华银电力600744现金流量表 |
3766 ℃ |
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当前股价：3.36，市值：68
亿，动态市盈率PE：-39.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-140.06%。 其中，历史营业增长率：11.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:280.00%, 26E:104.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1031686.64 | 1094185.06 | 952525.48 | 1016185.16 | 1022750.87 | 1169899.28 | 865093.92 | 660307.86 | 853456.17 | 717538.63 |
| 收到的税费返还(万) | 12671.01 | 19303.84 | 1599.67 | 1283.14 | 1237.03 | 548.13 | 1636.83 | 1015.25 | 492.35 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 108743.42 | 41799.83 | 36764.17 | 30035.72 | 15968.3 | 25915.08 | 11068.83 | 42915.15 | 221756.42 | 6184.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1153101.07 | 1155288.74 | 990889.31 | 1047504.02 | 1039956.2 | 1196362.49 | 877799.59 | 704238.27 | 1075704.94 | 723723.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 782811.96 | 903046.12 | 868835.46 | 617662.03 | 710981.32 | 834563.78 | 696539.65 | 400167.09 | 526699.31 | 470149.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 96694.44 | 103081.89 | 105947.02 | 103191.19 | 97279.91 | 90601.16 | 79150.87 | 82314.95 | 85831.86 | 51735.72 |
| 支付的各项税费(万) | 44192.59 | 42254.53 | 40807.67 | 60512.39 | 62563.14 | 51043.72 | 39242.33 | 53515.34 | 73571.41 | 31083.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 71078.56 | 46112.49 | 64684.39 | 28496.05 | 39563.08 | 45376.98 | 13270.53 | 9156.96 | 38148.49 | 24009.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 994777.55 | 1094495.04 | 1080274.55 | 809861.66 | 910387.45 | 1021585.64 | 828203.39 | 545154.35 | 724251.06 | 576978.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 158323.52 | 60793.7 | -89385.23 | 237642.36 | 129568.75 | 174776.85 | 49596.2 | 159083.92 | 351453.88 | 146744.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 386.98 | 3830.6 | 7784.21 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1618.83 | 1540.82 | 5985.94 | 723.43 | 315.47 | 505.09 | 999.66 | 1040.3 | 1466.29 | 249.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 764.23 | 4147.46 | 8074.21 | 382.42 | 3021.21 | 17877.15 | 14623.73 | 12768.16 | 8719.9 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 94843.55 | - | - | 5522 | 9315.29 | 43.44 | 9997.74 | 457.12 | 24538.32 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 457.09 | 1814.18 | - | - | - | - | - | 700 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2383.06 | 100531.83 | 14904.22 | 6750.63 | 16642.89 | 27697.52 | 15666.83 | 23806.2 | 10643.3 | 25488.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 475118.95 | 278039.8 | 115800.04 | 55255.33 | 78594.43 | 39909.06 | 69963.15 | 56394.78 | 54268.32 | 50677.31 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 2810.52 | 3591.24 | 11689 | 13506 | 12890.66 | 21872.5 | 17250 | 3130.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1.89 | 3.57 | - | - | - | - | 61.48 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 475118.95 | 278039.8 | 118612.45 | 58850.13 | 90283.43 | 53415.06 | 82853.81 | 78267.28 | 71579.8 | 53808.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -472735.89 | -177507.98 | -103708.23 | -52099.5 | -73640.55 | -25717.54 | -67186.98 | -54461.08 | -60936.49 | -28319.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 49940 | 82369.81 | - | 7243.1 | - | - | - | - | 91756.78 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 7243.1 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1249245.3 | 1461916.14 | 1095152.63 | 929909.49 | 766880 | 671601.22 | 717184.74 | 415000 | 293152.14 | 307300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2262.85 | 99744.81 | 58445.83 | 100996 | - | 156 | - | 50000 | 152601.52 | 81252.52 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1301448.14 | 1644030.76 | 1153598.46 | 1038148.59 | 766880 | 671757.22 | 717184.74 | 465000 | 537510.44 | 388552.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 995679.78 | 1204513.97 | 870942 | 1078962.65 | 660654.55 | 720375.76 | 606951.53 | 487586.44 | 708362.13 | 416226.