厦门银行601187现金流量表 |
2797 ℃ |
|
当前股价：7.33，市值：193
亿，动态市盈率PE：7.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：115.12%。 其中，历史营业增长率：15.73%，净利增长率：19.72%； 未来三年预估净利增长率：-6.91% （26E:-29.80%, 27E:6.88%, 28E:7.51%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | - | 657777.22 | 270339.92 | 2994567.38 | 3158067.77 | 1886805.47 | 1471596 | 915423.04 | 919264.5 | 1543844.03 |
| 向央行借款净增加额(万) | - | 72007 | 323353 | - | - | - | 68900 | 611100 | 360000 | 55000 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 1068263.37 | 1090500.14 | 1037814.65 | 964449.98 | 682039.23 | 695795.75 | 505231.21 | 376466.4 | 362537.5 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | - | 65573.95 | 43347.49 | 551630.32 | 9026.83 | 159808.84 | 51085.13 | 55194.73 | 58303.7 | 92312.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2586438.97 | 2647705.45 | 6731405.39 | 4359834.69 | 3217289.15 | 3476323.5 | 2313781.18 | 4032535.7 | 4823757.1 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | - | - | 1012867.7 | 2597685.85 | 3449342.95 | 3251802 | 2498638.86 | 2311750.14 | 1269553.9 | 1289459 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | - | - | - | - | 1778364.5 | 189170.64 | - | 424998.26 | 578532.2 | 1834838.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 138845.77 | 138755.07 | 125536.93 | 107232.16 | 91399.58 | 82929.97 | 68440.39 | 63925.7 | 57419.1 |
| 支付的各项税费(万) | - | 68904.95 | 75138.12 | 82094.82 | 101969.18 | 65971.03 | 62849.01 | 93508.47 | 91596.8 | 93748.8 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | - | 135135.36 | 71521 | 102691.27 | 184598.77 | 50847.57 | 62552.68 | 168285.85 | 43387.8 | 128940.5 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 519867.15 | 506201.98 | 526987.38 | 481730.28 | 475682.43 | 448476.57 | 505783.45 | 494959.7 | 429108.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 3017998.25 | 3084959.9 | 4101839.8 | 6555549.29 | 4407269.8 | 4241583.68 | 5930661.05 | 4323730.9 | 3833514.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -431559.28 | -437254.45 | 2629565.59 | -2195714.59 | -1189980.65 | -765260.19 | -3616879.88 | -291195.2 | 990242.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | - | 4591061.51 | 6207500.57 | 51441729.93 | 187549471.37 | 453180011.31 | 534354227.86 | 366823605.71 | 225000585.4 | 189985299.4 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | - | 242442.51 | 207968.06 | 258991.44 | 281934.92 | 426345.87 | 312654.63 | 563123.24 | 688506.9 | 576635.5 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | - | 71.45 | 4559.68 | 7724.19 | 2288.19 | 4369.39 | 79.15 | 98.71 | 334.4 | 22.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 4833575.47 | 6420028.31 | 51708445.56 | 187833694.48 | 453610726.57 | 534666961.64 | 367386827.66 | 225689426.7 | 190561957.7 |
| 投资支付的现金(万) | - | 6234614.3 | 7366694.92 | 52632296.82 | 187487018.15 | 452982605.79 | 533639100.97 | 365494707.48 | 225125213.6 | 192330517.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | - | 31380.38 | 34011.18 | 55026.66 | 33134.8 | 21728.05 | 59916.66 | 18650.77 | 9217.4 | 7193.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 6265994.69 | 7400706.1 | 52687323.47 | 187520152.95 | 453004333.84 | 533699017.63 | 365513358.25 | 225134430.9 | 192337710.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1432419.22 | -980677.79 | -978877.91 | 313541.53 | 606392.74 | 967944.01 | 1873469.41 | 554995.7 | -1775753.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | - | - | 349964.81 | - | 165413.17 | 273802.57 | - | - | 240000 | 23800 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 7875409.79 | 8532275.98 | 12916407.01 | 15465094.65 | 16752580.67 | 13757934.9 | 4101872.52 | 14228524.8 | 8437541.9 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 7875409.79 | 8882240.79 | 12916407.01 | 15630507.82 | 17026383.25 | 13757934.9 | 4101872.52 | 14468524.8 | 8461341.9 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | - | 6756000 | 7767000 | 12718000 | 14640000 | 15840000 | 13782000 | 1685321.78 | 14286000 | 7902639.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | - | 205325.21 | 127431.12 | 133554.24 | 116121.74 | 96687.42 | 74221.54 | 79638.6 | 54582.8 | 54696.8 |
