华钰矿业601020现金流量表 |
4437 ℃ |
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当前股价：13.77，市值：113
亿，动态市盈率PE：110.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.59%。 其中，历史营业增长率：4.95%，净利增长率：-7.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 99235.27 | 74692.1 | 156750.92 | 299475.62 | 178577.44 | 117796.93 | 103033.91 | 80292.51 | 65896.96 | 77099.53 |
| 收到的税费返还(万) | - | 0.7 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2212.4 | 3585.75 | 2236.19 | 3984.5 | 15360.67 | 10142.64 | 22156.02 | 60877.85 | 46418.24 | 29698.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 101447.67 | 78278.54 | 158989.71 | 303460.12 | 193938.11 | 127939.56 | 125189.93 | 141170.36 | 112315.21 | 106797.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37294.15 | 23085.97 | 107117.42 | 224662.55 | 118299.29 | 46354.85 | 41327.92 | 18412.38 | 12509.3 | 23095.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17414.74 | 12415.19 | 8421.09 | 9147.37 | 13135.65 | 10157.07 | 8351.74 | 8456.38 | 6913.11 | 7110.47 |
| 支付的各项税费(万) | 12163.24 | 8352.71 | 12165.77 | 9019.22 | 9004.85 | 16891.85 | 20715.89 | 15657.06 | 17048.92 | 14148.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9925 | 6871.92 | 5352.83 | 6291.21 | 10568.1 | 15739 | 26202.26 | 73345.51 | 50290.6 | 28019.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 76797.14 | 50725.79 | 133057.1 | 249120.35 | 151007.9 | 89142.77 | 96597.81 | 115871.32 | 86761.93 | 72374.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24650.53 | 27552.76 | 25932.61 | 54339.77 | 42930.21 | 38796.79 | 28592.12 | 25299.05 | 25553.27 | 34423.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 100.3 | 320.27 | 3445.71 | 4603.86 | 9434.34 | 3649.69 | 117200 | 40500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.39 | 0.13 | 4.56 | 1.51 | 4.3 | 79 | 154.09 | 7.5 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 44.58 | 14.3 | 3.17 | 0.66 | 13.41 | 3.6 | 17 | 10.93 | 160.84 | 219.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 7280.26 | - | 1000 | 31.22 | - | - | 7515.55 | 2050.55 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7425.53 | 334.71 | 4453.43 | 4637.25 | 9452.04 | 3732.29 | 124886.64 | 42568.97 | 160.84 | 219.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18054.2 | 29306.48 | 25071.46 | 22605.58 | 53303.5 | 15132.33 | 28802.4 | 17409.88 | 20918.36 | 31953.77 |
| 投资所支付的现金(万) | 200.1 | 319.95 | 454.03 | 30844.07 | 37725.85 | 3962.03 | 117200 | 40500 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 56555.37 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8169.01 | - | 1.98 | 19.95 | - | - | 5563.76 | 2940 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26423.31 | 29626.43 | 25527.47 | 53469.59 | 91029.35 | 75649.74 | 151566.16 | 60849.88 | 20918.36 | 31953.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18997.78 | -29291.72 | -21074.04 | -48832.34 | -81577.31 | -71917.45 | -26679.53 | -18280.91 | -20757.52 | -31734.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 2000 | - | - | 1132.78 | 41192.01 | 4200 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 2000 | - | - | 400 | - | 4200 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 36351.84 | 22048.4 | 13061.03 | 10000 | 77348.64 | 23700.87 | 40199.98 | 82500 | 41700 | 54000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 35746.36 | 22592.19 | 14016.44 | 38500 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 72098.2 | 44640.59 | 27077.47 | 50500 | 77348.64 | 23700.87 | 41332.76 | 123692.01 | 45900 | 54000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30858.53 | 17053.56 | 17900 | 39990.71 | 35602.49 | 25489.98 | 23600 | 91750 | 35950 | 52200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3157.88 | 2559.46 | 2203.97 | 2335.46 | 6805.26 | 8680.07 | 8768.03 | 7577.85 | 7616.04 | 5946.7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 43720.69 | 20036.25 | 7149.59 | 17143.21 | 2074.68 | - | 542.32 | 658.43 | 132.24 | 146.