吉鑫科技601218现金流量表 |
3901 ℃ |
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当前股价：3.56，市值：35
亿，动态市盈率PE：46.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.07%。 其中，历史营业增长率：0.77%，净利增长率：-1.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 147547.57 | 200874.79 | 181086.08 | 187062.05 | 114485.95 | 114615.76 | 99371.07 | 124648.17 | 128779.15 | 180270.61 |
| 收到的税费返还(万) | 1750.51 | 5126.69 | 4483.12 | 2736.98 | 7436.21 | 7156.43 | 9244.01 | 5613.05 | 4123.65 | 5941.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1404.71 | 1603.85 | 3144.63 | 32355.5 | 27101.77 | 1662.81 | 4497 | 2662.74 | 1979.06 | 2798.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 150702.79 | 207605.33 | 188713.83 | 222154.54 | 149023.93 | 123435 | 113112.08 | 132923.95 | 134881.86 | 189009.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 76192.52 | 119851.86 | 137372.24 | 109452.64 | 76131.86 | 90164.02 | 73783.85 | 65788.25 | 84295.09 | 126749.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21107.92 | 23810.32 | 25597.74 | 21122.5 | 18977.94 | 16582.07 | 18399.74 | 16946.01 | 15437.65 | 11842.14 |
| 支付的各项税费(万) | 7457.65 | 10417.75 | 4862.37 | 8130.53 | 2364.11 | 2809.8 | 6724.31 | 5020.72 | 5835.02 | 4311.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6012.62 | 8155.99 | 10378.6 | 10469.51 | 15014.35 | 5650.81 | 7513.06 | 8555.87 | 3616.63 | 14067.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 110770.71 | 162235.92 | 178210.96 | 149175.18 | 112488.26 | 115206.7 | 106420.96 | 96310.86 | 109184.4 | 156971.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 39932.08 | 45369.41 | 10502.87 | 72979.36 | 36535.67 | 8228.3 | 6691.12 | 36613.1 | 25697.47 | 32038.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 89200 | 37970 | 50200 | - | - | - | - | - | - | 896.25 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 614.07 | 285.83 | 183.26 | 215.15 | 480.55 | 698.24 | 154.4 | 301.5 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 356.4 | 1775.09 | 294.46 | 795.01 | 319.7 | 1299.96 | 686.22 | 123.33 | 10.09 | 409.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 3396.11 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10812.92 | 4155.63 | 24003.28 | 2000 | 22000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 90170.48 | 40030.93 | 50677.72 | 11823.08 | 8352 | 26001.48 | 2840.62 | 22424.84 | 10.09 | 1305.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1497.21 | 9844.19 | 6030.91 | 11044.04 | 31230.89 | 67472.41 | 28108.31 | 9315.91 | 6884.33 | 9686.56 |
| 投资所支付的现金(万) | 161370 | 17750 | 70920 | - | - | - | 100 | - | - | 4463.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 507.47 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 51.81 | 10603.28 | 27522.42 | 10022 | 14027.95 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 162867.21 | 27594.19 | 76950.91 | 11044.04 | 31282.7 | 78075.69 | 55730.73 | 19845.38 | 20912.28 | 14149.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -72696.73 | 12436.73 | -26273.19 | 779.04 | -22930.7 | -52074.21 | -52890.11 | 2579.45 | -20902.19 | -12844.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 532.69 | - | - | - | - | 147 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 147 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6000 | 10000 | 24346.91 | 31753.45 | 73221.57 | 95791.35 | 72800.57 | 43347.34 | 72547.79 | 70703.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2380.24 | 61020.48 | 7826.18 | 15863.4 | 2209.35 | - | 6905.95 | 2669.39 | 8583.26 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8380.24 | 71553.16 | 32173.09 | 47616.85 | 75430.92 | 95791.35 | 79853.53 | 46016.72 | 81131.06 | 70703.47 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7437.5 | 51392.68 | 26843.06 | 84734.67 | 64272.68 | 68069.16 | 39168.97 | 72910.92 | 84010.4 | 88801.