| 其中:偿付利息所支付的现金(万) | - | 56116.08 | 39149.55 | 53631.16 | 63968.04 | 72970 | 50544.32 | 55941.06 | 17206.5 | 54685 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 6976718.88 | 7909326.46 | 12863255.34 | 14769683.79 | 15936687.42 | 13856221.54 | 1764960.39 | 14340582.8 | 7957336.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 898690.91 | 972914.33 | 53151.67 | 860824.03 | 1089695.83 | -98286.64 | 2336912.13 | 127942 | 504005.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1100.26 | 1831.14 | 17973.72 | -11855.58 | -2136.52 | 3355.95 | 1269.57 | -3270.8 | 3077.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -964187.33 | -443186.77 | 1721813.06 | -1033204.61 | 503971.4 | 107753.13 | 594771.23 | 388471.8 | -278427.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 2759711.03 | 3202897.81 | 1481084.75 | 2514289.36 | 2010317.96 | 1902564.83 | 1307793.6 | 919321.8 | 1197749 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1795523.71 | 2759711.03 | 3202897.81 | 1481084.75 | 2514289.36 | 2010317.96 | 1902564.83 | 1307793.6 | 919321.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 270587.61 | 275240.05 | 257172.13 | 221291.35 | 185600.18 | 173644.89 | 141531.96 | 122295.39 | 103300.68 |
| 计提的资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | 117640.73 | 102689.31 | 104744.49 |
| 其中：计提的坏账准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | - | 21609.96 | 18809.77 | 14661.21 | 13056.17 | 18673.25 | 17762.61 | 17759.85 | 17100.78 | 16547.73 |
| 投资性房地产折旧(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中:无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | - | 142.02 | -2842.55 | -630.78 | 334.42 | -3341.47 | 256.98 | -41.68 | -267.85 | 13.6 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -84838.43 | -75434.86 | -75832.25 | -64308.1 | -194958.19 | -139348.95 | -401082.12 | -530783.52 | -482331.3 |
| 投资损失(减:收益)(万) | - | -102627.28 | -46407.73 | -61881.55 | -58479.64 | -87519.23 | -89852.37 | 160718.04 | 43018.12 | -41878.61 |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | - | -21639.76 | -30394.16 | 41810.14 | 2976.17 | 20543.99 | 47984.56 | -227900.75 | 221265.85 | -30235.47 |
| 汇兑损益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贷款的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存款的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预计负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | 922.3 | 200 | 521.95 |
| 递延所得税资产的减少(万) | - | -10004.41 | -22111.25 | -25278.99 | -12669.08 | -41935.69 | -24135.27 | 32676.61 | -73179.64 | -8938.74 |
| 递延所得税负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的增加(万) | - | -786753.72 | -1195697.55 | -1266226.67 | -5706431.28 | -3515048.19 | -2291854.28 | -2753763.05 | -1920642.27 | -803662.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 200918.31 | 565184.61 | 3603349.28 | 3292621.26 | 2222734.96 | 1399745.5 | -705341.76 | 1727108.67 | 2116942.33 |
| 经营性其他资产的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性其他负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流量净额(万) | - | -431559.28 | -437254.45 | 2629565.59 | -2195714.59 | -1189980.65 | -765260.19 | -3616879.88 | -291195.16 | 975024.26 |
| 现金的期末余额(万) | - | 18969.81 | 20912.17 | 23251.8 | 25006.57 | 16593.05 | 16420.53 | 14664.24 | 16197.56 | 18369.16 |
| 减:现金的期初余额(万) | - | 20912.17 | 23251.8 | 25006.57 | 16593.05 | 16420.53 | 14664.24 | 16197.56 | 18369.16 | 17913.95 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 1776553.89 | 2738798.87 | 3179646.01 | 1456078.18 | 2497696.31 | 1993897.44 | 1887900.59 | 1291596.04 | 885734.12 |
| 减：现金等价物的期初余额(万) | - | 2738798.87 | 3179646.01 | 1456078.18 | 2497696.31 | 1993897.44 | 1887900.59 | 1291596.04 | 900952.61 | 950258.53 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | - | -964187.33 | -443186.77 | 1721813.06 | -1033204.61 | 503971.4 | 107753.13 | 594771.23 | 388471.83 | -64069.21 |