北汽蓝谷600733现金流量表 |
4122 ℃ |
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当前股价：8.23，市值：459
亿，动态市盈率PE：-6.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-299.24%。 其中，历史营业增长率：18.73%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1420648.33 | 1430048.69 | 1402532.64 | 799894.39 | 1126763.27 | 639773.38 | 674.29 | 594.57 | 896.51 | 2804.99 |
| 收到的税费返还(万) | 55398.16 | 162794.54 | 38783.22 | 66512.05 | 34711.53 | 13879.36 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 36908.87 | 28822.19 | 45768.07 | 52989.25 | 131151.12 | 130466.35 | 1729.11 | 103.21 | 400.09 | 897.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1512955.36 | 1621665.42 | 1487083.93 | 919395.69 | 1292625.92 | 784119.09 | 2403.4 | 697.79 | 1296.61 | 3702.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1327817.64 | 1014877.67 | 785475.91 | 1413552.24 | 1645632.33 | 983101.43 | 861.84 | 714.1 | 1533.87 | 4357.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 77391.24 | 64281.78 | 80127.61 | 106350.86 | 118361.7 | 65558.78 | 366.63 | 551.78 | 674.44 | 662.85 |
| 支付的各项税费(万) | 27245.64 | 23322.09 | 41211.99 | 8972.09 | 62665.08 | 29826.03 | 3158.97 | 1247.45 | 532.52 | 3964.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 126990.62 | 167016.64 | 81734.2 | 52656.24 | 103763.81 | 61055.87 | 1746.82 | 6599.94 | 693.74 | 2392.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1559445.15 | 1269498.18 | 988549.71 | 1581531.43 | 1930422.93 | 1139542.11 | 6134.26 | 9113.27 | 3434.57 | 11377.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -46489.79 | 352167.24 | 498534.22 | -662135.74 | -637797.01 | -355423.02 | -3730.86 | -8415.48 | -2137.96 | -7674.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1258.08 | 15662.88 | - | - | 10573.64 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2008.56 | 10000 | 2291.39 | 12784.59 | 14786.87 | 5607.39 | 78.95 | 133.49 | 65.57 | 110.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 67516.28 | 27165.31 | 1647.85 | 2101.32 | 55998.47 | 107.82 | 3174.28 | - | 0.37 | 1995.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1570000 | 1095000 | 768500 | 12980 | 21900 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 70782.92 | 52828.19 | 3939.24 | 1584885.9 | 1176358.98 | 774215.2 | 16233.23 | 22033.49 | 65.94 | 2106.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 224566.25 | 206085.55 | 226202.65 | 107286.7 | 259811.22 | 142347.48 | 1.15 | 0.98 | 54.9 | 3283.9 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 10732.11 | 37965.59 | 31432.14 | 26400 | - | - | 4000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 209.8 | - | 0.02 | 1140000 | 1455000 | 837646.82 | 15000 | 18200 | 9500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 224776.05 | 206085.55 | 236934.78 | 1285252.3 | 1746243.36 | 1006394.3 | 15001.15 | 18200.98 | 13554.9 | 3283.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -153993.13 | -153257.36 | -232995.54 | 299633.61 | -569884.38 | -232179.09 | 1232.08 | 3832.52 | -13488.97 | -1177.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 603378.33 | - | 545291.86 | 18921.84 | 111506.63 | - | - | - | - | 2420 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 18921.84 | 5007.78 | - | - | - | - | 2420 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1184834.06 | 931259.15 | 895100.33 | 1771827.8 | 1887957.5 | 703417 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 117695.34 | 24801.87 | - | 112174.87 | 197701.79 | 111348.14 | 3787.72 | 300 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1905907.73 | 956061.02 | 1440392.2 | 1902924.5 | 2197165.93 | 814765.14 | 3787.72 | 300 | - | 2420 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1372803.68 | 1327980 | 1373794 | 1741920 | 478302.03 | 57040 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 43652.94 | 68640.78 | 73152.58 | 91942.65 | 50131.3 | 11142.99 | - | - | - | 1053.