941 | 37930 | 30102 | 23403 | 18448 | 15895 | 16262 | 17133 | 16628 |
| 归属股东权益(万) | 825594.6 | 755422.67 | 749644.18 | 670824.36 | 481818.41 | 430255.48 | 387556.58 | 337153.95 | 309185.66 | 293977.37 |
| 股东权益增长率(%) | 9.29 | 0.77 | 11.75 | 39.23 | 11.98 | 11.02 | 14.95 | 9.05 | 5.17 | 3.85 |
| 自由现金流(万) | 33178 | 14047 | -29142 | -37490 | -46432 | -260 | 18781 | 28476 | 23484 | 22466 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -19.26 | 17758.46 | -101.38 | -34.05 | 21.26 | 4.53 | 105.32 |
| 每股股东权益(元) | 5.58 | 5.1 | 5.06 | 4.6 | 3.97 | 3.54 | 3.19 | 2.78 | 2.54 | 2.42 |
| 每股股东收益(元) | 0.36 | 0.28 | 0.5 | 0.35 | 0.41 | 0.35 | 0.36 | 0.24 | 0.14 | 0.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCBA | CBACA | CBCBA | CBBBA | CBABA | CBABA | CBCBA | CBBBA | CCACA | CCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-- | -+- | +-+ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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