江盐集团601065核心经营数据

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当前股价:9.03,市值:58 亿,动态市盈率PE:11.68, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:23.94%,净利增长率:58.64%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 64277.61 - 48277.61 48277.61 42625.61 42625.61 - - - -
净资产(万) 417473.13 217258.35 174149.95 155103.54 125688.64 123978.53 - - - -
总资产(万) 573600.54 405596.06 407302.32 364452.28 368134.55 355276.33 - - - -
营业收入(万) 288755.55 293612.54 205524.49 129520.18 138158.65 98716.78 - - - -
营业收入增长率(%) -1.65 42.86 58.68 -6.25 39.95 - - - - -
营业成本(万) 181242.57 - 143370.18 94666.94 91715.95 56767.4 - - - -
营业成本增长率(%) - -100 51.45 3.22 61.56 - - - - -
毛利率(%) 37.23 100 30.24 26.91 33.62 42.49 - - - -
三项费用(万) 32633.73 - 30798.8 23564.32 35920.22 30524.44 - - - -
费用增长率(%) - -100 30.7 -34.4 17.68 - - - - -
费用率(%) 30.35 - 49.55 67.61 77.34 72.76 - - - -
净利润(万) 51387.56 44257.43 18909.62 14582.46 4232.45 4738.45 - - - -
净利润增长率(%) 16.11 134.05 29.67 244.54 -10.68 - - - - -
经营现金流(万) 104980.51 75865.62 37549.66 6945.62 9014.74 12111.77 - - - -
现金流增长率(%) 38.38 102.04 440.62 -22.95 -25.57 - - - - -
净利润现金比(-) 2.04 1.71 1.99 0.48 2.13 2.56 - - - -
净资产收益率ROE(%) 16.19 22.61 11.49 10.39 3.39 7.64 - - - -
生产资本回报率(%) 17.91 - 7.34 6.41 1.04 13.6 - - - -
资本支出(万) 60799.14 - 29270.19 39536.75 26596.74 42690.05 - - - -
折旧和摊销(万) 25987 - 22825 18949 18378 10773 - - - -
归属股东权益(万) 411676.27 - 168796.99 150366.64 121161.6 119797.11 - - - -
股东权益增长率(%) - -100 12.26 24.1 1.14 - - - - -
自由现金流(万) 14693 42555 11747 -6390 -4204 -26991 - - - -
自由现金流增长率(%) - 262.26 -283.83 52 -84.42 - - - - -
每股股东权益(元) 6.4 - 3.5 3.11 2.84 2.81 - - - -
每股股东收益(元) 0.77 - 0.38 0.29 0.09 0.12 - - - -
同业推荐: 山东海化000822, 双环科技000707, 鸿达兴业002002, 远兴能源000683, 卫星化学002648, 中盐化工600328,
 
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经营画像 BBAAA AAAAB BBABA BBBBA BCACB ACABA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-- +-- +-+ +-+ +-- --- --- --- ---
现金流分析 2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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