九州通600998现金流量表 |
4737 ℃ |
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当前股价：5.39，市值：272
亿，动态市盈率PE：13.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：53.87%。 其中，历史营业增长率：16.5%，净利增长率：17.72%； 未来三年预估净利增长率：11.36% （24E:10.34%, 25E:11.92%, 26E:11.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 15148116.13 | 14017500.76 | 11942010.14 | 10991240.74 | 10942861.66 | 9466679.52 | 8201139.96 | 6707291.67 | 5701037.1 | 4663157.75 |
| 收到的税费返还(万) | 1389.61 | 2750.33 | 8272.58 | 12087.47 | 1619.81 | 788.81 | 345.49 | 452.96 | 402.23 | 329.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 326665.78 | 340224.32 | 320193.55 | 264012.06 | 330877.14 | 314236.23 | 297346.27 | 194349.59 | 125220.5 | 90726.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 15476171.53 | 14360475.41 | 12270476.27 | 11267340.26 | 11275358.61 | 9781704.56 | 8498831.72 | 6902094.22 | 5826659.82 | 4754214.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13664541.34 | 12647129.72 | 10710413.11 | 9932305.4 | 10065593.21 | 8888175.26 | 7934336.02 | 6321110.83 | 5377352.99 | 4437717.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 429980.76 | 388971.79 | 359490.18 | 312557.42 | 283834.94 | 259568.87 | 219678.48 | 173018.2 | 134108.33 | 102406.98 |
| 支付的各项税费(万) | 303304.42 | 259892.86 | 237821.74 | 204056.64 | 181341.41 | 156221.75 | 126253.53 | 100840.24 | 82034.4 | 66213.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 603575.43 | 665858.22 | 616846.73 | 474032.39 | 467801.75 | 355536.37 | 319768.25 | 263998.58 | 189568.5 | 165043.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 15001401.95 | 13961852.59 | 11924571.76 | 10922951.85 | 10998571.3 | 9659502.25 | 8600036.28 | 6858967.85 | 5783064.23 | 4771382.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 474769.58 | 398622.82 | 345904.51 | 344388.41 | 276787.3 | 122202.32 | -101204.56 | 43126.38 | 43595.6 | -17167.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 54288.47 | 134749.17 | 149295.05 | 36119.57 | 48929.1 | 6356.57 | 40004.4 | 84337.52 | 16423.65 | 13406.58 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3451.11 | 4475.38 | 8199.57 | 6909.44 | 7123.91 | 3525.93 | 4074.28 | 3715.65 | 984.41 | 380.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16341.58 | 16085.03 | 17149.02 | 29861.5 | 1767.91 | 54422.74 | 5541.92 | 445.04 | 408.5 | 360.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 4717.9 | 16492.19 | 4362.89 | 680.62 | 4809.26 | 2413.44 | 1065.67 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 30314.37 | 564726.95 | 97140.6 | 414710.33 | 58607.95 | 570081.16 | 269573.87 | 3256.89 | 5206.35 | 728.44 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 109113.42 | 736528.72 | 276147.14 | 488281.46 | 121238.13 | 636799.84 | 320260.15 | 91755.1 | 23022.9 | 14876.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 104881.5 | 124346.86 | 138626.77 | 145707.93 | 119218.1 | 181483.26 | 109033.92 | 115049.31 | 100905.96 | 94556.25 |
| 投资所支付的现金(万) | 102745.29 | 54084.72 | 88984.37 | 57252.52 | 73132.77 | 87456.17 | 104272.65 | 123297.84 | 71604.84 | 15416.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 6689.52 | 29079.05 | 3482.07 | 2826.82 | 1003.24 | 3352.23 | 6286.48 | 1112.83 | 4186.78 | 7018.36 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 30910.13 | 380248.55 | 299348.08 | 409982.46 | 51919.34 | 516334.45 | 300296.45 | 2075.21 | 111.55 | 395.26 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 245226.44 | 587759.18 | 530441.29 | 615769.73 | 245273.46 | 788626.1 | 519889.51 | 241535.19 | 176809.15 | 117386.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -136113.02 | 148769.54 | -254294.16 | -127488.27 | -124035.33 | -151826.27 | -199629.36 | -149780.09 | -153786.24 | -102509.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 257921.76 | 47095.23 | 36399.75 | 268677.63 | 127104.91 | 62686.36 | 642068.71 | 148764.34 | 123941.58 | 241428.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 211762.31 | 27560.22 | 22031.5 | 268677.63 | 127104.91 | 62686.36 | - | 22011.96 | 18052.13 | 5960 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1777221.85 | 1974771.3 | 1846661.56 | 2239244.75 | 2393235.04 | 2070580.97 | 1342847.11 | 860911.07 | 945455.54 | 614088.93 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 770000 | 550000 | 612947.62 | 189316.7 | 110000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 349050.98 | 328022.79 | 331557.91 | 97394.56 | 115650.92 | 5438.62 | 21064.35 | 12000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2384194.59 | 2349889.31 | 2214619.21 | 2605316.93 | 2635990.88 | 2908705.94 | 2555980.17 | 1634623.03 | 1258713.83 | 965517.36 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1782349.8 | 2318688.17 | 2015461.79 | 2290453.76 | 2652434.07 | 2361047.6 | 1813712.47 | 1537135.17 | 846114.92 | 750067.