南京熊猫600775核心经营数据 |
3594 ℃ |
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当前股价：11.7，市值：107
亿，动态市盈率PE：-35.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-143.29%。 其中，历史营业增长率：0.53%，净利增长率：-1.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 91383.85 | 91383.85 | 91383.85 | 91383.85 | 91383.85 | 91383.85 | 91383.85 | 91383.85 | 91383.85 | 91383.85 |
| 净资产(万) | 357703.65 | 381031.41 | 380236.13 | 374638.01 | 368855.68 | 369187.84 | 357164.38 | 351040.04 | 345989.32 | 338346.14 |
| 总资产(万) | 554095.59 | 586303.47 | 605798.28 | 600194.77 | 602014.75 | 618461.9 | 566550.35 | 523997.64 | 489179.94 | 462412.47 |
| 营业收入(万) | 291231.15 | 415429.5 | 453184.24 | 395226.5 | 466004.7 | 450050.57 | 419192.89 | 370276.34 | 361348.29 | 348764.11 |
| 营业收入增长率(%) | -29.9 | -8.33 | 14.66 | -15.19 | 3.54 | 7.36 | 13.21 | 2.47 | 3.61 | 40.66 |
| 营业成本(万) | 239800.02 | 356500.59 | 396143.89 | 334668.67 | 395593.85 | 377740.86 | 359589.11 | 316785.6 | 308070.13 | 296180.94 |
| 营业成本增长率(%) | -32.74 | -10.01 | 18.37 | -15.4 | 4.73 | 5.05 | 13.51 | 2.83 | 4.01 | 39.17 |
| 毛利率(%) | 17.66 | 14.19 | 12.59 | 15.32 | 15.11 | 16.07 | 14.22 | 14.45 | 14.74 | 15.08 |
| 三项费用(万) | 30460.73 | 33242.78 | 31520.62 | 30362.15 | 32665.17 | 31207.78 | 47868.55 | 47515.37 | 47939.44 | 44972.75 |
| 费用增长率(%) | -8.37 | 5.46 | 3.82 | -7.05 | 4.67 | -34.81 | 0.74 | -0.88 | 6.6 | 25.24 |
| 费用率(%) | 59.23 | 56.41 | 55.26 | 50.14 | 46.39 | 43.16 | 80.31 | 88.83 | 89.98 | 85.53 |
| 净利润(万) | -19427.27 | 8137.74 | 8013.27 | 11778.12 | 11368.56 | 21253.41 | 15617.13 | 16900.97 | 18911.92 | 19642.6 |
| 净利润增长率(%) | -338.73 | 1.55 | -31.96 | 3.6 | -46.51 | 36.09 | -7.6 | -10.63 | -3.72 | 4.27 |
| 经营现金流(万) | -6585.11 | 15032.07 | 20817.06 | 53465.36 | -34123.38 | 4556.3 | 15754.96 | 5314.68 | 10899.52 | 4403.4 |
| 现金流增长率(%) | -143.81 | -27.79 | -61.06 | -256.68 | -848.93 | -71.08 | 196.44 | -51.24 | 147.53 | -150.88 |
| 净利润现金比(-) | 0.34 | 1.85 | 2.6 | 4.54 | -3 | 0.21 | 1.01 | 0.31 | 0.58 | 0.22 |
| 净资产收益率ROE(%) | -5.26 | 2.14 | 2.12 | 3.17 | 3.08 | 5.85 | 4.41 | 4.85 | 5.53 | 6.03 |
| 生产资本回报率(%) | -18.82 | 10.21 | 9.84 | 13.45 | 11.09 | 20.24 | 18.6 | 18.78 | 20.29 | 22.48 |
| 资本支出(万) | 1382.24 | 2045.34 | 5012.56 | 7101.63 | 19708.24 | 9189.03 | 9231.95 | 10398.81 | 19265.84 | 18033.42 |
| 折旧和摊销(万) | 10734 | 11052 | 10809 | 10565 | 9470 | 9106 | 9589 | 9653 | 8121 | 6490 |
| 归属股东权益(万) | 330323.6 | 355402.54 | 352720.78 | 350943.07 | 344807.28 | 346842.43 | 336359.31 | 332027.06 | 326327.94 | 317895.3 |
| 股东权益增长率(%) | -7.06 | 0.76 | 0.51 | 1.78 | -0.59 | 3.12 | 1.3 | 1.75 | 2.65 | 1.8 |
| 自由现金流(万) | -14434 | 13055 | 9989 | 11195 | -4972 | 16113 | 11095 | 11178 | 3239 | 3780 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 245.11 | -14.31 | -36.97 |
| 每股股东权益(元) | 3.61 | 3.89 | 3.86 | 3.84 | 3.77 | 3.8 | 3.68 | 3.63 | 3.57 | 3.48 |
| 每股股东收益(元) | -0.26 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCB | CBACA | CBACA | CBACA | CBCCA | CBBCA | CCACA | CCBCA | CCBCA | CCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | ++- | +-- | +-- | --- | ++- | +-+ | ++- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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