怡球资源601388现金流量表 |
6149 ℃ |
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当前股价：3.65，市值：80
亿，动态市盈率PE：38.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.23%。 其中，历史营业增长率：6.93%，净利增长率：9.04%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 700904.02 | 685474.75 | 858048.25 | 825489.11 | 584270.48 | 574399.94 | 659380.73 | 558569.51 | 413926.33 |
| 收到的税费返还(万) | - | 628.22 | 1069.01 | 1412.76 | 1755.43 | 670.08 | 6023.75 | 5383.97 | 4071.7 | 6035.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3890.1 | 3155.45 | 1883.76 | 1933.71 | 3188.76 | 2182.56 | 3667.05 | 10752.08 | 8157.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 705422.34 | 689699.21 | 861344.77 | 829178.26 | 588129.32 | 582606.25 | 668431.74 | 573393.29 | 428119.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 671010.07 | 563637.13 | 651314.55 | 706120.58 | 483885.34 | 438683.45 | 588613.34 | 523541.09 | 391393.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 40081.02 | 41076.2 | 45936.31 | 40497 | 32925.16 | 34015.99 | 33950.03 | 32068.87 | 20197.05 |
| 支付的各项税费(万) | - | 15374.25 | 20111.33 | 34151.84 | 31265.27 | 19392.71 | 19069.94 | 12602.56 | 10745.96 | 5182.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5009.83 | 4871.49 | 4906.36 | 5385.86 | 3836.17 | 6766.81 | 5845.11 | 8189.74 | 6450.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 731475.17 | 629696.16 | 736309.05 | 783268.71 | 540039.38 | 498536.19 | 641011.04 | 574545.66 | 423223.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -26052.83 | 60003.05 | 125035.72 | 45909.55 | 48089.94 | 84070.06 | 27420.7 | -1152.37 | 4896.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 219408.61 | 148306.52 | 103207 | 151443.89 | 145736 | 135863.05 | 195089.42 | 117186.13 | 148972.06 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2471.8 | 1511.47 | 1132.29 | 1167.14 | 1369.73 | 1573.71 | 2186.3 | 1416.37 | 952.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1203.58 | 1290.04 | 505.87 | 429.56 | 407.49 | 164.38 | 73.05 | 7.6 | 810.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 223085.57 | 151108.03 | 104845.16 | 153040.59 | 147513.22 | 137601.13 | 197348.76 | 118610.1 | 154735.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 25828.37 | 57277.55 | 47492.06 | 10801.08 | 25002.95 | 25085.8 | 13920.41 | 13542.53 | 9294.71 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 199106.97 | 156199.82 | 122038.96 | 147396.01 | 153140.01 | 131499.43 | 194967.79 | 127519.85 | 170674.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66174.37 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1433.33 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 224935.35 | 213477.37 | 169531.01 | 158197.09 | 178142.96 | 156585.23 | 208888.2 | 141062.38 | 247577.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1849.78 | -62369.34 | -64685.86 | -5156.51 | -30629.74 | -18984.1 | -11539.44 | -22452.28 | -92841.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 24083 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 241334.98 | 246560.05 | 139128.35 | 216553.62 | 210572.6 | 225442.13 | 244831.2 | 164807.55 | 270678.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1865.5 | - | - | 221.94 | 33922.3 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 241334.98 | 246560.05 | 139128.35 | 216553.62 | 236521.1 | 225442.13 | 244831.2 | 165029.48 | 304600.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 200558.94 | 245917.3 | 179906.7 | 223468.52 | 231059.83 | 247802.77 | 250783.32 | 147871.75 | 216997.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 10157.65 | 12227.23 | 19755.02 | 17362.6 | 8841.57 | 9214.07 | 13936.99 | 6196.52 | 4158.