三峡能源600905现金流量表 |
1973 ℃ |
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当前股价：4.47，市值：1279
亿，动态市盈率PE：18.71，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.93%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：10.03% （24E:5.88%, 25E:12.95%, 26E:11.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2110142.16 | 2032648.9 | 1209034.55 | 1061936.04 | 790719.19 | 632304.89 | 581568.45 | 533060.15 | 379500 | 285300 |
| 收到的税费返还(万) | 74815.93 | 211073.58 | 17467.68 | 9052.11 | 7187.36 | 6999.9 | 5046.71 | 2242.55 | 1400 | 1100 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 120388.74 | 305700.84 | 122221.87 | 132382.55 | 53170.27 | 37866.94 | 32385.15 | 7727.72 | 4900 | 8200 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2305346.84 | 2549423.32 | 1348724.11 | 1203370.71 | 851076.81 | 677171.73 | 619000.31 | 543030.42 | 385800 | 294600 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 163130.37 | 110142.24 | 66562.93 | 60219.82 | 49259.48 | 24812.61 | 37103.87 | 58654.82 | 72800 | 65100 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 204164.62 | 174334.69 | 115053.54 | 85971.32 | 65443.56 | 58322.76 | 54042.51 | 49231.21 | - | 29400 |
| 支付的各项税费(万) | 223512.24 | 246322.94 | 115481.61 | 68500.6 | 59961.48 | 40142.05 | 40202.3 | 28327.19 | 28100 | 19200 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 272816.54 | 331533 | 169857.75 | 91052.49 | 64225.25 | 46742.35 | 18721.28 | 22234.79 | 20000 | 15300 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 863623.76 | 862332.87 | 466955.84 | 305744.24 | 238889.77 | 170019.77 | 150069.96 | 158448.02 | 156500 | 129000 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1441723.08 | 1687090.46 | 881768.27 | 897626.47 | 612187.04 | 507151.96 | 468930.34 | 384582.4 | 229200 | 165600 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4566.02 | 3461.33 | 181886.12 | 8195.34 | 634099.58 | 1282551.08 | 207129.42 | 161513.52 | - | 234400 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 42514.88 | 30255.89 | 31904.22 | 17682.78 | 18369.1 | 17146.61 | 12967.8 | 29922.05 | 15500 | 4200 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 50426.93 | 1575.93 | 289 | 6303.51 | 579.14 | 700.51 | 188.19 | 178.24 | 300 | 200 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 4330.99 | 144.06 | - | 49900.42 | - | - | 31002.64 | - | - | 8100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3124.96 | 39888.39 | 12554.7 | 6708.18 | 16111.54 | 1479.65 | 7000 | 10250 | - | 300 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 104963.78 | 75325.59 | 226634.04 | 88790.23 | 669159.35 | 1301877.85 | 258288.05 | 201863.81 | 266700 | 247200 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4111174.58 | 2773050.81 | 2990615.08 | 2545598.11 | 1427471.68 | 1062083.63 | 689061.69 | 976944.63 | 789700 | 663100 |
| 投资所支付的现金(万) | 65840.1 | 106002.8 | 444838.02 | 154527.55 | 404091.03 | 1544858.58 | 157656.57 | 203676.04 | 261100 | 266500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 22578.39 | 160837.86 | 225139.96 | 192843.87 | 43508.14 | 24297.42 | 35029.34 | 43591.8 | 15700 | 1600 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5905.09 | 14480.71 | 55766.32 | 3011.97 | 23011.74 | 18985 | 4169.54 | 8593.01 | 9600 | 300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4205498.16 | 3054372.18 | 3716359.39 | 2895981.5 | 1898082.58 | 2650224.63 | 885917.14 | 1232805.48 | 1076200 | 931400 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4100534.38 | -2979046.58 | -3489725.35 | -2807191.26 | -1228923.23 | -1348346.79 | -627629.09 | -1030941.68 | -809400 | -684300 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 123793.72 | 209039.34 | 2523544.78 | 117511.95 | 100274.11 | 1285290.98 | 234240.5 | 259413.67 | 205200 | 154500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 122271.79 | 192062.43 | 272117.35 | 117511.95 | 55274.11 | 75662.19 | 51240.5 | 20313.67 | 5200 | 4500 |
