新奥股份600803现金流量表 |
8264 ℃ |
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当前股价：20.87，市值：646
亿，动态市盈率PE：14.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：147.84%。 其中，历史营业增长率：28.76%，净利增长率：24.37%； 未来三年预估净利增长率：13.92% （26E:18.54%, 27E:11.09%, 28E:12.27%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 16931157 | 17685800 | 17907997 | 13185034 | 10356587 | 1293001.29 | 1230497.87 | 925103.64 | 636851 |
| 收到的税费返还(万) | - | 46963 | 75585 | 226539 | 49351 | 14367 | 2348.93 | 9377.66 | 4642.84 | 4109.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 157686 | 105902 | 82390 | 72700 | 74537 | 23259.35 | 21205.6 | 11795.85 | 11973.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 17144923 | 17874869 | 18264704 | 13353547 | 10445491 | 1318609.57 | 1261081.13 | 941542.34 | 652933.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 14396355 | 15001153 | 15228788 | 10737019 | 8077452 | 969883.73 | 914654 | 648578.28 | 397413.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 631540 | 608190 | 597407 | 535726 | 463068 | 83807.19 | 84803.99 | 72377.82 | 56649.05 |
| 支付的各项税费(万) | - | 518668 | 641946 | 681615 | 494607 | 451883 | 82350.13 | 88253.91 | 86229.21 | 62013.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 182144 | 197911 | 237345 | 235157 | 208320 | 41721.69 | 51160.57 | 35333.82 | 38997.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 15728707 | 16498924 | 16764126 | 12002509 | 9200723 | 1177762.75 | 1138872.46 | 842519.13 | 555073.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 1416216 | 1375945 | 1500578 | 1351038 | 1244768 | 140846.83 | 122208.67 | 99023.21 | 97860.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3101680 | 972645 | 1073761 | 1199649 | 1037044 | 100 | - | 10 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 136832 | 220657 | 170348 | 48848 | 61676 | 29643.5 | 5383.44 | 506.94 | 167.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 25731 | 30196 | 56231 | 22117 | 23048 | 564.89 | 299.49 | 128.36 | 197.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1399 | 655979 | 7962 | 3247 | 35978 | 65452.72 | 1197.64 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 16659 | 386709 | 42941 | 121638 | 167444 | 1500.32 | 2242.16 | 33225.93 | 15597.87 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3282301 | 2266186 | 1351243 | 1395499 | 1325190 | 97261.43 | 9122.73 | 33871.24 | 15963.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 837379 | 925866 | 871924 | 842258 | 692199 | 59267.61 | 134229.19 | 107495.58 | 97943.63 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3094043 | 1035081 | 1107630 | 1129131 | 1078215 | 4225.87 | - | 282 | 3384.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 325 | 6402 | 7652 | 75591 | 70521 | - | - | - | 488866.18 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 41115 | 65715 | 52146 | 152630 | 205161 | 3418.38 | 4716.54 | 6828.13 | 16380.48 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 3972862 | 2033064 | 2039352 | 2199610 | 2046096 | 66911.86 | 138945.73 | 114605.7 | 606574.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -690561 | 233122 | -688109 | -804111 | -720906 | 30349.57 | -129822.99 | -80734.47 | -590611.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 12168 | 16846 | 13844 | 332419 | 20013 | - | 224283.5 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 12150 | 14749 | 9070 | 7758 | 20013 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2135971 | 2050187 | 2443775 | 2715500 | 2414313 | 916048.21 | 554650.44 | 532316.94 | 420634.9 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169150 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 410165 | 227614 | 79286 | 47316 | 1129045 | 66043.76 | 95597.34 | 64165.44 | 253401.96 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2558304 | 2294647 | 2536905 | 3095235 | 3563371 | 982091.97 | 874531.28 | 596482.38 | 843186.86 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2586444 | 2332919 | 2487819 | 2826484 | 2068084 | 864268.38 | 747464.06 | 470102.26 | 242869.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 677271 | 607716 | 497839 | 463018 | 441323 | 77756.59 | 60024.29 | 59317.93 | 40749.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 274937 | 303325 | 261699 | 282287 | 255415 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 366595 | 181858 | 516463 | 275873 | 1474931 | 154236.35 | 107685.88 | 48046.62 | 26501.16 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 3630310 | 3122493 | 3502121 | 3565375 | 3984338 | 1096261.32 | 915174.23 | 577466.8 | 310120.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1072006 | -827846 | -965216 | -470140 | -420967 | -114169.36 | -40642.96 | 19015.58 | 533066.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 5097 | 901 | 6960 | -5128 | 2542 | 1473.3 | -1385.65 | -478.31 | -1912.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -341254 | 782122 | -145787 | 71659 | 105437 | 58500.34 | -49642.93 | 36826 | 38403.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1877676 | 1095554 | 1241341 | 1163099 | 1057662 | 182183.36 | 231826.28 | 195000.28 | 156596.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1536422 | 1877676 | 1095554 | 1234758 | 1163099 | 240683.7 | 182183.36 | 231826.28 | 195000.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 994380 | 1253013 | 1107407 | 1053045 | 783307 | 118384.26 | 140572.56 | 69247.61 | 57062.26 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 29961 | 206885 | 24287 | 45016 | 6315 | -307.82 | 9670.19 | 7293.54 | 3015.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 323290 | 343368 | 320092 | 259241 | 227823 | 48533.99 | 37960.01 | 34315.42 | 32694.71 |
| 无形资产摊销(万) | - | 63473 | 62132 | 61817 | 48805 | 46315 | 2330.8 | 2297.99 | 2387.48 | 1915.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 15740 | 14451 | 13739 | 10717 | 11890 | 3597.58 | 2753.79 | 3294.22 | 2435.27 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 7013 | 6293 | 7944 | 2943 | 12543 | -707.34 | 58.16 | 1657.9 | -117.78 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 5601 | 2634 | 1679 | 1124 | 4245 | 204.97 | 1023.45 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 35213 | 147905 | -116912 | -45650 | 8104 | - | 160.26 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 144436 | 179336 | 296946 | 54111 | 13666 | 59224.71 | 49395.16 | 44167.35 | 37887.47 |
| 投资损失(万) | - | -184377 | -792202 | -84651 | -117888 | -40438 | -58860.94 | -58447.98 | 19141.89 | 19697.84 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -14214 | -32354 | -8549 | -10077 | -19569 | -66.13 | -3807.33 | -1293.25 | -492.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -6825 | -11422 | 18452 | 53109 | 61262 | 2637.71 | 4189.72 | -80.9 | -82.44 |
| 存货的减少(万) | - | -27870 | 13470 | 74158 | -154097 | -29981 | -7143.6 | -16746.75 | -86506.51 | -4344.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 162223 | -11295 | -189433 | -410528 | -213201 | -6765.43 | -55382.91 | -25438.73 | -23470.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -192914 | -60103 | -70763 | 533249 | 352007 | -20215.93 | 8512.37 | 30837.19 | 3105.66 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -31445.57 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 1416216 | 1375945 | 1500578 | 1351038 | 1244768 | 140846.83 | 122208.67 | 99023.21 | 97860.41 |
| 现金的期末余额(万) | - | 1536422 | 1877676 | 1095554 | 1234758 | 1163099 | 240683.7 | 182183.36 | 231826.28 | 195000.28 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1877676 | 1095554 | 1241341 | 1163099 | 1057662 | 182183.36 | 231826.28 | 195000.28 | 156596.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -341254 | 782122 | -145787 | 71659 | 105437 | 58500.34 | -49642.93 | 36826 | 38403.57 |