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1429.65 | 1223.37 | 1503.08 | 1461.41 | 20061.62 | 636.41 | 11109.93 | 5016.13 | 34164.14 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 212146.24 | 259367.9 | 201164.81 | 242292.52 | 259963.02 | 257653.25 | 275830.24 | 159084.4 | 255320.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 29188.74 | -12807.84 | -62036.46 | -25738.9 | -23441.92 | -32211.12 | -30999.05 | 5945.09 | 49279.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -56.39 | -1574.61 | 1594.93 | -2524.58 | -3544.27 | 232.29 | 1194.61 | 861.75 | -844.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 1229.74 | -16748.74 | -91.67 | 12489.56 | -9525.99 | 33107.13 | -13923.18 | -16797.81 | -39509.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 63160.35 | 79909.1 | 80000.77 | 67511.21 | 77037.2 | 43930.07 | 57853.25 | 74651.06 | 114160.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 64390.1 | 63160.35 | 79909.1 | 80000.77 | 67511.21 | 77037.2 | 43930.07 | 57853.25 | 74651.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1858.65 | 13292.74 | 38140.7 | 85165.26 | 46177.19 | 11494.35 | 9752.31 | 32293.17 | 2584.85 |
| 资产减值准备(万) | - | 1124.44 | 480.71 | -505.14 | 411.48 | 175.08 | 6584.17 | 5217.18 | 1829.74 | 3394.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 16640.45 | 14538.36 | 13274.05 | 12579.99 | 11998.61 | 13273.21 | 12200.15 | 12054.84 | 10877.12 |
| 无形资产摊销(万) | - | 755.06 | 769.08 | 802.59 | 1041.79 | 426.24 | 435.28 | 435.27 | 440.49 | 427.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 251.22 | 441.57 | 860.53 | 529.38 | 337.51 | 193.43 | 295.54 | 288.13 | 360.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -252.37 | -924.32 | -304.12 | 27.59 | 69.32 | -117.11 | -80.26 | 138.73 | -440.95 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 597.34 | 1090.96 | 45.03 | 20.77 | 206.04 | 28.14 | 111.8 | 44.59 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1057.08 | 2354.74 | -130.22 | 3153.35 | 363.54 | 1049.91 | 4469.53 | -2308.17 | -1648.99 |
| 财务费用(万) | - | 6987.95 | 5765.89 | 3805.28 | 3112.77 | 4707.69 | 8318.5 | 12127.63 | 1319.82 | 8793.27 |
| 投资损失(万) | - | -2293.26 | -1495.9 | -1386.74 | -1299.04 | -1132.15 | -1337.87 | -3702.67 | -4210.51 | -1283.81 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -296.63 | 344.2 | 89.26 | 6274.2 | 1175.99 | -291.37 | -265.17 | -3899.96 | -2745.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -3665.38 | 2479.38 | -813.62 | -2422.07 | -858.55 | 502.77 | 651.44 | 5755.14 | 781.35 |
| 存货的减少(万) | - | -43492.21 | 29915.02 | 47622.44 | -44498.87 | -19595.17 | 36680.95 | -21249.44 | -51985.59 | -6513.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -10823.85 | 830.32 | 34778.81 | -29065.28 | -14842.83 | 5801.5 | 5371.39 | 5666.8 | -17762.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 4549.17 | -11411.2 | -14005.18 | 5776.14 | 12309.48 | 1625.27 | 2086 | 1420.41 | 8072.22 |
| 其他(万) | - | - | 94.31 | 351.17 | 919.19 | 323.93 | -171.07 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -26052.83 | 60003.05 | 125035.72 | 45909.55 | 48089.94 | 84070.06 | 27420.7 | -1152.37 | 4896.3 |
| 现金的期末余额(万) | - | 64390.1 | 63160.35 | 79909.1 | 80000.77 | 67511.21 | 77037.2 | 43930.07 | 57853.25 | 74651.06 |
| 现金的期初余额(万) | - | 63160.35 | 79909.1 | 80000.77 | 67511.21 | 77037.2 | 43930.07 | 57853.25 | 74651.06 | 114160.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 1229.74 | -16748.74 | -91.67 | 12489.56 | -9525.99 | 33107.13 | -13923.18 | -16797.81 | -39509.71 |