白银有色601212现金流量表 |
5777 ℃ |
|
当前股价：6.97，市值：516
亿，动态市盈率PE：-91.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.88%。 其中，历史营业增长率：10.23%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 9299167.03 | 9859937.65 | 9703804.94 | 8000019 | 6758356.45 | 6920870.26 | 6995336.01 | 6642491.96 | 6651776.86 |
| 收到的税费返还(万) | - | 29340.12 | 61451.24 | 34101.83 | 633.01 | 6866.96 | 15451.07 | 2709.29 | 647.8 | 664.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 86633.55 | 31781.93 | 29588.01 | 25471.98 | 69706.21 | 66860.26 | 151904.61 | 122990.19 | 206183.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 9415140.7 | 9953170.82 | 9767494.78 | 8026123.99 | 6834929.61 | 7003181.59 | 7149949.91 | 6766129.95 | 6858624.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 8436859.15 | 9204354.06 | 9108999.88 | 7404854.46 | 6285654.42 | 6495429.13 | 6447164.66 | 6404389.32 | 6357877.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 244356.09 | 231264.66 | 218810.75 | 196052.98 | 158860.7 | 139963.1 | 157198.17 | 145040.28 | 129651.75 |
| 支付的各项税费(万) | - | 222383.94 | 199412.5 | 238201.2 | 242157.61 | 137357.71 | 82440 | 103779.92 | 120140.92 | 102346.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 75561.73 | 70262.89 | 32696.39 | 34916.81 | 34578.99 | 33538.63 | 138711.6 | 220133.81 | 227649.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 8979160.91 | 9705294.11 | 9598708.21 | 7877981.86 | 6616451.82 | 6751370.87 | 6846854.35 | 6889704.32 | 6817525.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 435979.79 | 247876.71 | 168786.57 | 148142.14 | 218477.79 | 251810.72 | 303095.56 | -123574.37 | 41098.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 341471.62 | 64179.53 | 218375.97 | 236439.27 | 76544.5 | 86212.36 | 34018.47 | 60738.08 | 67617.13 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 5110.38 | 5165.92 | 7131.23 | 37367.77 | 530770.32 | 9522.93 | 6955.42 | 31951.31 | 43606.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2439.59 | 430.91 | 2823.08 | 3672.14 | 1475.36 | 24.5 | 20.05 | 2172.34 | 17.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 61.59 | - | - | - | 66 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 8700 | 27228.14 | 20.12 | 2295.91 | 7008.87 | 38254.84 | 61314.42 | 370949.7 | 371392.93 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 357783.19 | 97004.5 | 228350.4 | 279775.09 | 615865.05 | 134014.63 | 102308.37 | 465811.43 | 482633.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 78607.28 | 145706.97 | 114795.89 | 87812.49 | 74172.44 | 88102.74 | 95086.59 | 114177.14 | 130652.95 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 37219.55 | 73575.67 | 48537.4 | 49150.78 | 57051.21 | 87629.55 | 51622.5 | 404151.54 | 149615.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 601.6 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 255.93 | 8125.62 | 13345.15 | 28727.8 | 8964 | 37432.26 | 66861.42 | 304922.75 | 413840.64 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 116082.76 | 227408.26 | 176678.44 | 165691.08 | 140789.24 | 213164.56 | 213570.51 | 823251.44 | 694108.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 241700.43 | -130403.76 | 51671.96 | 114084.02 | 475075.81 | -79149.93 | -111262.14 | -357440 | -211474.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 300 | 1700 | - | 74782.86 | 320 | 120300.84 | 780.49 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 300 | 1700 | - | 4900 | 320 | 1783.02 | 780.49 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1450204.71 | 1651251.04 | 1537057.36 | 1602755.87 | 1384306.11 | 1930268.57 | 1772469.77 | 2054681.6 | 2756895.97 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49850 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 84833.11 | 92348.62 | 166682.75 | 177442.62 | 295034.78 | 397278.75 | 412210.65 | 536443.04 | 468670.96 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1535037.82 | 1743599.65 | 1704040.12 | 1781898.49 | 1679340.89 | 2402330.17 | 2185000.41 | 2711425.48 | 3276197.41 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1515415.65 | 1471239.85 | 1666022.3 | 1513558.9 | 1857908.51 | 2120404.72 | 1766645.21 | 1658525.86 | 2960252.