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4311.77 | 6071.86 | 21570.68 | 5325.8 | 5819.03 | 4845.13 | 2371.01 | 4382.15 | 7107.05 | 4909.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2316.44 | 30243.39 | 2015.79 | 20580 | 12559.64 | - | 7274.82 | 7217.09 | 2860.57 | 70.01 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14065.71 | 87707.93 | 50429.53 | 110640.47 | 82651.35 | 72914.29 | 48814.8 | 84510.16 | 93978.02 | 93780.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5685.47 | -16154.76 | -18256.45 | -63023.62 | -7220.43 | 22877.06 | 31038.73 | -38493.44 | -12846.97 | -23077.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -144.07 | 224.29 | -7.86 | -460 | -131.34 | 123.16 | -754.59 | 1694.1 | 1168.52 | -6.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -38594.2 | 41875.67 | -34034.62 | 10274.78 | 6253.2 | -20845.69 | -15914.85 | 2393.22 | -6883.17 | -3888.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 62741.19 | 20865.52 | 54900.14 | 44625.37 | 38372.16 | 59217.86 | 75132.7 | 72739.49 | 79622.65 | 83511.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24146.99 | 62741.19 | 20865.52 | 54900.14 | 44625.37 | 38372.16 | 59217.86 | 75132.7 | 72739.49 | 79622.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13123.24 | 15472.36 | 20825.27 | 23428.06 | 6488.62 | -6627.82 | 200.57 | 11627.56 | 12838.23 | 9326.14 |
| 资产减值准备(万) | 1864.03 | 1914.46 | 742.08 | 3019.74 | 890.2 | -7943.63 | 784.3 | 7508.7 | 758.9 | -372.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12992.62 | 13241.74 | 13552.66 | 14877.87 | 13534.35 | 11159.79 | 12580.77 | 11871.23 | 11539.16 | 10107.65 |
| 无形资产摊销(万) | 475.82 | 507.51 | 499.1 | 494.31 | 544.18 | 521.21 | 489.61 | 315.28 | 281.47 | 218.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 7.57 | 8.26 | 8.26 | 40.12 | 39.43 | 59.33 | 51.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -110.05 | 3.28 | 771.43 | 435.5 | -19.9 | 1360.44 | 255.46 | 858.78 | 738.88 | 343.24 |
| 固定资产报废损失(万) | 396.09 | 35.85 | 80.89 | 4.94 | 296.93 | 81.78 | 47.18 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -69.34 | - | - | -29.25 | 29.25 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2960.87 | 2714.69 | 3432.89 | 4866.84 | 5198.31 | 2591.49 | 3171.09 | 851.9 | 2416.28 | 4928.08 |
| 投资损失(万) | -1516.57 | -1648.94 | -2313.82 | -1229.97 | 413.83 | -1062.49 | -365.25 | 173.76 | -359.79 | 53.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | -774.36 | 206.8 | -457.32 | 2195.27 | -173.13 | -1255.39 | -57.61 | -998.01 | -424.71 | 458.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | 18.97 | - | - | - | -382.66 | -118.86 | -115.28 | -73.67 | -55.84 | - |
| 存货的减少(万) | 5663.66 | 9416.55 | -7590.32 | 7108.42 | 2313.24 | 2592.36 | -1578.88 | -3906.13 | -2157.73 | 816.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 18958.56 | 16271.61 | -5870.03 | 18578.58 | 10059.35 | -6326.33 | -4954.92 | 3191.09 | -5258.99 | -1558.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -19529.8 | -12516.45 | -17016.56 | -3909 | -2716.96 | 13247.49 | -3738.13 | 5131.17 | 5294.33 | 7667.76 |
| 其他(万) | -36.61 | 166.02 | - | - | 51.81 | - | -67.9 | 22 | 27.95 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 39932.08 | 45369.41 | 10502.87 | 72979.36 | 36535.67 | 8228.3 | 6691.12 | 36613.1 | 25697.47 | 32038.92 |
| 现金的期末余额(万) | 24146.99 | 62741.19 | 20865.52 | 54900.14 | 44625.37 | 38372.16 | 59217.86 | 75132.7 | 72739.49 | 79622.65 |
| 现金的期初余额(万) | 62741.19 | 20865.52 | 54900.14 | 44625.37 | 38372.16 | 59217.86 | 75132.7 | 72739.49 | 79622.65 | 83511.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -38594.2 | 41875.67 | -34034.62 | 10274.78 | 6253.2 | -20845.69 | -15914.85 | 2393.22 | -6883.17 | -3888.57 |