昇兴股份002752核心经营数据 |
4030 ℃ |
|
当前股价：6.26，市值：61
亿，动态市盈率PE：15.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：74.89%。 其中，历史营业增长率：16.29%，净利增长率：7.79%； 未来三年预估净利增长率：22.95% （24E:33.57%, 25E:20.70%, 26E:15.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 97691.85 | 97691.85 | 97691.85 | 83318.05 | 83318.05 | 83318.05 | 83318.05 | 63000 | 42000 | 36000 |
| 净资产(万) | 314435.47 | 289887.99 | 277616.67 | 186580.5 | 188954.5 | 186772.43 | 186802.24 | 156641.03 | 141642.72 | 97236.28 |
| 总资产(万) | 859167.07 | 778552.87 | 674041.92 | 477304.91 | 471134.46 | 367110.96 | 325339.53 | 267800.74 | 249141.61 | 234132.53 |
| 营业收入(万) | 709480.16 | 687764.78 | 516611.63 | 290300.65 | 254948.25 | 209830.45 | 205512.22 | 215907.69 | 204025.93 | 187047.02 |
| 营业收入增长率(%) | 3.16 | 33.13 | 77.96 | 13.87 | 21.5 | 2.1 | -4.81 | 5.82 | 9.08 | 7.75 |
| 营业成本(万) | 614083.19 | 622640.32 | 460577.92 | 258152.95 | 220525.39 | 180965.41 | 171493.53 | 168101.25 | 165885.83 | 155749.7 |
| 营业成本增长率(%) | -1.37 | 35.19 | 78.41 | 17.06 | 21.86 | 5.52 | 2.02 | 1.34 | 6.51 | 7.24 |
| 毛利率(%) | 13.45 | 9.47 | 10.85 | 11.07 | 13.5 | 13.76 | 16.55 | 22.14 | 18.69 | 16.73 |
| 三项费用(万) | 37261.77 | 33240.33 | 30286.48 | 24476.96 | 29737.8 | 23481.82 | 21388.37 | 18913.66 | 18649.59 | 15831.47 |
| 费用增长率(%) | 12.1 | 9.75 | 23.73 | -17.69 | 26.64 | 9.79 | 13.08 | 1.42 | 17.8 | 15.98 |
| 费用率(%) | 39.06 | 51.04 | 54.05 | 76.14 | 86.39 | 81.35 | 62.87 | 39.56 | 48.9 | 50.58 |
| 净利润(万) | 33520.17 | 21510.5 | 17063.73 | 543.03 | 4569.36 | 4140.66 | 9480.5 | 17346.38 | 13043.9 | 10955.74 |
| 净利润增长率(%) | 55.83 | 26.06 | 3042.32 | -88.12 | 10.35 | -56.32 | -45.35 | 32.98 | 19.06 | -3.81 |
| 经营现金流(万) | 141361.94 | 71932.45 | -7714.26 | 43014.99 | 31082.74 | 9500.82 | 26160.69 | 36505.92 | 13187.88 | 15213.17 |
| 现金流增长率(%) | 96.52 | -1032.46 | -117.93 | 38.39 | 227.16 | -63.68 | -28.34 | 176.81 | -13.31 | -41.46 |
| 净利润现金比(-) | 4.22 | 3.34 | -0.45 | 79.21 | 6.8 | 2.29 | 2.76 | 2.1 | 1.01 | 1.39 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.09 | 7.58 | 7.35 | 0.29 | 2.43 | 2.22 | 5.52 | 11.63 | 10.92 | 11.94 |
| 生产资本回报率(%) | 10.85 | 6.83 | 8.24 | 0.6 | 2.67 | 2.77 | 9.88 | 18.25 | 13.8 | 12.15 |
| 资本支出(万) | 42134.42 | 53622.66 | 49155.03 | 38829.03 | 23328.17 | 47762.79 | 30958.29 | 23263.39 | 19671.41 | 38114.92 |
| 折旧和摊销(万) | 35236 | 29739 | 25116 | 22200 | 19479 | 15450 | 15703 | 14693 | 11999 | 9197 |
| 归属股东权益(万) | 308524.77 | 284559.72 | 271970.21 | 181967.72 | 183659.49 | 179497.87 | 179411.83 | 154525.52 | 140447.03 | 95905.13 |
| 股东权益增长率(%) | 8.42 | 4.63 | 49.46 | -0.92 | 2.32 | 0.05 | 16.1 | 10.02 | 46.44 | 13.1 |
| 自由现金流(万) | 26406 | -2955 | -6989 | -15265 | 1496 | -28046 | -6004 | 9699 | 5507 | -17811 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 76.12 | -130.92 | 53.48 |
| 每股股东权益(元) | 3.16 | 2.91 | 2.78 | 2.18 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 2.45 | 3.34 | 2.66 |
| 每股股东收益(元) | 0.34 | 0.21 | 0.17 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.29 | 0.31 | 0.31 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | CBCBA | CCACB | CCACB | CCACB | CBACA | BBABA | CBABA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||