江盐集团601065现金流量表 |
2361 ℃ |
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当前股价：8.03，市值：52
亿，动态市盈率PE：25.5，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.57%，净利增长率：26.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 296042.87 | 338307.65 | - | 204871.38 | 131723.31 | 140842.06 | 104617.31 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 2347.85 | 1543.08 | - | 2219.16 | 437.61 | 323.21 | 763.93 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7321.22 | 13914.79 | - | 3465.02 | 7009 | 11300.67 | 14076.05 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 305711.94 | 353765.52 | - | 210555.55 | 139169.92 | 152465.94 | 119457.3 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 175556.82 | 174602.59 | - | 122594.11 | 90912.9 | 86826.42 | 54504.59 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 35525.25 | 33750.75 | - | 26224.46 | 23271.51 | 24514 | 22846.3 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 24717.05 | 24296.37 | - | 11065.9 | 8334.79 | 7797.26 | 8795.68 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 15631.91 | 16135.3 | - | 13121.43 | 9705.11 | 24313.52 | 21198.96 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 251431.03 | 248785.01 | - | 173005.9 | 132224.3 | 143451.2 | 107345.53 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 54280.91 | 104980.51 | 75865.62 | 37549.66 | 6945.62 | 9014.74 | 12111.77 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 8.8 | - | - | - | 3520 | 12530 | 39087.01 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 9.04 | 114.53 | 1418.64 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 231.97 | 566.66 | - | 80.94 | 157.15 | 122.12 | 198.44 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -22.47 | 2685.61 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3097.15 | 167.45 | 10706.71 | 14561.66 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 240.78 | 566.66 | - | 3178.1 | 3853.64 | 23450.89 | 57951.36 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 47028.65 | 60799.14 | - | 29270.19 | 39536.75 | 26596.74 | 42690.05 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 3373.91 | 11140 | 41650 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 8.1 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 47028.65 | 60799.14 | - | 29270.19 | 42910.66 | 37736.74 | 84348.15 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -46787.88 | -60232.48 | - | -26092.09 | -39057.02 | -14285.85 | -26396.8 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 400 | 155614.4 | - | - | 20742.84 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 47958.5 | - | 59394 | 64815 | 60604.45 | 45871 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 86.59 | - | 1664.69 | 825.55 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 400 | 203659.49 | - | 61058.69 | 86383.39 | 60604.45 | 45871 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 24650 | 98352.95 | - | 63100 | 57600 | 46800 | 59890 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 23550.28 | 9421.44 | - | 5382.74 | 4346.9 | 7583.98 | 5087.94 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 794.99 | 1588.75 | - | 102.02 | 160.96 | 410.2 | 45.23 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 595.57 | 1709.24 | - | 7325.53 | 2411.41 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 48795.85 | 109483.63 | - | 75808.27 | 64358.31 | 54383.98 | 64977.94 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -48395.85 | 94175.86 | - | -14749.58 | 22025.08 | 6220.47 | -19106.94 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 293.12 | 50.75 | - | -41.12 | -27.91 | -17.09 | -13.05 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -40609.7 | 138974.63 | 75865.62 | -3333.14 | -10114.23 | 932.27 | -33405.01 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 167795.09 | 28820.46 | - | 23621.97 | 33736.21 | 32803.94 | 66195.9 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 127185.39 | 167795.09 | - | 20288.84 | 23621.97 | 33736.21 | 32790.89 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 47887.61 | 51387.56 | - | 18909.62 | 14582.46 | 4232.45 | 4738.45 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 378.44 | 585.02 | - | 770.79 | 60.28 | 662.03 | 1139 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 24038.64 | 22933.14 | - | 20236.05 | 16570.71 | 16084.16 | 8443.13 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 3303.55 | 3021.85 | - | 2574.04 | 2378.38 | 2293.82 | 2269.27 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 31.67 | 31.67 | - | 15.24 | - | - | 60.52 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1819.19 | -743.16 | - | -431.09 | -11216.66 | -51.6 | 61.8 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 571.44 | 732.89 | - | 565.52 | 67.43 | 209.57 | 260.77 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 226.47 | 1647.39 | - | 4559.85 | 2905.69 | 4629.61 | 3112.98 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -1.64 | 0.77 | - | -58.76 | -43.51 | -1194.34 | -400.18 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 79.65 | -349.64 | - | -294.35 | 413.22 | -177.03 | 332.9 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -298.44 | -142.77 | - | -283.16 | -283.16 | -3148.64 | -475.55 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -1408.7 | 1949.85 | - | -7260.29 | 3709.62 | -2605.21 | 407.32 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -11985.46 | 11545.28 | - | -35383.95 | -23537.91 | -22528.4 | -17734.09 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -7229.77 | 11793.61 | - | 33595.15 | 1187.3 | 5569.91 | 9895.43 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 4000 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 54280.91 | 104980.51 | - | 37549.66 | 6945.62 | 9014.74 | 12111.77 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 127185.39 | 167795.09 | - | 20288.84 | 23621.97 | 33736.21 | 32803.94 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 167795.09 | 28820.46 | - | 23621.97 | 33736.21 | 32803.94 | 66195.9 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -40609.7 | 138974.63 | - | -3333.14 | -10114.23 | 932.27 | -33391.96 | - | - |