上海医药601607现金流量表 |
7422 ℃ |
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当前股价：16.73，市值：620
亿，动态市盈率PE：10.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-19.77%。 其中，历史营业增长率：17.93%，净利增长率：15.32%； 未来三年预估净利增长率：3.51% （26E:-4.63%, 27E:7.24%, 28E:8.45%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 30113807.5 | 28363939.13 | 24991061.88 | 23337389.47 | 21000099.78 | 20473497.1 | 18068926.36 | 14866060.75 | 13589991.56 |
| 收到的税费返还(万) | - | 15707.58 | 11374.34 | 30103.91 | 11414.59 | 6665.81 | 6746.91 | 5818.09 | 4441.16 | 4330.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 335547.49 | 303027.58 | 218548.53 | 198193.66 | 191059.85 | 214727.37 | 127932.85 | 138356.66 | 80716.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 30465062.56 | 28678341.04 | 25239714.32 | 23546997.72 | 21197825.44 | 20694971.38 | 18202677.29 | 15008858.57 | 13675039.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 26813436.11 | 25197826.5 | 21878337.29 | 20367891.38 | 18016564.01 | 17670349.71 | 15656600.87 | 13185647.19 | 12073568.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 1063919.97 | 989604.43 | 915406.09 | 870174.31 | 774877.43 | 700138.43 | 615579.4 | 502196.91 | 431207.25 |
| 支付的各项税费(万) | - | 732704.42 | 749783.59 | 790001.77 | 635314.53 | 591608.16 | 568908.72 | 569672.98 | 373042.99 | 361941.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1272276.3 | 1217974.55 | 1181633.05 | 1167484.87 | 1130303.78 | 1153335.95 | 1047312.67 | 683090.6 | 613654.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 29882336.79 | 28155189.07 | 24765378.2 | 23040865.1 | 20513353.37 | 20092732.82 | 17889165.92 | 14743977.68 | 13480372.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 582725.77 | 523151.97 | 474336.12 | 506132.63 | 684472.06 | 602238.56 | 313511.38 | 264880.89 | 194666.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 4780942.85 | 2687864.37 | 2938710 | 253587.15 | 417290.31 | 90543.87 | 90837.15 | 454218.09 | 260921.39 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 134695.17 | 98275.41 | 87994.32 | 75232.51 | 63315.33 | 36613.59 | 42339.21 | 57720.67 | 49017.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 24466.05 | 17914.74 | 16033.8 | 19090.02 | 38385.9 | 14190.34 | 6417.48 | 11978.44 | 31128.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 50 | 10680.01 | 11370.05 | 11013.33 | 6590.29 | 10455.67 | 24048.8 | 1239.56 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 103219.39 | 126830.48 | 116468.32 | 147497.9 | 415336.54 | 126923.29 | 5451.35 | 12870.97 | 25434.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 5043323.46 | 2930935 | 3169886.45 | 506777.63 | 945341.42 | 274861.39 | 155500.85 | 560836.97 | 367740.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 240087.48 | 297061.02 | 268486.38 | 411877.15 | 300997.13 | 275312.54 | 194304.42 | 200727.15 | 211928.53 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 4593388.7 | 2737665 | 3968375 | 314783.96 | 449091.4 | 104138.78 | 104756.39 | 446129.27 | 260064.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 8529.22 | 35707.79 | 8433.25 | 115302.31 | 215578.83 | 75958.78 | 530203.45 | 115413.59 | 175110.53 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 159720.09 | 109688.47 | 171904.24 | 266371.79 | 150241.7 | 277879.04 | 95510.59 | 34070.78 | 9591.29 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 5001725.49 | 3180122.28 | 4417198.87 | 1108335.21 | 1115909.06 | 733289.15 | 924774.85 | 796340.79 | 656694.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 41597.97 | -249187.28 | -1247312.42 | -601557.59 | -170567.64 | -458427.75 | -769274 | -235503.81 | -288954.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 8619.61 | 35427.72 | 1412327.51 | 16934.42 | 14154.64 | 2853.7 | 262475.01 | 2176.85 | 90562.7 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 24785.77 | - | 16934.42 | 14154.64 | 2853.7 | 9544.66 | 2176.85 | 90562.7 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 6192822.96 | 6419658.71 | 4865196.46 | 3755401.63 | 3676915.96 | 4004661.36 | 6060748.75 | 2591729.31 | 1787396.66 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 1199722.25 | 1499676.33 | 1499250.83 | 1899266.03 | 1249581.25 | - | 299700 | - | 199800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 13737.42 | 16413.81 | 51336.27 | 161923.34 | 167281.36 | 40338.39 | 53566.12 | 89207.51 | 11280.8 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 7414902.24 | 7971176.57 | 7828111.07 | 5833525.42 | 5107933.21 | 4047853.45 | 6676489.88 | 2683113.67 | 2089040.