衢州东峰601515现金流量表 |
6444 ℃ |
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当前股价：4.66，市值：90
亿，动态市盈率PE：-20.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.04%。 其中，历史营业增长率：0.37%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 135827.65 | 261842.93 | 381075.34 | 381387.46 | 384925.53 | 346792.06 | 336984.49 | 351145.54 | 247509.87 |
| 收到的税费返还(万) | - | 343.19 | 2344.27 | 1775.88 | 3232.49 | 859.08 | 951.17 | 940.42 | 767.49 | 586.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10088.51 | 11855.76 | 8974.27 | 15268.58 | 5160.63 | 4301.11 | 4632.25 | 4161.23 | 2271.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 146259.34 | 276042.96 | 391825.49 | 399888.53 | 390945.24 | 352044.35 | 342557.16 | 356074.26 | 250367.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 99297.27 | 186846.82 | 223564.81 | 225674.24 | 170453.91 | 175149.41 | 181575.99 | 151064.85 | 113922.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 27374.69 | 46317.62 | 50032.04 | 50192.14 | 42096.58 | 41811.47 | 37731.91 | 32283.78 | 23945.01 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5394.89 | 20297.73 | 25942 | 23031.89 | 27026.14 | 37680.19 | 36279.99 | 33992.62 | 33618.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10839.06 | 21795.6 | 23508.96 | 31885.31 | 26768.19 | 24219.29 | 20866.39 | 19579.11 | 25553.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 142905.91 | 275257.76 | 323047.81 | 330783.58 | 266344.83 | 278860.36 | 276454.28 | 236920.36 | 197039.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 3353.44 | 785.2 | 68777.68 | 69104.94 | 124600.41 | 73183.98 | 66102.88 | 119153.91 | 53328.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2149.12 | 5212.85 | 3086.7 | 5709.73 | 4.36 | - | 957.8 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1977.78 | 8129.81 | 5694.15 | - | 3812.36 | 5619.96 | 5418.71 | 8238.88 | 11436.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2072.6 | 28413.48 | 10436.52 | 2723.85 | 285.86 | 326.14 | 565.62 | 753.8 | 383.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 10430.24 | 27393.34 | 95.56 | - | - | 600.25 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6470.16 | 11511.1 | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 23099.9 | 80660.57 | 19312.93 | 8433.58 | 4102.57 | 6546.35 | 6942.13 | 8992.68 | 14819.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 49626.18 | 43092.39 | 22971.65 | 14407.9 | 20159.27 | 9034.4 | 11754.77 | 15340.23 | 16888.91 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 3554 | 5425.22 | 1000 | 3804.98 | 4511.9 | 18492 | 17991.46 | 8669.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 999.85 | - | 26534.83 | 1660.91 | 23740.38 | 22371.66 | - | 3022.36 | 52141.42 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2109.09 | 7563.41 | 3560 | 232.69 | - | - | - | - | 3000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 52735.11 | 54209.81 | 58491.7 | 17301.5 | 47704.63 | 35917.96 | 30246.77 | 36354.05 | 80700 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -29635.22 | 26450.77 | -39178.77 | -8867.92 | -43602.06 | -29371.61 | -23304.65 | -27361.37 | -65880.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 240 | 1880 | 700 | 120300.08 | - | 2486.9 | 1210.77 | 2094.49 | 635.82 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 240 | 1880 | 700 | 286.25 | - | 2486.9 | 1210.77 | 2094.49 | 635.82 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 24151.04 | 6100 | 4002.67 | 7254.07 | 16883.7 | 54038.6 | 18300 | 33503.75 | 106542.99 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 29260.28 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6.64 | 437.28 | 124.1 | 51.3 | 1906.44 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 24397.68 | 8417.28 | 4826.77 | 127605.46 | 18790.14 | 85785.78 | 19510.77 | 35598.24 | 107178.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 6100 | 3981 | 4422 | 10678.15 | 63188.56 | 44753.58 | 22401.1 | 90548.47 | 12145.