华银电力600744核心经营数据 |
3761 ℃ |
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当前股价：3.36，市值：68
亿，动态市盈率PE：-39.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-140.06%。 其中，历史营业增长率：11.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:280.00%, 26E:104.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 203112.43 | 203112.43 | 178112.43 | 178112.43 | 178112.43 | 178112.43 | 178112.43 | 178112.43 | 178112.43 | 71164.8 |
| 净资产(万) | 182666.32 | 150795.48 | 66295.6 | 296160.61 | 292333.68 | 289479.13 | 287418.08 | 407338.69 | 389707.11 | 140787.73 |
| 总资产(万) | 2405974.31 | 2147378.64 | 1983999.58 | 1807020.21 | 1936166.9 | 1764572.29 | 1885510.98 | 1928817.11 | 1982028.46 | 1539121.35 |
| 营业收入(万) | 993884.5 | 970243.75 | 960331.2 | 825568.09 | 899316.31 | 958950.08 | 733812.26 | 640518.37 | 740635.35 | 621042.52 |
| 营业收入增长率(%) | 2.44 | 1.03 | 16.32 | -8.2 | -6.22 | 30.68 | 14.57 | -13.52 | 19.26 | -16.7 |
| 营业成本(万) | 945912.62 | 973301.47 | 1078650.92 | 739142.06 | 809308.57 | 891323.12 | 732656.25 | 561166.49 | 589180.14 | 540721.51 |
| 营业成本增长率(%) | -2.81 | -9.77 | 45.93 | -8.67 | -9.2 | 21.66 | 30.56 | -4.75 | 8.96 | -18.58 |
| 毛利率(%) | 4.83 | -0.32 | -12.32 | 10.47 | 10.01 | 7.05 | 0.16 | 12.39 | 20.45 | 12.93 |
| 三项费用(万) | 60638.92 | 69349.43 | 65793.7 | 63439.43 | 71364.12 | 73437.17 | 64203.03 | 65963.77 | 87914.1 | 72554.37 |
| 费用增长率(%) | -12.56 | 5.4 | 3.71 | -11.1 | -2.82 | 14.38 | -2.67 | -24.97 | 21.17 | -3.39 |
| 费用率(%) | 126.41 | -2268.01 | -55.61 | 73.4 | 79.29 | 108.59 | 5553.85 | 83.13 | 58.05 | 90.33 |
| 净利润(万) | -17493.56 | 4153.87 | -228387.05 | 3913.18 | 2159.15 | 5695.45 | -119379.83 | 17841.67 | 38180.15 | -21273.51 |
| 净利润增长率(%) | -521.14 | -101.82 | -5936.35 | 81.24 | -62.09 | -104.77 | -769.11 | -53.27 | -279.47 | -3568.64 |
| 经营现金流(万) | 158323.52 | 60793.7 | -89385.23 | 237642.36 | 129568.75 | 174776.85 | 49596.2 | 159083.92 | 351453.88 | 146744.5 |
| 现金流增长率(%) | 160.43 | -168.01 | -137.61 | 83.41 | -25.87 | 252.4 | -68.82 | -54.74 | 139.5 | 2.54 |
| 净利润现金比(-) | -9.05 | 14.64 | 0.39 | 60.73 | 60.01 | 30.69 | -0.42 | 8.92 | 9.21 | -6.9 |
| 净资产收益率ROE(%) | -10.49 | 3.83 | -126.02 | 1.33 | 0.74 | 1.97 | -34.37 | 4.48 | 14.39 | -12.61 |
| 生产资本回报率(%) | -0.86 | 0.6 | -20.6 | 0.76 | 0.59 | 5.33 | -8.74 | 1.56 | 3.12 | -1.93 |
| 资本支出(万) | 475118.95 | 278039.8 | 115800.04 | 55255.33 | 78594.43 | 39909.06 | 69963.15 | 56394.78 | 54268.32 | 50677.31 |
| 折旧和摊销(万) | 109461 | 97574 | 92323 | 128710 | 122202 | 123064 | 123820 | 128130 | 132023 | 71712 |
| 归属股东权益(万) | 170054.95 | 138025.58 | 53293.02 | 303949.29 | 307422.2 | 303531.37 | 298604.83 | 414264.18 | 395461.58 | 127646.28 |
| 股东权益增长率(%) | 23.21 | 158.99 | -82.47 | -1.13 | 1.28 | 1.65 | -27.92 | 4.75 | 209.81 | -12.04 |
| 自由现金流(万) | -384374 | -177760 | -250492 | 76919 | 46155 | 89033 | -61857 | 90538 | 115866 | 3567 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -21.86 | 3148.28 | -106.87 |
| 每股股东权益(元) | 0.84 | 0.68 | 0.3 | 1.71 | 1.73 | 1.7 | 1.68 | 2.33 | 2.22 | 1.79 |
| 每股股东收益(元) | -0.09 | 0.01 | -1.27 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.65 | 0.11 | 0.21 | -0.25 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CAACB | CABCB | CCACB | CCACB | CCACB | CCCCB | CCACB | BBABB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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