三峡能源600905核心经营数据 |
1974 ℃ |
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当前股价：4.47，市值：1279
亿，动态市盈率PE：18.71，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.93%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：10.03% （24E:5.88%, 25E:12.95%, 26E:11.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 2862295.92 | 2861953 | 2857100 | 2000000 | 2000000 | 1864490.15 | 1305143.1 | 1255143.1 | 1043000 | 885700 |
| 净资产(万) | 9548493.91 | 8795929.07 | 7659527.67 | 4643546.81 | 4186705.32 | 4317920.74 | 2758737.1 | 2366268 | 1642800 | 1343400 |
| 总资产(万) | 31170756.09 | 26212716.42 | 21719644.8 | 14257635.57 | 10022156.84 | 8508679.23 | 6804225.75 | 6463792.84 | 4414300 | 3375100 |
| 营业收入(万) | 2648547.24 | 2381217.63 | 1548410.58 | 1131493.21 | 895664.45 | 738291.19 | 678085 | 517610.53 | 411500 | 334100 |
| 营业收入增长率(%) | 11.23 | 53.78 | 36.85 | 26.33 | 21.32 | 8.88 | 31 | 25.79 | 23.17 | 47.51 |
| 营业成本(万) | 1188524.41 | 990620.06 | 644039.39 | 478757.75 | 387443.9 | 322665.37 | 312163.28 | 245080.08 | 213100 | 174400 |
| 营业成本增长率(%) | 19.98 | 53.81 | 34.52 | 23.57 | 20.08 | 3.36 | 27.37 | 15.01 | 22.19 | 41.56 |
| 毛利率(%) | 55.13 | 58.4 | 58.41 | 57.69 | 56.74 | 56.3 | 53.96 | 52.65 | 48.21 | 47.8 |
| 三项费用(万) | 589489 | 537808.61 | 384349.43 | 264629.62 | 205122.08 | 178379.22 | 175183.57 | 146332.74 | 123900 | 105800 |
| 费用增长率(%) | 9.61 | 39.93 | 45.24 | 29.01 | 14.99 | 1.82 | 19.72 | 18.11 | 17.11 | 51.14 |
| 费用率(%) | 40.38 | 38.67 | 42.5 | 40.54 | 40.36 | 42.92 | 47.87 | 53.69 | 62.45 | 66.25 |
| 净利润(万) | 826995.29 | 838290.22 | 608619.7 | 394143.5 | 311243.35 | 282813.2 | 255935.49 | 169159.83 | 144000 | 69600 |
| 净利润增长率(%) | -1.35 | 37.74 | 54.42 | 26.64 | 10.05 | 10.5 | 51.3 | 17.47 | 106.9 | 37.82 |
| 经营现金流(万) | 1441723.08 | 1687090.46 | 881768.27 | 897626.47 | 612187.04 | 507151.96 | 468930.34 | 384582.4 | 229200 | 165600 |
| 现金流增长率(%) | -14.54 | 91.33 | -1.77 | 46.63 | 20.71 | 8.15 | 21.93 | 67.79 | 38.41 | 29.07 |
| 净利润现金比(-) | 1.74 | 2.01 | 1.45 | 2.28 | 1.97 | 1.79 | 1.83 | 2.27 | 1.59 | 2.38 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.02 | 10.19 | 9.89 | 8.93 | 7.32 | 7.99 | 9.99 | 8.44 | 9.64 | 5.66 |
| 生产资本回报率(%) | 4.12 | 5.12 | 4.52 | 6.22 | 6.06 | 230.36 | 229.15 | 199.73 | 4.8 | 3.16 |
| 资本支出(万) | 4111174.58 | 2773050.81 | 2990615.08 | 2545598.11 | 1427471.68 | 1062083.63 | 689061.69 | 976944.63 | 789700 | 663100 |
| 折旧和摊销(万) | 962903 | 787713 | 518962 | 398750 | 321595 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 8252939.53 | 7705111.72 | 6882995.66 | 4191317.48 | 3863754.44 | 4072129.97 | 2596910.89 | 2195251.2 | 1533400 | 1244300 |
| 股东权益增长率(%) | 7.11 | 11.94 | 64.22 | 8.48 | -5.12 | 56.81 | 18.3 | 43.16 | 23.23 | 21.24 |
| 自由现金流(万) | -2430163 | -1269790 | -1907416 | -1785749 | -816151 | -791227 | -446090 | -823549 | -663300 | -604700 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 118.8 | 3.15 | 77.37 | -45.83 | 24.16 | 9.69 | 19.81 |
| 每股股东权益(元) | 2.88 | 2.69 | 2.41 | 2.1 | 1.93 | 2.18 | 1.99 | 1.75 | 1.47 | 1.4 |
| 每股股东收益(元) | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | ABABB | ABABB | ABABB | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABB | ABACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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