华钰矿业601020现金流量表 |
6273 ℃ |
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当前股价：27.36，市值：224
亿，动态市盈率PE：26.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.59%。 其中，历史营业增长率：10.88%，净利增长率：11.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:39.37%, 27E:38.51%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 146797.81 | 99235.27 | 74692.1 | 156750.92 | 299475.62 | 178577.44 | 117796.93 | 103033.91 | 80292.51 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 0.7 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1200.16 | 2212.4 | 3585.75 | 2236.19 | 3984.5 | 15360.67 | 10142.64 | 22156.02 | 60877.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 147997.97 | 101447.67 | 78278.54 | 158989.71 | 303460.12 | 193938.11 | 127939.56 | 125189.93 | 141170.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 49309.92 | 37294.15 | 23085.97 | 107117.42 | 224662.55 | 118299.29 | 46354.85 | 41327.92 | 18412.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 22994.25 | 17414.74 | 12415.19 | 8421.09 | 9147.37 | 13135.65 | 10157.07 | 8351.74 | 8456.38 |
| 支付的各项税费(万) | - | 23061.84 | 12163.24 | 8352.71 | 12165.77 | 9019.22 | 9004.85 | 16891.85 | 20715.89 | 15657.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9921.15 | 9925 | 6871.92 | 5352.83 | 6291.21 | 10568.1 | 15739 | 26202.26 | 73345.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 105287.16 | 76797.14 | 50725.79 | 133057.1 | 249120.35 | 151007.9 | 89142.77 | 96597.81 | 115871.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 42710.81 | 24650.53 | 27552.76 | 25932.61 | 54339.77 | 42930.21 | 38796.79 | 28592.12 | 25299.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 100.17 | 100.3 | 320.27 | 3445.71 | 4603.86 | 9434.34 | 3649.69 | 117200 | 40500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 60.14 | 0.39 | 0.13 | 4.56 | 1.51 | 4.3 | 79 | 154.09 | 7.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.5 | 44.58 | 14.3 | 3.17 | 0.66 | 13.41 | 3.6 | 17 | 10.93 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 908.73 | 7280.26 | - | 1000 | 31.22 | - | - | 7515.55 | 2050.55 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1070.54 | 7425.53 | 334.71 | 4453.43 | 4637.25 | 9452.04 | 3732.29 | 124886.64 | 42568.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 22382.68 | 18054.2 | 29306.48 | 25071.46 | 22605.58 | 53303.5 | 15132.33 | 28802.4 | 17409.88 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 10100 | 200.1 | 319.95 | 454.03 | 30844.07 | 37725.85 | 3962.03 | 117200 | 40500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 56555.37 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 908.73 | 8169.01 | - | 1.98 | 19.95 | - | - | 5563.76 | 2940 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 33391.4 | 26423.31 | 29626.43 | 25527.47 | 53469.59 | 91029.35 | 75649.74 | 151566.16 | 60849.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -32320.87 | -18997.78 | -29291.72 | -21074.04 | -48832.34 | -81577.31 | -71917.45 | -26679.53 | -18280.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | 1132.78 | 41192.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | 400 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 25310.93 | 36351.84 | 22048.4 | 13061.03 | 10000 | 77348.64 | 23700.87 | 40199.98 | 82500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 68142.16 | 35746.36 | 22592.19 | 14016.44 | 38500 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 93453.09 | 72098.2 | 44640.59 | 27077.47 | 50500 | 77348.64 | 23700.87 | 41332.76 | 123692.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 24422.1 | 30858.53 | 17053.56 | 17900 | 39990.71 | 35602.49 | 25489.98 | 23600 | 91750 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7464.73 | 3157.88 | 2559.46 | 2203.97 | 2335.46 | 6805.26 | 8680.07 | 8768.03 | 7577.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1002.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 58085.65 | 43720.69 | 20036.25 | 7149.59 | 17143.21 | 2074.68 | - | 542.32 | 658.43 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 89972.47 | 77737.1 | 39649.27 | 27253.56 | 59469.39 | 44482.43 | 34170.05 | 32910.35 | 99986.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 3480.62 | -5638.9 | 4991.32 | -176.09 | -8969.39 | 32866.21 | -10469.18 | 8422.41 | 23705.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -1014.05 | -115.1 | 420.94 | -67.46 | 358.35 | -173.11 | 8.5 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 12856.51 | -101.26 | 3673.29 | 4615.02 | -3103.6 | -5953.99 | -43581.34 | 10335 | 30723.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 11462.36 | 11563.61 | 7890.32 | 3275.3 | 6378.9 | 12332.89 | 55914.22 | 45579.22 | 14855.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 24318.87 | 11462.36 | 11563.61 | 7890.32 | 3275.3 | 6378.9 | 12332.89 | 55914.22 | 45579.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 38032.74 | 4583.67 | 13414.35 | 13470.42 | 4714.41 | 10720.91 | 21748.19 | 29945.13 | 18162.27 |
| 资产减值准备(万) | - | 298.3 | - | 1364.55 | 2975.08 | 5358.36 | 1575.79 | 2451.8 | 1962.65 | 301.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 18676.38 | 15669.48 | 13026 | 9696.78 | 8078.62 | 7583.61 | 6193.94 | 7156.69 | 7888.93 |
| 无形资产摊销(万) | - | 8309.93 | 5792.08 | 3726.61 | 461.05 | 550.05 | 626.33 | 576.04 | 541.99 | 508.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1465.32 | 624.9 | 194.9 | 231.94 | 777.12 | 752.26 | 1670.33 | 1889.39 | 3231.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1.3 | -38.93 | -8.44 | 0.47 | - | -2.33 | 1.01 | -3.07 | 124.37 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 11.53 | 5.74 | 42.79 | 1.76 | 0.41 | -24.47 | 65.4 | -0.85 | - |
| 财务费用(万) | - | 6928.04 | 4059.14 | 5934.26 | 3979.4 | 3671.34 | 3898.41 | 2905.83 | 2464.91 | 2377.85 |
| 投资损失(万) | - | 2657.92 | 830.72 | 1619.02 | 102.32 | 186.52 | 214.3 | 102.75 | -25.7 | -57.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 366.93 | -8.51 | -1304.22 | 524.22 | -203.08 | 226.58 | 4.52 | -531.51 | -120.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -470.79 | -248.45 | -234.34 | - | - | - | 9112.1 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -10203.82 | -8965.92 | -12723.63 | -1168.71 | 253.94 | -525.73 | 3411.49 | -3842.29 | 62.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -12874.22 | -1650.38 | 14449.05 | 12570.78 | 9342.91 | -1435.53 | -7773.07 | -15694.64 | -2277.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -10615.76 | 3771.3 | -12096.95 | -15586.73 | 22258.15 | 19320.26 | -1500.37 | 4556.27 | -4902.38 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 42710.81 | 24650.53 | 27552.76 | 25932.61 | 54339.77 | 42930.21 | 38796.79 | 28592.12 | 25299.05 |
| 现金的期末余额(万) | - | 24318.87 | 11462.36 | 11563.61 | 7890.32 | 3275.3 | 6378.9 | 12332.89 | 55914.22 | 45579.22 |
| 现金的期初余额(万) | - | 11462.36 | 11563.61 | 7890.32 | 3275.3 | 6378.9 | 12332.89 | 55914.22 | 45579.22 | 14855.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 12856.51 | -101.26 | 3673.29 | 4615.02 | -3103.6 | -5953.99 | -43581.34 | 10335 | 30723.87 |