鼎通科技688668核心经营数据 |
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当前股价：40.74，市值：57
亿，动态市盈率PE：61.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.64%。 其中，历史营业增长率：30.7%，净利增长率：14.12%； 未来三年预估净利增长率：45.75% （24E:59.97%, 25E:42.84%, 26E:35.49%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9883.91 | 9883.91 | 8514 | 8514 | 6385 | 6122.45 | 4701.14 | - | - | - |
| 净资产(万) | 172690.81 | 173116.5 | 80576 | 73393.59 | 28298.29 | 20903.52 | 15231.02 | - | - | - |
| 总资产(万) | 195013.43 | 201694.89 | 101000.5 | 87751.43 | 37696.8 | 29375.2 | 20503.33 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 68266.42 | 83911.82 | 56798.65 | 35775.91 | 23135.34 | 20477.94 | 13697.23 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -18.65 | 47.74 | 58.76 | 54.64 | 12.98 | 49.5 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 49170.71 | 53996.24 | 37047.17 | 22428.53 | 13012.93 | 11592.29 | 7595.95 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -8.94 | 45.75 | 65.18 | 72.36 | 12.26 | 52.61 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 27.97 | 35.65 | 34.77 | 37.31 | 43.75 | 43.39 | 44.54 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 7086.99 | 5501.15 | 3996.91 | 2595.97 | 2149.95 | 1873.75 | 1751.17 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 28.83 | 37.64 | 53.97 | 20.75 | 14.74 | 7 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 37.11 | 18.39 | 20.24 | 19.45 | 21.24 | 21.09 | 28.7 | - | - | - |
| 净利润(万) | 6657.04 | 16846.69 | 10938.04 | 7273.24 | 5393.81 | 4572.5 | 3013.21 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -60.48 | 54.02 | 50.39 | 34.84 | 17.96 | 51.75 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 7992.25 | 8801.69 | 4431.68 | 332.61 | 7774.05 | 2922.26 | 1456.74 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -9.2 | 98.61 | 1232.4 | -95.72 | 166.03 | 100.6 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.2 | 0.52 | 0.41 | 0.05 | 1.44 | 0.64 | 0.48 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.85 | 13.28 | 14.21 | 14.3 | 21.93 | 25.31 | 39.57 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 10.44 | 37.76 | 35.03 | 36.74 | 42.53 | 37.89 | 72.32 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 24078.49 | 17427.97 | 14603.05 | 6301.5 | 5060.07 | 7432.95 | 4015.55 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 5412 | 3898 | 2543 | 1695 | 1301 | 926 | 584 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 172690.81 | 173116.5 | 80576 | 73393.59 | 28298.29 | 20903.52 | 15231.02 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -0.25 | 114.85 | 9.79 | 159.36 | 35.38 | 37.24 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -12009 | 3317 | -1122 | 2667 | 1635 | -1934 | -418 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 63.12 | -184.54 | 362.68 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 17.47 | 17.51 | 9.46 | 8.62 | 4.43 | 3.41 | 3.24 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.67 | 1.7 | 1.28 | 0.85 | 0.84 | 0.75 | 0.64 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BABBA | BABBA | BABBA | AAAAA | AABAA | AABAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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