| 取得借款收到的现金(万) | 7445826.32 | 5576672.67 | 5616614.91 | 4442961.37 | 1645184.89 | 487027.76 | 527981.6 | 1032916.76 | 749200 | 829800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 76818.65 | 44476.4 | 69790.77 | 7426.8 | 19250 | - | 4529.85 | 68828.08 | 6200 | 3300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7646438.68 | 5830188.41 | 8209950.46 | 4567900.12 | 1764709 | 1772318.75 | 766751.95 | 1361158.5 | 960600 | 987600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4545665.38 | 3492190.83 | 2952182.92 | 2396138.48 | 406854.32 | 558543.64 | 455430.4 | 457547.34 | 207400 | 335100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 644567.59 | 492169.83 | 497281.85 | 260976.72 | 507053.51 | 146806.51 | 162821.94 | 118216.55 | 113100 | 96200 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 22557.93 | 10392.27 | 55146.27 | 4667.39 | 4417 | 4699.01 | 4796.76 | 7060.4 | - | 3400 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 357388.76 | 818499.65 | 1035920.3 | 226729.18 | 292440.64 | 51127.49 | 17577.15 | 4302.54 | - | 6200 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5547621.73 | 4802860.3 | 4485385.07 | 2883844.38 | 1206348.47 | 756477.64 | 635829.5 | 580066.43 | 337200 | 437500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2098816.96 | 1027328.1 | 3724565.39 | 1684055.74 | 558360.53 | 1015841.11 | 130922.45 | 781092.08 | 623500 | 550100 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 519.67 | 459.65 | 380.39 | 24.44 | -4.73 | 6.23 | 98.42 | -23.52 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -559474.67 | -264168.37 | 1116988.7 | -225484.61 | -58380.38 | 174652.52 | -27677.88 | 134709.29 | 43200 | 31300 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1047985.88 | 1303446.21 | 185123.71 | 410608.31 | 468988.7 | 294336.18 | 322014.06 | 187304.77 | 144100 | 112700 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 488511.21 | 1039277.84 | 1302112.41 | 185123.71 | 410608.31 | 468988.7 | 294336.18 | 322014.06 | 187300 | 144100 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 826995.29 | 838290.22 | 608619.7 | 394143.5 | 311243.35 | - | - | - | - | - |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 48638.36 | 165.83 | - | 22187.94 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 938318.05 | 763636.64 | 511262.28 | 390658.43 | 318041.99 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 22474.19 | 21362.97 | 5783.24 | 4994.75 | 3012.99 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2110.94 | 2713.25 | 1916.66 | 3096.99 | 539.91 | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4721.23 | -1085.4 | 141.75 | -25.41 | -667.88 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -5016.5 | 12052.02 | 397.8 | 24 | 4480.83 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -939.68 | -3550.79 | -5830.45 | -5271.19 | -17448.35 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 402443.46 | 406519.33 | 283159 | 211153.37 | 166257.06 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -71505.85 | -134724.39 | -172975.01 | -50782.48 | -44813.31 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -13472.9 | -9612.71 | -6268.12 | -1870.88 | -444.84 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 285.78 | 6518.33 | 3198.12 | 164.86 | 1144.8 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -13074.04 | -9123.96 | -5173.58 | -1880.3 | -562.11 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1056801.38 | -714160.98 | -585531.39 | -192869.17 | -284158.27 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 321558.77 | 398363.49 | 196651.5 | 128503.18 | 132976.67 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1441723.08 | 1687090.46 | 881768.27 | 897626.47 | 612187.04 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 488511.21 | 1039277.84 | 1302112.41 | 185123.71 | 410608.31 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 1047985.88 | 1303446.21 | 185123.71 | 410608.31 | 468988.7 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -559474.67 | -264168.37 | 1116988.7 | -225484.61 | -58380.38 | - | - | - | - | - |