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 51446.21 | 51882.86 | 45752.6 | 43666.6 | 50312.27 | 57336.69 | 45173.37 | 44878.5 | 72629.23 | 56330.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 814.29 | 924.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 72772.29 | 163875.12 | 81759.8 | 35075.15 | 71654.08 | 44834.17 | 49224.48 | 66485.39 | 45200.69 | 35019.02 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1119898.29 | 1420271.96 | 998454.4 | 1157704.4 | 782620.9 | 822546.61 | 701349.38 | 598950.33 | 826192.05 | 507576.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 181549.85 | 223758.81 | 155144.06 | -119555.81 | -15740.9 | -150789.39 | 15835.37 | -133950.33 | -288681.61 | -119023.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -132862.52 | 107044.53 | -37949.4 | 65987.05 | 40187.31 | -1730.08 | -1755.41 | -29327.48 | 1835.77 | -599.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 200655.17 | 93610.64 | 131560.03 | 65572.99 | 25385.68 | 27115.76 | 28871.17 | 58198.65 | 56362.88 | 34067.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 67792.65 | 200655.17 | 93610.64 | 131560.03 | 65572.99 | 25385.68 | 27115.76 | 28871.17 | 58198.65 | 33467.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -17493.56 | 4153.87 | -228387.05 | 3913.18 | 2159.15 | 5695.45 | -119379.83 | 17841.67 | 38180.15 | -21273.51 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5319.38 | 1302.46 | - | 227.3 | 3299.76 | -483.95 | 36634.6 | 472.18 | 28015.78 | 27029.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 103853.44 | 88295.6 | 85172.67 | 120690.37 | 118437.58 | 118966.9 | 117666.39 | 122312.48 | 125932.17 | 67433.41 |
| 无形资产摊销(万) | 2367.87 | 5683.99 | 4583.99 | 4354.26 | 3301.16 | 3729.79 | 5821.67 | 5547.6 | 5647.36 | 3848.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3240.02 | 3594.53 | 2566.8 | 3665.86 | 463.54 | 367.15 | 332.39 | 270.34 | 443.58 | 430.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -948.81 | -13709.95 | -153.03 | -1150.39 | -468.99 | -10926.08 | -7.67 | -4311.9 | -62.24 | -2823.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.69 | 12.91 | 6181.13 | 113.49 | -210.33 | 98.27 | 10.47 | 112.97 | 427.14 | 4.3 |
| 公允价值变动损失(万) | 1019.01 | -22.53 | -7969.43 | 556.84 | -1615.66 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 49929.11 | 56593.56 | 51287.08 | 50946.17 | 55707.49 | 59753.82 | 50930.9 | 51887.96 | 73675.54 | 58156.76 |
| 投资损失(万) | -16340.76 | -70344.84 | 33197.67 | 622.62 | 1952.07 | -337.78 | 9903.75 | 165.16 | -2030.09 | -2077.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | -421.71 | -8.18 | 244.22 | -148.95 | -50.01 | 158.12 | 3034.79 | 2006.26 | 2007.81 | 14.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | 494.38 | - | - | - | - | -6877.98 | -1355.3 | -415.12 | -415.12 | -415.12 |
| 存货的减少(万) | -6489.13 | 47881.26 | -56042.57 | 32397.64 | -12212.74 | 25015.95 | -140.65 | -9233.14 | 26154.66 | -4089.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 40440 | 3643.62 | -122758.4 | 49101.88 | -90816.26 | 35199.83 | -41464.36 | 18574.1 | 160170.25 | 16647 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -26710.03 | -79147.94 | 119339.36 | -32769.33 | 49621.98 | -55582.64 | -12390.94 | -46146.65 | -106693.12 | 3858.09 |
| 其他(万) | 370.39 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 158323.52 | 60793.7 | -89385.23 | 237642.36 | 129568.75 | 174776.85 | 49596.2 | 159083.92 | 351453.88 | 146744.5 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 67792.65 | 200655.17 | 93610.64 | 131560.03 | 65572.99 | 25385.68 | 27115.76 | 28871.17 | 58198.65 | 33467.97 |
| 现金的期初余额(万) | 200655.17 | 93610.64 | 131560.03 | 65572.99 | 25385.68 | 27115.76 | 28871.17 | 58198.65 | 56362.88 | 34067.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -132862.52 | 107044.53 | -37949.4 | 65987.05 | 40187.31 | -1730.08 | -1755.41 | -29327.48 | 1835.77 | -599.22 |