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 130737.06 | 138061.87 | 130396.22 | 103393.24 | 91484.96 | 116846.3 | 119767.38 | 82067.19 | 62468.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 64455.1 | 55593.54 | 35697.72 | 9394.74 | 15707.2 | 6621.21 | 4225.15 | -7462.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 146911.05 | 176828.75 | 207390.22 | 265813.5 | 392849.28 | 444509.78 | 482596.61 | 502833.18 | 362684.69 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1793063.76 | 1786130.46 | 2003808.74 | 1882765.64 | 2342242.76 | 2681760.79 | 2369009.2 | 2243426.23 | 3385405.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -258025.93 | -42530.81 | -299768.63 | -100867.15 | -662901.87 | -279430.61 | -184008.79 | 467999.24 | -109207.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 681.52 | -530.73 | 22743.43 | -18059.55 | -13117.93 | 208.89 | 269.6 | -5735.47 | 44414.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 420335.81 | 74411.41 | -56566.67 | 143299.46 | 17533.8 | -106560.93 | 8094.23 | -18750.6 | -235169.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 482817 | 408405.59 | 464972.26 | 321672.81 | 304139.01 | 410699.94 | 402605.71 | 421356.31 | 656526.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 903152.81 | 482817 | 408405.59 | 464972.26 | 321672.81 | 304139.01 | 410699.94 | 402605.71 | 421356.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 80995.38 | 66712.88 | 55572.55 | 46812.61 | 19419.21 | 24929.48 | 22587.8 | 37844.51 | 48755.94 |
| 资产减值准备(万) | - | -20145.35 | -6357.94 | 56765.01 | 21283.54 | -19636.47 | 63860.96 | 6479.28 | 15745.19 | -15962.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 100380.25 | 102891.92 | 101036.6 | 97499.33 | 98977.5 | 84026.79 | 82507.68 | 73948.66 | 73085.95 |
| 无形资产摊销(万) | - | 29505.75 | 29390.56 | 33862.9 | 34918.67 | 31623.44 | 28003.84 | 29046.71 | 11340.02 | 15580.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1448.14 | 2307.91 | 101.94 | 78.8 | 117.73 | 168.96 | 123.47 | 81.79 | 42.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1789.46 | -742.63 | -2014.06 | -1993.61 | -148.25 | -491.18 | -562.04 | -724.93 | -1.31 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -730.58 | 68.94 | 198.64 | -97.36 | 8.7 | 6.33 | 245.06 | 115.55 | 38 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 7261.6 | 359.04 | 6.99 | 3543.98 | -6586.32 | -124129.8 | -1906.68 | -981.97 | 3519.72 |
| 财务费用(万) | - | 70765.05 | 75539.95 | 105072.82 | 79411.86 | 103166.71 | 143079.41 | 104126.93 | 76419.57 | 90426.49 |
| 投资损失(万) | - | 12041.25 | 1492.84 | -14973.85 | -52906.58 | -6921.29 | 8110.46 | 9218.78 | 2713.79 | -33819.16 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 24514.64 | 5802.26 | -16905.3 | 608.75 | 7416.93 | 529.23 | 2323.08 | -5289.03 | 2021.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -21769.9 | -8945.08 | 9308.87 | 6628.16 | -27073.12 | -52372.76 | -3216.63 | 2464.59 | 2240.17 |
| 存货的减少(万) | - | -167888.69 | 13793.68 | -285280.18 | -463.61 | -163437.44 | 21490.85 | 121839.34 | -342851 | 9873.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 72539.65 | -24926.82 | 76175.05 | 81019.1 | 81928.99 | 56340.09 | 167683.51 | -1773943.35 | -1723743.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 256311.25 | -5844.21 | 52160.12 | -165752.05 | 102949.95 | 8355.03 | -229828.05 | 1788142.93 | 1577439.86 |
| 其他(万) | - | -1190.07 | -9078.98 | -8926.29 | -7609.34 | -9214.73 | -10096.96 | -7572.67 | -8600.71 | -8398.82 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 435979.79 | 247876.71 | 168786.57 | 148142.14 | 218477.79 | 251810.72 | 303095.56 | -123574.37 | 41098.36 |
| 现金的期末余额(万) | - | 903152.81 | 482817 | 408405.59 | 464972.26 | 321672.81 | 304139.01 | 410699.94 | 402605.71 | 421356.31 |
| 现金的期初余额(万) | - | 482817 | 408405.59 | 464972.26 | 321672.81 | 304139.01 | 410699.94 | 402605.71 | 421356.31 | 656526.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 420335.81 | 74411.41 | -56566.67 | 143299.46 | 17533.8 | -106560.93 | 8094.23 | -18750.6 | -235169.73 |