东峰集团601515核心经营数据 |
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当前股价：4.24，市值：78
亿，动态市盈率PE：-28.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.04%。 其中，历史营业增长率：5.41%，净利增长率：-7.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 184296.34 | 184295.66 | 153574.35 | 133440.68 | 133440 | 111200 | 111200 | 111200 | 111200 | 111200 |
| 净资产(万) | 605859.92 | 600299.62 | 620948.33 | 462901.69 | 425547.11 | 431615.38 | 404482.47 | 365719.12 | 379347.1 | 330713.59 |
| 总资产(万) | 740717.77 | 816293.88 | 803837.78 | 641704.99 | 614495.08 | 590662.24 | 568753.73 | 581587.28 | 452788.09 | 412808.81 |
| 营业收入(万) | 263115.86 | 374400.6 | 380507.12 | 306939.39 | 317292.23 | 332804.94 | 280234.71 | 234163.69 | 221944.21 | 200204.58 |
| 营业收入增长率(%) | -29.72 | -1.6 | 23.97 | -3.26 | -4.66 | 18.76 | 19.67 | 5.51 | 10.86 | 11.13 |
| 营业成本(万) | 202472.88 | 263675.51 | 260185.79 | 193166.87 | 188385.42 | 204243.18 | 162433.09 | 129314.69 | 110824.54 | 93167.54 |
| 营业成本增长率(%) | -23.21 | 1.34 | 34.69 | 2.54 | -7.76 | 25.74 | 25.61 | 16.68 | 18.95 | 11.4 |
| 毛利率(%) | 23.05 | 29.57 | 31.62 | 37.07 | 40.63 | 38.63 | 42.04 | 44.78 | 50.07 | 53.46 |
| 三项费用(万) | 36465.74 | 45197.02 | 51389.85 | 47735.31 | 44100.24 | 34162.08 | 43164.54 | 38713.55 | 31719.41 | 28306.42 |
| 费用增长率(%) | -19.32 | -12.05 | 7.66 | 8.24 | 29.09 | -20.86 | 11.5 | 22.05 | 12.06 | 17.74 |
| 费用率(%) | 60.13 | 40.82 | 42.71 | 41.96 | 34.21 | 26.57 | 36.64 | 36.92 | 28.55 | 26.45 |
| 净利润(万) | 14884.7 | 30416.32 | 78390.28 | 54481.93 | 42461.69 | 75906.75 | 66833.09 | 59703 | 78005.38 | 76629.9 |
| 净利润增长率(%) | -51.06 | -61.2 | 43.88 | 28.31 | -44.06 | 13.58 | 11.94 | -23.46 | 1.79 | 5.69 |
| 经营现金流(万) | 785.2 | 68777.68 | 69104.94 | 124600.41 | 73183.98 | 66102.88 | 119153.91 | 53328.22 | 51772.43 | 56650.19 |
| 现金流增长率(%) | -98.86 | -0.47 | -44.54 | 70.26 | 10.71 | -44.52 | 123.44 | 3.01 | -8.61 | 30.8 |
| 净利润现金比(-) | 0.05 | 2.26 | 0.88 | 2.29 | 1.72 | 0.87 | 1.78 | 0.89 | 0.66 | 0.74 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.47 | 4.98 | 14.47 | 12.26 | 9.91 | 18.16 | 17.35 | 16.03 | 21.97 | 26.64 |
| 生产资本回报率(%) | 0.17 | 19.14 | 49.69 | 30.8 | 30.2 | 52.63 | 43.13 | 38.16 | 73.07 | 73.87 |
| 资本支出(万) | 43092.39 | 22971.65 | 14407.9 | 20159.27 | 9034.4 | 11754.77 | 15340.23 | 16888.91 | 16104.59 | 15129.83 |
| 折旧和摊销(万) | 22385 | 20625 | 20903 | 19019 | 18559 | 18217 | 19186 | 14632 | 11667 | 8317 |
| 归属股东权益(万) | 571142.4 | 557124.42 | 597671.89 | 441089.66 | 406534.37 | 416925.68 | 384775.57 | 347834.85 | 359337.43 | 311008.03 |
| 股东权益增长率(%) | 2.52 | -6.78 | 35.5 | 8.5 | -2.49 | 8.36 | 10.62 | -3.2 | 15.54 | 30.5 |
| 自由现金流(万) | -5654 | 26579 | 85000 | 53608 | 50716 | 81252 | 69055 | 54415 | 69682 | 66858 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -21.91 | 4.22 | 57.83 |
| 每股股东权益(元) | 3.1 | 3.02 | 3.89 | 3.31 | 3.05 | 3.75 | 3.46 | 3.13 | 3.23 | 2.8 |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | 0.16 | 0.51 | 0.41 | 0.31 | 0.67 | 0.59 | 0.51 | 0.67 | 0.66 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCB | BBACA | BBBBA | BBABA | ABABA | BABAA | ABAAA | ABBAA | AABAA | AABAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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