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 170240.38 | 143628.48 | 186003.65 | 81268.49 | 117889.79 | 98339.98 | 72789.43 | 72824.08 | 46735.92 | 53136.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6764.26 | 4819.93 | 17838.04 | 7500.05 | 3907.47 | 1629.47 | 1839.62 | 525.77 | 807.9 | 322.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 655302.04 | 377626.37 | 214885.26 | 251948.63 | 149864.42 | 224240.1 | 61807.29 | 66232.21 | 88154.23 | 54576.78 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2607892.22 | 2839943.02 | 2416350.7 | 2623670.87 | 2920188.28 | 2683627.68 | 1948309.2 | 1676191.46 | 981005.07 | 857780.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -223697.62 | -490053.71 | -201731.49 | -18353.94 | -284197.4 | 225078.26 | 607670.97 | -41568.43 | 277708.75 | 107736.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -100.9 | 960.02 | -349.71 | -347.77 | 71.19 | -36.77 | -52.23 | 50.05 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 114858.03 | 58298.67 | -110470.84 | 198198.44 | -131374.24 | 195417.54 | 306784.82 | -148172.09 | 167518.11 | -11940.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 766028.96 | 707730.29 | 818201.13 | 620002.69 | 751376.94 | 555959.4 | 249174.58 | 397346.67 | 229828.56 | 241769.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 880886.99 | 766028.96 | 707730.29 | 818201.13 | 620002.69 | 751376.94 | 555959.4 | 249174.58 | 397346.67 | 229828.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 228966.11 | 228553.29 | 260838.2 | 338508.24 | 178148.31 | 138147.14 | 147291.54 | 90434.03 | 70386.98 | 56826.97 |
| 资产减值准备(万) | 7079.53 | 6095.55 | 5195.73 | 3282.2 | 1255.95 | 6742.08 | 9391.67 | 9292.8 | 5260.78 | 2928.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 57875.32 | 52541.57 | 45026.9 | 41784.47 | 39286.14 | 34754.47 | 30856.53 | 24199.11 | 19886.06 | 14226.13 |
| 无形资产摊销(万) | 9820.62 | 10099.36 | 9693.97 | 9648.9 | 10419.57 | 5558.77 | 4289.8 | 3542.37 | 2186.08 | 1929.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4151.11 | 4626.45 | 4674.1 | 4229.24 | 3967.15 | 3318.64 | 2357.1 | 2568.43 | 2144.89 | 1468.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -691.54 | -4822.54 | -671.98 | -25802.74 | -721.78 | -656.18 | -48816.74 | 325 | -178.99 | -134.27 |
| 固定资产报废损失(万) | 180.99 | 255.59 | 235.19 | 69.3 | 123.26 | 130.94 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5876.45 | -6038.77 | -128966.53 | -107811.25 | 1403.08 | -487.58 | 1094.02 | -703.19 | - | -31.26 |
| 财务费用(万) | 95429.59 | 123579.84 | 116072.31 | 112504.47 | 126136.31 | 96598.31 | 75672.6 | 62987.56 | 51251.86 | 41018.75 |
| 投资损失(万) | -3240.88 | -29849 | -17052.65 | -13993.93 | -13979.93 | -5508.85 | -3988.26 | -873.06 | -4753.8 | -4127.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | -8048.06 | -10284.81 | -4380.71 | -4080.15 | -2875.74 | -1244.13 | -4724.1 | -5934.34 | -1350.78 | -339.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5770.59 | -17520.79 | 20882.29 | 26789.83 | 571.24 | 434.37 | -601.03 | 252 | -53.93 | 445.21 |
| 存货的减少(万) | -282770.37 | -163286.09 | -72040.36 | -73750.32 | -105544.72 | -231466.57 | -203491.95 | -203806.17 | -180329.25 | -137690.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 133130.49 | -444556.98 | -297095.3 | -415940.17 | -242677.11 | -683507.04 | -593991.48 | -385359.78 | -296613.44 | -300247.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 187987.88 | 593256.39 | 372400.88 | 430480.22 | 273113.48 | 759387.95 | 483455.75 | 446201.61 | 375759.12 | 306558.79 |
| 其他(万) | 10440.05 | 9435.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 474769.58 | 398622.82 | 345904.51 | 344388.41 | 276787.3 | 122202.32 | -101204.56 | 43126.38 | 43595.6 | -17167.95 |
| 现金的期末余额(万) | 880886.99 | 766028.96 | 707730.29 | 818201.13 | 620002.69 | 751376.94 | 555959.4 | 249174.58 | 397346.67 | 229828.56 |
| 现金的期初余额(万) | 766028.96 | 707730.29 | 818201.13 | 620002.69 | 751376.94 | 555959.4 | 249174.58 | 397346.67 | 229828.56 | 241769.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 114858.03 | 58298.67 | -110470.84 | 198198.44 | -131374.24 | 195417.54 | 306784.82 | -148172.09 | 167518.11 | -11940.67 |