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 7010202.94 | 7233833.79 | 5980866.85 | 5221456.24 | 4757548 | 3834030.65 | 5320658.36 | 2204418.51 | 1818129.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 430989.22 | 491591.8 | 376883.28 | 332308.93 | 351761.83 | 301424.78 | 267785.69 | 203202.24 | 171242.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 70621.65 | 93471.25 | 67494.11 | 64716.94 | 109922.37 | 43008.43 | 32009.43 | 28181.86 | 26889.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 160103.12 | 222565.9 | 256501.53 | 123197.4 | 124746.37 | 144977.87 | 335413.73 | 44025.15 | 34927.84 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 7601295.28 | 7947991.48 | 6614251.66 | 5676962.57 | 5234056.19 | 4280433.31 | 5923857.79 | 2451645.9 | 2024299.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -186393.04 | 23185.09 | 1213859.41 | 156562.85 | -126122.98 | -232579.85 | 752632.09 | 231467.77 | 64740.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 215.67 | -558.01 | -1244 | -5032.34 | -1762.75 | -160.63 | 6744.59 | -1877.82 | -264.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 438146.38 | 296591.77 | 439639.11 | 56105.54 | 386018.69 | -88929.68 | 303614.06 | 258967.02 | -29811.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 2749980.9 | 2453389.13 | 2013750.02 | 1957644.48 | 1571625.79 | 1660555.47 | 1356941.41 | 1097974.39 | 1127785.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 3188127.28 | 2749980.9 | 2453389.13 | 2013750.02 | 1957644.48 | 1571625.79 | 1660555.47 | 1356941.41 | 1097974.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 587001.13 | 516657.03 | 699201.48 | 627456.94 | 560526.4 | 483074.2 | 445626.09 | 405778.03 | 382971.27 |
| 资产减值准备(万) | - | 61437.36 | 56127.75 | 33147.13 | 14044.11 | 89861.63 | 109312.21 | 99551.75 | 8119.48 | 44634.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 129763.41 | 111983.7 | 113692.04 | 108083.26 | 103259.34 | 145794.48 | 80497.37 | 63004.52 | 54060.45 |
| 无形资产摊销(万) | - | 39994.05 | 38060.32 | 38891.14 | 42592.71 | 46390.43 | 42703.04 | 36448.82 | 20993.82 | 20549.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 19110.03 | 19232.85 | 19518.65 | 18689.3 | 16065.93 | 13485.23 | 13274.59 | 9438.2 | 7794.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -18796.8 | -9247.53 | -143891.81 | -5828.93 | -5214.92 | -7133.65 | -329.97 | -12092.31 | -17900.92 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -20385.38 | -40473.14 | -21873.79 | 20600.38 | -11679.78 | -12216.25 | -1589.37 | 490.44 | 7.88 |
| 财务费用(万) | - | 183734.28 | 186294.54 | 170171.9 | 156855.19 | 139426.5 | 128589.32 | 129043.16 | 87574.29 | 64505.62 |
| 投资损失(万) | - | -59300.09 | -17599.79 | -67426.41 | -199731.32 | -112955.53 | -65378.23 | -126308.73 | -89250.62 | -97879.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 8932.9 | -14660.94 | -15792.86 | 534.64 | -13332.17 | -14874.71 | -17285.62 | -8743.23 | -14046.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -19936.73 | -4818.14 | 2598.99 | 15963.15 | -10055.48 | -6895.14 | -22991.52 | -3772.16 | 231.16 |
| 存货的减少(万) | - | -229764.8 | -230379.16 | -711170.46 | -320096.08 | 93260.25 | 6314.26 | -284290.22 | -42299.18 | -94267.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -404102.38 | -643241.38 | -1008141.71 | -615551 | -407216.85 | -508363.29 | -218315.93 | -278069.61 | -339797.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 210300.16 | 458550.93 | 1264504.88 | 579283.6 | 135972.5 | 266719.93 | 171717.08 | 103709.22 | 184299.02 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 582725.77 | 523151.97 | 474336.12 | 506132.63 | 684472.06 | 602238.56 | 313511.38 | 264880.89 | 194666.7 |
| 现金的期末余额(万) | - | 3188127.28 | 2749980.9 | 2453389.13 | 2013750.02 | 1957644.48 | 1571625.79 | 1660555.47 | 1356941.41 | 1097974.39 |
| 现金的期初余额(万) | - | 2749980.9 | 2453389.13 | 2013750.02 | 1957644.48 | 1571625.79 | 1660555.47 | 1356941.41 | 1097974.39 | 1127785.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 438146.38 | 296591.77 | 439639.11 | 56105.54 | 386018.69 | -88929.68 | 303614.06 | 258967.02 | -29811.11 |