宁波富邦600768现金流量表 |
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当前股价：9.95，市值：13
亿，动态市盈率PE：124.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.38%。 其中，历史营业增长率：4.25%，净利增长率：0.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 30870.08 | 27396.94 | 36480.89 | 49476.03 | 52254.49 | 74355.58 | 90011.04 | 82490.07 | 86880.22 | 100476.96 |
| 收到的税费返还(万) | 0.93 | 1.33 | - | 3.08 | - | 3.61 | - | 131.61 | 57.9 | 35.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 598.87 | 164.58 | 5385.89 | 6542.78 | 11232.19 | 9620.73 | 10300.47 | 6048.51 | 6805.29 | 9910.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 31469.88 | 27562.85 | 41866.78 | 56021.89 | 63486.68 | 83979.93 | 100311.51 | 88670.19 | 93743.41 | 110422.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 31752.79 | 26416.12 | 32429.77 | 40950.47 | 54442.1 | 74209.05 | 84075.66 | 69512.58 | 81061.45 | 99962.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1033.46 | 1045.94 | 1728.26 | 3037.4 | 1852.56 | 3490.49 | 3735.29 | 3500.76 | 3424.19 | 3386.17 |
| 支付的各项税费(万) | 117.73 | 188.51 | 891.77 | 1892.85 | 6109.23 | 1099.48 | 1328.34 | 1319.65 | 1098.7 | 1518.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 349.69 | 225.17 | 5858.04 | 7193.43 | 2511.59 | 8208.59 | 10600.76 | 11474.05 | 14572.37 | 7565.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 33253.67 | 27875.74 | 40907.84 | 53074.16 | 64915.48 | 87007.61 | 99740.06 | 85807.04 | 100156.71 | 112432.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1783.79 | -312.89 | 958.94 | 2947.74 | -1428.8 | -3027.67 | 571.45 | 2863.15 | -6413.3 | -2009.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7416.25 | 14700 | - | - | - | - | - | - | - | 1451.12 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 409.5 | 691.31 | 223.34 | 334.02 | 496.21 | - | 69.16 | 151.45 | 78.98 | 166.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 43.53 | 21 | 148.97 | 74.42 | - | 503.84 | 7263.86 | 9590.1 | 6.17 | 8064.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 8088.53 | - | 23273.38 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 23900 | 13700 | 24500 | 14260 | 3000 | 4230 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7869.28 | 15412.31 | 32360.84 | 14108.43 | 48269.58 | 14763.84 | 10333.02 | 13971.55 | 85.16 | 9681.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 293.64 | 720.54 | 81.7 | 523.96 | 275.93 | 98.19 | 253.3 | 775.45 | 855.9 | 1560.38 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 7500 | 182 | 14492.5 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | -2862.17 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 34500 | 10600 | 32000 | 10 | - | 3000 | 4230 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 293.64 | 8220.54 | 34763.7 | 22754.29 | 32275.93 | 108.19 | 253.3 | 3775.45 | 5085.9 | 1560.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 7575.64 | 7191.77 | -2402.87 | -8645.85 | 15993.65 | 14655.65 | 10079.72 | 10196.1 | -5000.75 | 8121.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 1650 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1650 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 1625 | 1627.26 | - | 18397 | 26190 | 54230 | 41800 | 50570 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1002.45 | 3130 | 1000 | 17100 | 500 | 4300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 1625 | 3277.26 | 1002.45 | 21527 | 27190 | 71330 | 42300 | 54870 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 3250 | - | 21697 | 20390 | 40930 | 56300 | 38820 | 46350 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 28.89 | 56 | 446.42 | 1340.91 | 1922.2 | 2108.32 | 2310.42 | 2356.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 176.64 | 69.6 | 63.8 | - | - | 4000 | - | 17100 | 500 | 4313.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 176.64 | 69.6 | 3342.69 | 56 | 22143.42 | 25730.91 | 42852.2 | 75508.32 | 41630.42 | 53019.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -176.64 | -69.6 | -1717.69 | 3221.26 | -21140.97 | -4203.91 | -15662.2 | -4178.32 | 669.58 | 1850.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5615.2 | 6809.28 | -3161.62 | -2476.86 | -6576.13 | 7424.07 | -5011.03 | 8880.93 | -10744.47 | 7962.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9627.78 | 2818.5 | 5980.12 | 8456.97 | 15033.1 | 7609.03 | 12620.06 | 3739.13 | 14483.6 | 6521.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15242.98 | 9627.78 | 2818.5 | 5980.12 | 8456.97 | 15033.1 | 7609.03 | 12620.06 | 3739.13 | 14483.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1573.91 | 17153.49 | 284.49 | 144.81 | 11160.47 | -3106.97 | 7065.41 | 1831.38 | -5276.92 | 260.06 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 943.28 | 129.08 | 876.85 | 1132.32 | 312.93 | 804.34 | 284.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 92.79 | 31.17 | 69.3 | 121 | 447.38 | 1545.35 | 1757.5 | 1821.74 | 1867.56 | 1856.57 |
| 无形资产摊销(万) | 1.47 | 1.47 | 57.07 | 155.43 | 19.09 | 56.41 | 59.67 | 66.68 | 67.45 | 94.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 98.01 | 56.52 | 123.64 | 191.74 | 88.67 | 34.95 | 12.51 | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -38.41 | -13.99 | - | 7.67 | - | -499.95 | -10908.57 | -4462.79 | -3.01 | -6042.25 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 3.94 | 0.37 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2606.97 | -23099.43 | -266.37 | -1.24 | - | - | - | - | - | -23.15 |
| 财务费用(万) | 23.96 | 21.66 | 40.58 | 56 | 435.68 | 1340.61 | 1704.05 | 2104.87 | 2293.19 | 2358.45 |
| 投资损失(万) | -409.5 | -307.65 | 1092.85 | -334.02 | -15182.43 | 10 | -69.16 | -151.45 | -78.98 | -1084.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | -72.82 | -4.07 | -17.17 | -27.11 | 1449.52 | -1447.36 | -0.79 | 0.45 | -1.16 | 2.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | 728.85 | 5775.07 | -34.1 | -36.76 | -33.08 | -327.03 | -256.93 | -33.08 | -33.08 | -153.95 |
| 存货的减少(万) | -479.13 | -190 | -130.01 | 474.86 | -67.7 | -830.65 | 699.79 | -1849.89 | -228.4 | 1660.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -237.76 | -132.19 | -2060.49 | 64.67 | -2309.18 | 202.21 | 1483.17 | -4563.87 | 1540.88 | 2979.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -724.54 | 238.16 | 1756.26 | 955.99 | 2433.32 | -882.09 | -2107.52 | 7786.18 | -7365.16 | -4201.29 |
| 其他(万) | -29.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1783.79 | -312.89 | 958.94 | 2947.74 | -1428.8 | -3027.67 | 571.45 | 2863.15 | -6413.3 | -2009.41 |
| 现金的期末余额(万) | 15242.98 | 9627.78 | 2818.5 | 5980.12 | 8456.97 | 15033.1 | 7609.03 | 12620.06 | 3739.13 | 14483.6 |
| 现金的期初余额(万) | 9627.78 | 2818.5 | 5980.12 | 8456.97 | 15033.1 | 7609.03 | 12620.06 | 3739.13 | 14483.6 | 6521.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5615.2 | 6809.28 | -3161.62 | -2476.86 | -6576.13 | 7424.07 | -5011.03 | 8880.93 | -10744.47 | 7962.33 |