吉鑫科技601218核心经营数据 |
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当前股价：3.56，市值：35
亿，动态市盈率PE：46.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.07%。 其中，历史营业增长率：0.77%，净利增长率：-1.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 97709.59 | 97736 | 97736 | 97736 | 99176 | 99176 | 99176 | 99176 | 99176 | 99176 |
| 净资产(万) | 290217.02 | 280889.14 | 273843.63 | 272520.94 | 250940.78 | 251982.25 | 259601.83 | 259254.26 | 249114.33 | 239251.39 |
| 总资产(万) | 373908.08 | 386783.4 | 401316.06 | 423930.76 | 450534.83 | 444922.5 | 411924.24 | 381643.68 | 393286.17 | 386925.37 |
| 营业收入(万) | 138974.67 | 176177.55 | 185864.71 | 204877.06 | 149693.83 | 126866.98 | 134892.5 | 155693.17 | 177171.23 | 164003.22 |
| 营业收入增长率(%) | -21.12 | -5.21 | -9.28 | 36.86 | 17.99 | -5.95 | -13.36 | -12.12 | 8.03 | 17.14 |
| 营业成本(万) | 105763.01 | 144859.08 | 145071.53 | 152408.04 | 118434.93 | 122642.95 | 115348.25 | 113690.74 | 138085.66 | 132469.55 |
| 营业成本增长率(%) | -26.99 | -0.15 | -4.81 | 28.69 | -3.43 | 6.32 | 1.46 | -17.67 | 4.24 | 15.08 |
| 毛利率(%) | 23.9 | 17.78 | 21.95 | 25.61 | 20.88 | 3.33 | 14.49 | 26.98 | 22.06 | 19.23 |
| 三项费用(万) | 7784.46 | 8068.55 | 11404.14 | 11824.11 | 16106.99 | 12224.8 | 16461.74 | 17519.04 | 21546.97 | 19725.18 |
| 费用增长率(%) | -3.52 | -29.25 | -3.55 | -26.59 | 31.76 | -25.74 | -6.04 | -18.69 | 9.24 | 7.65 |
| 费用率(%) | 23.44 | 25.76 | 27.96 | 22.54 | 51.53 | 289.41 | 84.23 | 41.71 | 55.13 | 62.55 |
| 净利润(万) | 13123.24 | 15472.36 | 20825.27 | 23428.06 | 6488.62 | -6627.82 | 200.57 | 11627.56 | 12838.23 | 9326.14 |
| 净利润增长率(%) | -15.18 | -25.7 | -11.11 | 261.06 | -197.9 | -3404.49 | -98.28 | -9.43 | 37.66 | 365.76 |
| 经营现金流(万) | 39932.08 | 45369.41 | 10502.87 | 72979.36 | 36535.67 | 8228.3 | 6691.12 | 36613.1 | 25697.47 | 32038.92 |
| 现金流增长率(%) | -11.98 | 331.97 | -85.61 | 99.75 | 344.02 | 22.97 | -81.72 | 42.48 | -19.79 | 57.52 |
| 净利润现金比(-) | 3.04 | 2.93 | 0.5 | 3.12 | 5.63 | -1.24 | 33.36 | 3.15 | 2 | 3.44 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.6 | 5.58 | 7.62 | 8.95 | 2.58 | -2.59 | 0.08 | 4.57 | 5.26 | 4.01 |
| 生产资本回报率(%) | 9.49 | 10.47 | 13.98 | 14.47 | 3.38 | -6.31 | 0.38 | 13.19 | 15.98 | 11.11 |
| 资本支出(万) | 1497.21 | 9844.19 | 6030.91 | 11044.04 | 31230.89 | 67472.41 | 28108.31 | 9315.91 | 6884.33 | 9686.56 |
| 折旧和摊销(万) | 13468 | 13749 | 14052 | 15380 | 14087 | 11689 | 13111 | 12226 | 11880 | 10378 |
| 归属股东权益(万) | 290114.64 | 280780.5 | 273674.15 | 272283.89 | 249851.18 | 248321.59 | 255239.22 | 254631.82 | 244378.75 | 234498.94 |
| 股东权益增长率(%) | 3.32 | 2.6 | 0.51 | 8.98 | 0.62 | -2.71 | 0.24 | 4.2 | 4.21 | 4.12 |
| 自由现金流(万) | 25100 | 19438 | 28914 | 27714 | -10604 | -61709 | -14390 | 14651 | 17858 | 9977 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -17.96 | 78.99 | 224.98 |
| 每股股东权益(元) | 2.97 | 2.87 | 2.8 | 2.79 | 2.52 | 2.5 | 2.57 | 2.57 | 2.46 | 2.36 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.07 | -0.06 | 0.01 | 0.12 | 0.13 | 0.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAACA | CAACA | BABBA | BAABA | BBACB | CCCCB | CCACB | BBACA | BBACA | CBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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