西部矿业601168核心经营数据 |
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当前股价：15.93，市值：380
亿，动态市盈率PE：11.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：60.63%。 其中，历史营业增长率：21.5%，净利增长率：18.69%； 未来三年预估净利增长率：20.19% （24E:28.25%, 25E:18.73%, 26E:14.01%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 238300 | 238300 | 238300 | 238300 | 238300 | 238300 | 238300 | 238300 | 238300 | 238300 |
| 净资产(万) | 2034354.67 | 2055904.77 | 1827347.74 | 1563964.31 | 1440975 | 1139948.74 | 1285452.67 | 1316529.84 | 1243815.91 | 1204399.64 |
| 总资产(万) | 5206671.49 | 5281666.69 | 4994680.62 | 4790382.02 | 4451746.78 | 3951139.21 | 3229669.93 | 3216630.83 | 2856941.03 | 2582875.39 |
| 营业收入(万) | 4274811.62 | 3976248.39 | 3840106.07 | 2855014.86 | 3056684.18 | 2871249.63 | 2737729.29 | 2777604.71 | 2676701.96 | 2424708.54 |
| 营业收入增长率(%) | 7.51 | 3.55 | 34.5 | -6.6 | 6.46 | 4.88 | -1.44 | 3.77 | 10.39 | -4.05 |
| 营业成本(万) | 3503599.6 | 3204820.23 | 3032528.74 | 2454187.31 | 2684285.49 | 2528281.1 | 2465692.34 | 2609131.65 | 2542249.02 | 2276155.92 |
| 营业成本增长率(%) | 9.32 | 5.68 | 23.57 | -8.57 | 6.17 | 2.54 | -5.5 | 2.63 | 11.69 | -4.98 |
| 毛利率(%) | 18.04 | 19.4 | 21.03 | 14.04 | 12.18 | 11.94 | 9.94 | 6.07 | 5.02 | 6.13 |
| 三项费用(万) | 176522.24 | 163869.64 | 175483.31 | 148948.11 | 171120.79 | 143918.03 | 102260.89 | 88364.19 | 88591.27 | 104134.47 |
| 费用增长率(%) | 7.72 | -6.62 | 17.82 | -12.96 | 18.9 | 40.74 | 15.73 | -0.26 | -14.93 | -0.22 |
| 费用率(%) | 22.89 | 21.24 | 21.73 | 37.16 | 45.95 | 41.96 | 37.59 | 52.45 | 65.89 | 70.1 |
| 净利润(万) | 423328 | 508379.99 | 455620.27 | 134618.64 | 134651.55 | -181385.49 | 25278.09 | 10152.36 | 10746.01 | 34044.04 |
| 净利润增长率(%) | -16.73 | 11.58 | 238.45 | -0.02 | -174.24 | -817.56 | 148.99 | -5.52 | -68.43 | -10.24 |
| 经营现金流(万) | 623921.95 | 1025171.51 | 795221.19 | 328004.65 | 387496.37 | 58540.88 | 143151.04 | 267192.33 | 243007.14 | 162744.93 |
| 现金流增长率(%) | -39.14 | 28.92 | 142.44 | -15.35 | 561.92 | -59.11 | -46.42 | 9.95 | 49.32 | -1.58 |
| 净利润现金比(-) | 1.47 | 2.02 | 1.75 | 2.44 | 2.88 | -0.32 | 5.66 | 26.32 | 22.61 | 4.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | 20.7 | 26.18 | 26.87 | 8.96 | 10.43 | -14.96 | 1.94 | 0.79 | 0.88 | 2.83 |
| 生产资本回报率(%) | 15.33 | 19.78 | 17.92 | 5.85 | 6.43 | -10.7 | 3.1 | 1.89 | 2.02 | 4.7 |
| 资本支出(万) | 288853.47 | 177882.82 | 307213.53 | 452857.04 | 278611.89 | 389227.73 | 137551.48 | 145202.9 | 128785.79 | 110560.19 |
| 折旧和摊销(万) | 202434 | 183993 | 194957 | 126396 | 126516 | 78197 | 61037 | 40987 | 31286 | 39654 |
| 归属股东权益(万) | 1526807.43 | 1614445.72 | 1329143.63 | 1091028.89 | 1003351.43 | 877894.95 | 1145220.82 | 1147762.1 | 1137605.04 | 1136903.58 |
| 股东权益增长率(%) | -5.43 | 21.47 | 21.82 | 8.74 | 14.29 | -23.34 | -0.22 | 0.89 | 0.06 | 0.12 |
| 自由现金流(万) | 192509 | 350709 | 180993 | -235682 | -51383 | -517340 | -50450 | -94236 | -94463 | -41895 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -0.24 | 125.48 | -49.58 |
| 每股股东权益(元) | 6.41 | 6.77 | 5.58 | 4.58 | 4.21 | 3.68 | 4.81 | 4.82 | 4.77 | 4.77 |
| 每股股东收益(元) | 1.17 | 1.45 | 1.23 | 0.38 | 0.42 | -0.87 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAAAA | CAAAA | BAAAA | CBABB | CBABA | CBCCB | CBACB | CBACB | CBACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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