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 77737.1 | 39649.27 | 27253.56 | 59469.39 | 44482.43 | 34170.05 | 32910.35 | 99986.28 | 43698.28 | 58293.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5638.9 | 4991.32 | -176.09 | -8969.39 | 32866.21 | -10469.18 | 8422.41 | 23705.73 | 2201.72 | -4293.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -115.1 | 420.94 | -67.46 | 358.35 | -173.11 | 8.5 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -101.26 | 3673.29 | 4615.02 | -3103.6 | -5953.99 | -43581.34 | 10335 | 30723.87 | 6997.48 | -1603.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11563.61 | 7890.32 | 3275.3 | 6378.9 | 12332.89 | 55914.22 | 45579.22 | 14855.35 | 7857.87 | 9461.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11462.36 | 11563.61 | 7890.32 | 3275.3 | 6378.9 | 12332.89 | 55914.22 | 45579.22 | 14855.35 | 7857.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4583.67 | 13414.35 | 13470.42 | 4714.41 | 10720.91 | 21748.19 | 29945.13 | 18162.27 | 15930.12 | 20349.93 |
| 资产减值准备(万) | - | 1364.55 | 2975.08 | 5358.36 | 1575.79 | 2451.8 | 1962.65 | 301.37 | 622.02 | 1112.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15669.48 | 13026 | 9696.78 | 8078.62 | 7583.61 | 6193.94 | 7156.69 | 7888.93 | 7427.27 | 6477.66 |
| 无形资产摊销(万) | 5792.08 | 3726.61 | 461.05 | 550.05 | 626.33 | 576.04 | 541.99 | 508.05 | 553.59 | 533.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 624.9 | 194.9 | 231.94 | 777.12 | 752.26 | 1670.33 | 1889.39 | 3231.11 | 407.21 | 74.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -38.93 | -8.44 | 0.47 | - | -2.33 | 1.01 | -3.07 | 124.37 | -0.13 | 39.12 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.74 | 42.79 | 1.76 | 0.41 | -24.47 | 65.4 | -0.85 | - | 55.86 | - |
| 财务费用(万) | 4059.14 | 5934.26 | 3979.4 | 3671.34 | 3898.41 | 2905.83 | 2464.91 | 2377.85 | 3068.28 | 3472.7 |
| 投资损失(万) | 830.72 | 1619.02 | 102.32 | 186.52 | 214.3 | 102.75 | -25.7 | -57.24 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -8.51 | -1304.22 | 524.22 | -203.08 | 226.58 | 4.52 | -531.51 | -120.49 | -256.06 | -264.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | -248.45 | -234.34 | - | - | - | 9112.1 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8965.92 | -12723.63 | -1168.71 | 253.94 | -525.73 | 3411.49 | -3842.29 | 62.49 | 1867.51 | -1757.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1650.38 | 14449.05 | 12570.78 | 9342.91 | -1435.53 | -7773.07 | -15694.64 | -2277.28 | -3186.24 | -2422.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3771.3 | -12096.95 | -15586.73 | 22258.15 | 19320.26 | -1500.37 | 4556.27 | -4902.38 | -936.16 | 6807.61 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24650.53 | 27552.76 | 25932.61 | 54339.77 | 42930.21 | 38796.79 | 28592.12 | 25299.05 | 25553.27 | 34423.74 |
| 现金的期末余额(万) | 11462.36 | 11563.61 | 7890.32 | 3275.3 | 6378.9 | 12332.89 | 55914.22 | 45579.22 | 14855.35 | 7857.87 |
| 现金的期初余额(万) | 11563.61 | 7890.32 | 3275.3 | 6378.9 | 12332.89 | 55914.22 | 45579.22 | 14855.35 | 7857.87 | 9461.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -101.26 | 3673.29 | 4615.02 | -3103.6 | -5953.99 | -43581.34 | 10335 | 30723.87 | 6997.48 | -1603.86 |