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 65032.58 | 76162.37 | 17842.53 | 53210.94 | 265250.35 | 178707.87 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1481489.21 | 1472783.16 | 1464789.11 | 1887073.59 | 793683.68 | 246890.86 | - | - | - | 1053.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 424418.52 | -516722.14 | -24396.92 | 15850.92 | 1403482.24 | 567874.28 | 3787.72 | 300 | - | 1366.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | -1.01 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 223935.59 | -317812.26 | 241141.76 | -346651.22 | 195800.86 | -19728.85 | 1288.93 | -4282.97 | -15626.93 | -7484.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 265525.23 | 583337.49 | 342195.72 | 688846.94 | 493046.09 | 502102.05 | 1328.28 | 5611.24 | 21238.17 | 28722.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 489460.82 | 265525.23 | 583337.49 | 342195.72 | 688846.94 | 482373.2 | 2617.2 | 1328.28 | 5611.24 | 21238.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -536549.52 | -539582.74 | -516987.96 | -647639.99 | 388.89 | 14426.4 | 487.15 | -4331.51 | -3776.68 | 1202.22 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 55752.91 | 71362.18 | 123986.31 | 102335.96 | 13954.91 | 40242.42 | 32.73 | 13.18 | 111.25 | 78.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 46579 | 56268.86 | 59519.43 | 52006.72 | 51536.45 | 27971.07 | 66.83 | 127.9 | 129.14 | 79.87 |
| 无形资产摊销(万) | 104240.31 | 103243.99 | 98649.42 | 105632.58 | 58188.82 | 45702.38 | 2.56 | 14.3 | 17.27 | 4.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1583.46 | 1586.71 | 1432.44 | 1083.34 | 1165.99 | 585.56 | 40.27 | 40.27 | 40.27 | 3.36 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -57569.95 | -4281.96 | 2611.29 | 1445.41 | 1119.19 | 147.21 | -876.28 | 0.54 | 1 | -1334.29 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.01 | - | 1.32 | 497.36 | 140.18 | 34.95 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 1835.22 | -2827.59 | -287.09 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 51952.29 | 65606.76 | 73141.59 | 97286.5 | 62326.08 | 12164.35 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 5297.11 | -1765.44 | -14077.18 | -6932.38 | -13208.19 | -4178.67 | -105.1 | -113.68 | -42.64 | -110.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1639.27 | -4194.98 | -2950.71 | -8296.95 | -33598.11 | -17737.65 | -7.83 | 1262.88 | 463.52 | 115.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | -149.08 | -138.53 | -368.18 | 318.13 | -44.13 | 475.78 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 94361.68 | -222692.63 | 369566.26 | 85883.38 | -521700.51 | 15226.35 | -700.8 | -214.87 | -623.59 | -1874.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 116201.01 | 684576.58 | 477818.33 | 435852.41 | 72694.12 | -1019422.31 | -272.34 | 18.24 | 100.84 | -783.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 47131.15 | 155203.38 | -172634.73 | -942629.9 | -330473.6 | 528939.14 | -2398.06 | -5232.75 | 1441.65 | -5054.62 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -46489.79 | 352167.24 | 498534.22 | -662135.74 | -637797.01 | -355423.02 | -3730.86 | -8415.48 | -2137.96 | -7674.29 |
| 现金的期末余额(万) | 489460.82 | 265525.23 | 583337.49 | 342195.72 | 688846.94 | 482373.2 | 2617.2 | 1328.28 | 5611.24 | 21238.17 |
| 现金的期初余额(万) | 265525.23 | 583337.49 | 342195.72 | 688846.94 | 493046.09 | 502102.05 | 1328.28 | 5611.24 | 21238.17 | 28722.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 223935.59 | -317812.26 | 241141.76 | -346651.22 | 195800.86 | -19728.85 | 1288.93 | -4282.97 | -15626.93 | -7484.73 |