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5920.92 | 720.65 | 69713.1 | 41254.64 | 22239.25 | 60248.47 | 31452.72 | 40665.23 | 76949.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 453.14 | - | - | 589.59 | 930.59 | 1253.46 | 3763.77 | 3094.77 | 3928.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9852.3 | 4059.39 | 6611.91 | 1498.62 | 426.85 | 6760.61 | 11250 | 9175.89 | 4544.11 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 21873.22 | 8761.04 | 80747.01 | 53431.41 | 85854.66 | 111762.67 | 65103.82 | 140389.59 | 93639.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 2524.46 | -343.75 | -75920.25 | 74174.04 | -67064.52 | -25976.89 | -45593.05 | -104791.35 | 13539.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -569.5 | 50.08 | 176.57 | 45.04 | 193.15 | 199.3 | -374.54 | -229.57 | 204.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -24326.82 | 26942.29 | -46144.77 | 134456.11 | 14126.98 | 18034.78 | -3169.36 | -13228.38 | 1192.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 218972.95 | 192030.66 | 238175.42 | 103719.31 | 89592.33 | 71557.55 | 74726.9 | 87955.28 | 86763.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 194646.13 | 218972.95 | 192030.66 | 238175.42 | 103719.31 | 89592.33 | 71557.55 | 74726.9 | 87955.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -58633.91 | 14884.7 | 30416.32 | 78390.28 | 54481.93 | 42461.69 | 75906.75 | 66833.09 | 59703 |
| 资产减值准备(万) | - | 23396.33 | 2086.83 | 7009.17 | 1645.63 | 7002.77 | 21250.01 | 10535.84 | 4282.61 | 4171.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 14562.36 | 19061.32 | 18052.32 | 18369.8 | 16534.08 | 16429.83 | 16746.08 | 16864.49 | 13580.13 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2006.56 | 2435.05 | 2266.53 | 2130.91 | 2025.64 | 1741.84 | 1119.45 | 1956.5 | 670.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1084.22 | 888.19 | 306.24 | 402.21 | 458.95 | 387.22 | 351.27 | 364.55 | 381.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -114.16 | -13452.26 | -13.79 | 91.3 | -41.62 | 58.2 | 85.92 | 64.36 | -94.3 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 272.07 | 642.85 | 330.28 | 412.47 | 59.06 | 92 | -5.82 | 182.52 | 4.61 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 831.28 | - | -70.69 | -87.89 | -95.74 | 379.19 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1935.85 | 1916.44 | 1622.66 | 1813.83 | 2005.15 | 3312.41 | 2006.74 | 2854.23 | 2241.59 |
| 投资损失(万) | - | 20708.4 | 19800.07 | -609.03 | -44959.57 | -16774.81 | -8131.59 | -21663.5 | -7060.51 | -8778.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 5098.22 | -13181.02 | -750.72 | 1922.69 | -1524.77 | 829 | -457.13 | 1841.4 | -1656.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1369.9 | -2399.36 | 5237.27 | 7988.09 | 2097.3 | 242.11 | 2383.54 | -3948.86 | -264.38 |
| 存货的减少(万) | - | -3871.67 | 25418.65 | 12769.13 | -9086.42 | -11334.45 | 374.37 | 22465.29 | -7016.09 | -2763.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 91252.95 | 97841.1 | 18853.1 | 4501.52 | 63413.97 | 7449.71 | -39504.14 | 18448 | -24441.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -93416.71 | -157175.3 | -27898.29 | 3632.84 | 6151.41 | -13762.98 | -3896.32 | 23531.84 | 10255.26 |
| 其他(万) | - | -2533.06 | -1315.42 | -792.97 | -124.48 | 141.52 | 70.97 | 28.9 | -44.24 | 319.1 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 3353.44 | 785.2 | 68777.68 | 69104.94 | 124600.41 | 73183.98 | 66102.88 | 119153.91 | 53328.22 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | 19125.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 194646.13 | 218972.95 | 192030.66 | 238175.42 | 103719.31 | 89592.33 | 71557.55 | 74726.9 | 87955.28 |
| 现金的期初余额(万) | - | 218972.95 | 192030.66 | 238175.42 | 103719.31 | 89592.33 | 71557.55 | 74726.9 | 87955.28 | 86763.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -24326.82 | 26942.29 | -46144.77 | 134456.11 | 14126.98 | 18034.78 | -3169.36 | -13228.38 | 1192.15 |