新华保险601336现金流量表 |
8377 ℃ |
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当前股价：61.22，市值：1910
亿，动态市盈率PE：5.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：8.87%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：6.49% （26E:1.67%, 27E:8.89%, 28E:9.09%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金(万) | - | 19282600 | 18270800 | 16169000 | 16164800 | 16187900 | 14069800 | 12238900 | 10782500 | 11245800 |
| 收到再保业务现金净额(万) | - | - | 48700 | - | - | - | - | - | 21600 | 76500 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | - | 174800 | 221800 | 235500 | 141300 | 86500 | 131500 | 78700 | 105800 | 63300 |
| 保户储金净增加额(万) | - | - | - | 944200 | 395700 | 345800 | 429100 | 537600 | 263900 | 200200 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 19487200 | 18612700 | 17348700 | 16701800 | 16620200 | 14632200 | 12857800 | 11181400 | 11634100 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(万) | - | 7677800 | 7190000 | 5908000 | 6183700 | 6725800 | 7325200 | 8203200 | 7205900 | 8216000 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 765200 | 787300 | 814100 | 898800 | 851600 | 868500 | 871400 | 982500 | 932900 |
| 支付手续费的现金(万) | - | 934000 | 1076300 | 1067100 | 1486900 | 1782200 | 1670800 | 1632200 | 1582100 | 1337200 |
| 支付的各项税费(万) | - | 113700 | 83800 | 117500 | 319200 | 116100 | 158300 | 338500 | 250600 | 143000 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | - | 340800 | 320500 | 311800 | 274200 | 292800 | 312600 | 381200 | 373400 | 272000 |
| 支付保单红利的现金(万) | - | - | - | 164100 | 120000 | 57500 | 4200 | 12600 | 400 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 9858200 | 9457900 | 8410200 | 9316500 | 9902300 | 10422000 | 11481000 | 10394900 | 10901100 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 9629000 | 9154800 | 8938500 | 7385300 | 6717900 | 4210200 | 1376800 | 786500 | 733000 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | - | 60966200 | 50837900 | 42585200 | 40272500 | 29058600 | 18015200 | 15482400 | 24017700 | 22357100 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | - | 4289300 | 3975600 | 4326900 | 3747800 | 4540500 | 3492600 | 3314900 | 3549600 | 3137800 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万) | - | 1100 | 2900 | 200 | 700 | 100 | 4100 | 200 | 40900 | 300 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金(万) | - | 16900 | 1058400 | 791100 | 516600 | 236000 | 6300 | 900 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4600 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 65361200 | 56211100 | 47703400 | 44537600 | 34255600 | 21518200 | 18798400 | 54375600 | 36294800 |
| 投资支付的现金(万) | - | 79042000 | 71610300 | 55600100 | 54217700 | 39900700 | 29040600 | 17761300 | 24907300 | 27333100 |
| 质押贷款净增加额(万) | - | - | - | 282000 | 307400 | 258400 | 382100 | 432700 | 316900 | 295200 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | - | 110000 | 209000 | 178900 | 325800 | 303500 | 504200 | 780600 | 399400 | 193200 |
| 购买子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 530200 | - | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | 101600 | 56700 | 37900 | 40800 | 35600 | 8900 | 3800 | 1300 | 1000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 79538300 | 71876000 | 56750400 | 55190700 | 41028400 | 30081800 | 19123000 | 52447100 | 38926200 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -14177100 | -15664900 | -9047000 | -10653100 | -6772800 | -8563600 | -324600 | 1928500 | -2631400 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 783400 | 2391700 | 3477600 | 4115900 | 3189100 | 32600 | 11500 | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 1000000 | 1000000 | - | - | 1000000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 921000 | 277000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 