广汽集团601238核心经营数据 |
6568 ℃ |
当前股价:9.39,市值:969
亿,动态市盈率PE:2539.72,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-18.98%。 其中,历史营业增长率:10.58%,净利增长率:9.94%; 未来三年预估净利增长率:4.33% (24E:-19.96%, 25E:17.85%, 26E:20.39%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | 1049023.44 | 1048716.37 | 1037059.28 | 1034969.68 | 1023770.75 | 1023249.75 | 729342.41 | 645336.06 | 643502.01 | 643502.01 |
净资产(万) | 12439978.84 | 12224828.9 | 9259476 | 8665960.4 | 8245422.08 | 7792068.18 | 7041396.83 | 4483943.87 | 3943743.47 | 3611522.7 |
总资产(万) | 21839474.74 | 19002074.74 | 15419656.37 | 14280666.29 | 13740952.79 | 13211973.47 | 11960241.69 | 8209221.89 | 6716580.23 | 6231836.14 |
营业收入(万) | 12875730.28 | 10933468.46 | 7511015.7 | 6271711.14 | 5923368.42 | 7151451.89 | 7114388.12 | 4941767.62 | 2941822.27 | 2237593.39 |
营业收入增长率(%) | 17.76 | 45.57 | 19.76 | 5.88 | -17.17 | 0.52 | 43.96 | 67.98 | 31.47 | 18.87 |
营业成本(万) | 11982592.2 | 10168874.84 | 6916369.82 | 5865878.64 | 5514802.21 | 5824071.57 | 5477800.81 | 3955835.44 | 2481615.3 | 1895899.28 |
营业成本增长率(%) | 17.84 | 47.03 | 17.91 | 6.37 | -5.31 | 6.32 | 38.47 | 59.41 | 30.89 | 17.66 |
毛利率(%) | 6.94 | 6.99 | 7.92 | 6.47 | 6.9 | 18.56 | 23 | 19.95 | 15.64 | 15.27 |
三项费用(万) | 1049636.3 | 839626.36 | 844560.6 | 703243.01 | 782346.28 | 914121.85 | 952321.66 | 642538.68 | 418407.69 | 402923.94 |
费用增长率(%) | 25.01 | -0.58 | 20.1 | -10.11 | -14.42 | -4.01 | 48.21 | 53.57 | 3.84 | 36.21 |
费用率(%) | 117.52 | 109.81 | 142.03 | 173.28 | 191.49 | 68.87 | 58.19 | 65.17 | 90.92 | 117.92 |
净利润(万) | 374023.77 | 799805.27 | 739099.77 | 605106.85 | 671114.56 | 1094632.43 | 1082223.64 | 629637.55 | 400686.06 | 292749.85 |
净利润增长率(%) | -53.24 | 8.21 | 22.14 | -9.84 | -38.69 | 1.15 | 71.88 | 57.14 | 36.87 | 15.03 |
经营现金流(万) | 672762.68 | -534887.78 | -558926.2 | -288723.16 | -38057.14 | -126811.63 | 1509788.21 | 549835.83 | 508182.88 | 110478.18 |
现金流增长率(%) | -225.78 | -4.3 | 93.59 | 658.66 | -69.99 | -108.4 | 174.59 | 8.2 | 359.98 | 12.92 |
净利润现金比(-) | 1.8 | -0.67 | -0.76 | -0.48 | -0.06 | -0.12 | 1.4 | 0.87 | 1.27 | 0.38 |
净资产收益率ROE(%) | 3.03 | 7.45 | 8.25 | 7.16 | 8.37 | 14.76 | 18.78 | 14.94 | 10.61 | 8.34 |
生产资本回报率(%) | 7.94 | 20.37 | 20.9 | 16.9 | 20.44 | 48.11 | 57.68 | 42.55 | 30.22 | 25.92 |
资本支出(万) | 1157655.25 | 801351.36 | 624294.42 | 658555.67 | 1010064.12 | 985200.82 | 620926.01 | 521156.29 | 432194.83 | 347450.82 |
折旧和摊销(万) | 627743 | 643503 | 554950 | 493743 | 438395 | 311372 | 238501 | 220768 | 166889 | 121909 |
归属股东权益(万) | 11572015.34 | 11323468.12 | 9025928.63 | 8432100.74 | 8013408.6 | 7654982.87 | 6937024.36 | 4380213.09 | 3859262.48 | 3531927.12 |
股东权益增长率(%) | 2.19 | 25.45 | 7.04 | 5.22 | 4.68 | 10.35 | 58.37 | 13.5 | 9.27 | 6.2 |
自由现金流(万) | -87022 | 648971 | 664147 | 431770 | 90085 | 416436 | 696197 | 328433 | 157929 | 93047 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 107.96 | 69.73 | -44.97 |
每股股东权益(元) | 11.03 | 10.8 | 8.7 | 8.15 | 7.83 | 7.48 | 9.51 | 6.79 | 6 | 5.49 |
每股股东收益(元) | 0.42 | 0.77 | 0.71 | 0.58 | 0.65 | 1.07 | 1.48 | 0.97 | 0.66 | 0.5 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | CCACA | CCCBA | CCCBA | CCCBA | CCCBA | CBCBA | BBAAA | CBBBA | CCABA | CCBBA |
经营分析 | 2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-+ | --+ | -++ | -+- | --- | --- | +++ | +-+ | +-- | +-- |
现金流分析 | 2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 |