新奥股份600803核心经营数据

5872 ℃
当前股价:19.66,市值:609 亿,动态市盈率PE:8.14, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:92.18%。
其中,历史营业增长率:31.17%,净利增长率:24.41%; 未来三年预估净利增长率:4.66% (24E:-13.72%, 25E:15.06%, 26E:15.50%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 309840 309866 284585 259998 122935.58 122935.58 98578.5 98578.5 98578.5 98578.5
净资产(万) 5853665 5156222 4616554 3527180 1012752.01 933666.59 590128.47 526055.8 492251.45 505998.25
总资产(万) 13457350 13619744 12793392 10952385 2435262.7 2351446.27 2155462.88 1837569.91 1137540.97 946195.24
营业收入(万) 14375398 15404417 11591963 8809877 1354405.35 1363247.9 1003563.29 639559.29 565916.55 486870.55
营业收入增长率(%) -6.68 32.89 31.58 550.46 -0.65 35.84 56.91 13.01 16.24 3.42
营业成本(万) 12370740 13070263 9651302 7178244 1116158.74 1069687.42 753699.72 468780.7 387691.04 321720.19
营业成本增长率(%) -5.35 35.42 34.45 543.12 4.34 41.92 60.78 20.92 20.51 3.8
毛利率(%) 13.95 15.15 16.74 18.52 17.59 21.53 24.9 26.7 31.49 33.92
三项费用(万) 728178 853962 571448 489668 131131.18 141392.53 114458.27 95685.1 70650.54 57355.41
费用增长率(%) -14.73 49.44 16.7 273.42 -7.26 23.53 19.62 35.43 23.18 -2.51
费用率(%) 36.32 36.59 29.45 30.01 55.04 48.16 45.81 56.03 39.64 34.73
净利润(万) 1253013 1107407 1053045 783307 118384.26 140572.56 69247.61 57062.26 88450.44 92068.2
净利润增长率(%) 13.15 5.16 34.44 561.66 -15.78 103 21.35 -35.49 -3.93 16.76
经营现金流(万) 1375945 1500578 1351038 1244768 140846.83 122208.67 99023.21 97860.41 109062.81 101618.34
现金流增长率(%) -8.31 11.07 8.54 783.77 15.25 23.41 1.19 -10.27 7.33 49.9
净利润现金比(-) 1.1 1.36 1.28 1.59 1.19 0.87 1.43 1.71 1.23 1.1
净资产收益率ROE(%) 22.76 22.66 25.86 34.51 12.16 18.45 12.41 11.21 17.72 19.92
生产资本回报率(%) 21.32 17.9 18.73 16.26 13.03 14.98 9.89 10.05 16.63 17.76
资本支出(万) 925866 871924 842258 692199 59267.61 134229.19 107495.58 97943.63 19709.8 34234.46
折旧和摊销(万) 419951 395648 318763 286028 54462 43012 39997 37046 36144 32812
归属股东权益(万) 2365482 1757812 1483322 813229 935355.26 854189.59 515313.28 454408.87 425776.11 449781.72
股东权益增长率(%) 34.57 18.51 82.4 -13.06 9.5 65.76 13.4 6.72 -5.34 20.43
自由现金流(万) 203196 108115 -113330 -195475 115659 40906 -4395 -9028 96999 79520
自由现金流增长率(%) - - - - - - - -109.31 21.98 15.51
每股股东权益(元) 7.63 5.67 5.21 3.13 7.61 6.95 5.23 4.61 4.32 4.56
每股股东收益(元) 2.29 1.89 1.44 0.81 0.98 1.07 0.64 0.53 0.82 0.82
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  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 CBAAA CBAAA CAAAA CBAAA CBABA BBBAA BBABA BBABA BBAAA BBAAA
经营分析 2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 ++- +-- +-- +-- ++- +-- +-+ +-+ +-+ +--
现金流分析 2023:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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2016年年报:新奥股份600803 - 价值成长股