第一医药600833核心经营数据 |
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当前股价：14.63，市值：33
亿，动态市盈率PE：18.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.02%。 其中，历史营业增长率：7.32%，净利增长率：4.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 22308.63 | 22308.63 | 22308.63 | 22308.63 | 22308.63 | 22308.63 | 22308.63 | 22308.63 | 22308.63 | 22308.63 |
| 净资产(万) | 100845.34 | 95867.81 | 77792.36 | 74931.67 | 73233.7 | 66956.8 | 71406.49 | 73599.61 | 78309.09 | 65097.07 |
| 总资产(万) | 186316.88 | 203910.22 | 133446.3 | 139625.58 | 121655.16 | 107946.64 | 113596.82 | 118528.71 | 123013.47 | 108097.99 |
| 营业收入(万) | 181951.62 | 265590.85 | 139828.5 | 158690.37 | 124316.95 | 117666.58 | 155614.62 | 151902.94 | 149095.98 | 141474.54 |
| 营业收入增长率(%) | -31.49 | 89.94 | -11.89 | 27.65 | 5.65 | -24.39 | 2.44 | 1.88 | 5.39 | 4.92 |
| 营业成本(万) | 147196.18 | 211077.38 | 115027.44 | 130465.89 | 99435.94 | 94874.14 | 130936.44 | 128077.36 | 126208.29 | 119006.58 |
| 营业成本增长率(%) | -30.26 | 83.5 | -11.83 | 31.21 | 4.81 | -27.54 | 2.23 | 1.48 | 6.05 | 5.46 |
| 毛利率(%) | 19.1 | 20.53 | 17.74 | 17.79 | 20.01 | 19.37 | 15.86 | 15.68 | 15.35 | 15.88 |
| 三项费用(万) | 31723.24 | 30935.49 | 23174.55 | 22888.95 | 20795.36 | 21437 | 19486.86 | 18914 | 18289.31 | 17680.21 |
| 费用增长率(%) | 2.55 | 33.49 | 1.25 | 10.07 | -2.99 | 10.01 | 3.03 | 3.42 | 3.45 | 0.92 |
| 费用率(%) | 91.28 | 56.75 | 93.44 | 81.1 | 83.58 | 94.05 | 78.96 | 79.39 | 79.91 | 78.69 |
| 净利润(万) | 8927.52 | 14355.63 | 4941.91 | 6854.09 | 5308.94 | 4718.63 | 4347.68 | 4603.42 | 4116.85 | 3702.48 |
| 净利润增长率(%) | -37.81 | 190.49 | -27.9 | 29.1 | 12.51 | 8.53 | -5.56 | 11.82 | 11.19 | 8.05 |
| 经营现金流(万) | 5849.23 | 13231.1 | 3655.95 | 8424.14 | 10460.16 | 4279.34 | 12007.41 | 3637.12 | 4882.14 | 1919.88 |
| 现金流增长率(%) | -55.79 | 261.91 | -56.6 | -19.46 | 144.43 | -64.36 | 230.14 | -25.5 | 154.29 | 194.46 |
| 净利润现金比(-) | 0.66 | 0.92 | 0.74 | 1.23 | 1.97 | 0.91 | 2.76 | 0.79 | 1.19 | 0.52 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.08 | 16.53 | 6.47 | 9.25 | 7.57 | 6.82 | 6 | 6.06 | 5.74 | 6.24 |
| 生产资本回报率(%) | 111.51 | 171.72 | 55.92 | 75.13 | 54.38 | 44.72 | 40.01 | 40.55 | 36.95 | 32.66 |
| 资本支出(万) | 1387.78 | 1137.05 | 1263.99 | 1223.25 | 998.6 | 912.55 | 1358.44 | 261.18 | 572.63 | 403.34 |
| 折旧和摊销(万) | 1315 | 1244 | 1328 | 1427 | 1706 | 1536 | 1002 | 974 | 988 | 1190 |
| 归属股东权益(万) | 100144.61 | 95167.08 | 77091.63 | 74230.94 | 72532.97 | 66256.07 | 70705.76 | 72898.88 | 77608.36 | 64396.34 |
| 股东权益增长率(%) | 5.23 | 23.45 | 3.85 | 2.34 | 9.47 | -6.29 | -3.01 | -6.07 | 20.52 | 21.7 |
| 自由现金流(万) | 8855 | 14463 | 5006 | 7058 | 6016 | 5342 | 3991 | 5316 | 4532 | 4489 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 17.3 | 0.96 | 22.18 |
| 每股股东权益(元) | 4.49 | 4.27 | 3.46 | 3.33 | 3.25 | 2.97 | 3.17 | 3.27 | 3.48 | 2.89 |
| 每股股东收益(元) | 0.4 | 0.64 | 0.22 | 0.31 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBBA | BBBAA | CCBBA | CCABA | BCABA | CCBBA | CCABA | CCBBA | CCACA | CCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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