8484500 | 10120300 | 4398600 | 5754000 | 4189100 | 5335200 | 11500 | 702325700 | 476750000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1800400 | - | - | - | - | - | 1000000 | 501000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 512900 | 422700 | 506500 | 488600 | 441600 | 308900 | 179300 | 214000 | 181400 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1956300 | 1682800 | 894800 | - | 500 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2281600 | 3191700 | 4114700 | 2229900 | 3991900 | 708900 | 1055800 | 705561900 | 474856500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 6202900 | 6928600 | 283900 | 3524100 | 197200 | 4626300 | -1044300 | -3236200 | 1893500 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 9600 | 1700 | 37300 | -9700 | -19500 | 3100 | 11400 | -20600 | 37500 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 1664400 | 420200 | 212700 | 246600 | 122800 | 276000 | 19300 | -541800 | 32600 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 2178800 | 1758600 | 1545900 | 1299300 | 1176500 | 900500 | 881200 | 1423000 | 1390400 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 3843200 | 2178800 | 1758600 | 1545900 | 1299300 | 1176500 | 900500 | 881200 | 1423000 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 2623300 | 871600 | 982600 | 1495100 | 1429700 | 1456000 | 792300 | 538400 | 494300 |
| 加:计提(转回)资产减值准备(万) | - | 460500 | 30700 | 495800 | 227200 | 274000 | 203600 | 179700 | 110100 | 134200 |
| 提取的各项保险责任准备金净额(万) | - | - | - | 11911100 | 11272100 | 8665100 | 5333500 | 2642200 | 3086600 | 2737300 |
| 提取的未到期的责任准备金(万) | - | - | - | -41400 | -61600 | 21500 | 30100 | 40700 | 10200 | 7700 |
| 投资性房地产折旧(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | - | 96400 | 93200 | 87500 | 74000 | 65700 | 101700 | 44000 | 41000 | 32300 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | - | 47900 | 50000 | 51100 | 44200 | 42400 | 37300 | 32300 | 26900 | 25500 |
| 其中:无形资产摊销(万) | - | 36900 | 38200 | 38500 | 31300 | 28600 | 24500 | 19600 | 15400 | 14300 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 11000 | 11800 | 12600 | 12900 | 13800 | 12800 | 12700 | 11500 | 11200 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)(万) | - | 300 | 100 | 200 | 500 | 1400 | 900 | 300 | -1800 | 300 |
| 处置投资性房地产的收益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资收益(万) | - | -1630600 | 377500 | -5318800 | -6021700 | -5126700 | -3572900 | -3380300 | -3564900 | -3401100 |
| 公允价值变动损失(收益)(万) | - | -3543700 | 612400 | 144200 | 32700 | 190000 | -264700 | 37900 | -12400 | 37300 |
| 利息收入(万) | - | -3191700 | -3226800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息支出(万) | - | 316600 | 208600 | 117100 | 83300 | 135000 | 104200 | 110300 | 171400 | 145400 |
| 汇兑损失(收益)(万) | - | -8000 | -11300 | -45200 | 11600 | 24100 | -4000 | -9500 | 32100 | -47500 |
| 递延所得税费用(万) | - | 164400 | -340300 | -346100 | -34100 | -6600 | -40100 | -25600 | 3200 | -16800 |
| 其中:递延所得税资产的减少(增加)(万) | - | - | - | - | - | - | - | -25600 | - | - |
| 递延所得税负债的减少(增加)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | -16800 |
| 经营性应收项目的减少(增加)(万) | - | 303500 | 337700 | -36900 | -128200 | 78300 | -113700 | 4800 | 35000 | 25800 |
| 经营性应付项目的增加(减少)(万) | - | -186400 | -228900 | 890000 | 344900 | 866500 | 938300 | 907700 | 310700 | 562800 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | - | 9629000 | 9154800 | 8938500 | 7385300 | 6717900 | 4210200 | 1376800 | 786500 | 733000 |
| 现金的期末余额(万) | - | 3843200 | 2178800 | 1758600 | 1545900 | 1299300 | 1176500 | 900500 | 881200 | 1423000 |
| 减:现金的期初余额(万) | - | 2178800 | 1758600 | 1545900 | 1299300 | 1176500 | 900500 | 881200 | 1423000 | 1390400 |
| 现金及现金等价物净增加/(减少)额(万) | - | 1664400 | 420200 | 212700 | 246600 | 122800 | 276000 | 19300 | -541800 | 32600 |