南京医药600713现金流量表 |
4044 ℃ |
|
当前股价：5.21，市值：68
亿，动态市盈率PE：11.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：32.7%。 其中，历史营业增长率：19%，净利增长率：11.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5977711.39 | 4923716.03 | 4678921.98 | 3929195.33 | 3931386.84 | 3194491.01 | 2615922.65 | 2468313.06 | 2390012.44 | 2129468.15 |
| 收到的税费返还(万) | 1929.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 79329.51 | 262381.83 | 99445.83 | 35368.99 | 104707.48 | 241758.44 | 115122.52 | 51906.47 | 36784.65 | 32545.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6058969.96 | 5186097.86 | 4778367.8 | 3964564.32 | 4036094.31 | 3436249.44 | 2731045.17 | 2520219.53 | 2426797.09 | 2162014.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5324998.45 | 4887581.65 | 4478975.27 | 3829909.52 | 3729191.12 | 3144351.6 | 2517931.54 | 2387647.19 | 2292208.03 | 2074179.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 97904.09 | 89985.52 | 83755.52 | 71406.94 | 70044.05 | 63824.41 | 53830.48 | 54303.36 | 48924.75 | 45843.27 |
| 支付的各项税费(万) | 98056.49 | 103068.05 | 74215.12 | 55470.79 | 55195.7 | 46783.97 | 42536.49 | 33654.14 | 35867.19 | 33488.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 347370.41 | 173693.9 | 71888.83 | 123023.36 | 81267.99 | 217979.61 | 97976.89 | 68702.65 | 80405.53 | 42603.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5868329.44 | 5254329.12 | 4708834.73 | 4079810.61 | 3935698.86 | 3472939.6 | 2712275.41 | 2544307.33 | 2457405.5 | 2196115.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 190640.52 | -68231.27 | 69533.07 | -115246.3 | 100395.46 | -36690.15 | 18769.76 | -24087.8 | -30608.41 | -34101.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4.51 | 17.2 | 4273.1 | - | 40 | 126.7 | 2131.84 | - | 866.96 | 3800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 240.05 | 252.92 | 320.32 | 2055.88 | 204.06 | 20.43 | 219.55 | 422.32 | 309.16 | 618.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 659.82 | 9331.43 | 3789.16 | 3895.78 | 7956.48 | 10339.88 | 707.73 | 577.78 | 643.96 | 4200.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 19.51 | - | - | - | - | 118.25 | 187.53 | 3808.65 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 8146 | 11562 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 904.38 | 9601.55 | 8402.1 | 5951.66 | 8200.54 | 10487 | 11205.11 | 12680.35 | 2007.6 | 12427.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15821.66 | 15527.78 | 30653.93 | 24697.3 | 30071.42 | 31151.97 | 24057.15 | 19584.36 | 16635.84 | 15134.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 2400 | - | - | - | 50 | 40 | 6 | 40 | 1965.67 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 0.32 | - | 200 | 2855.03 | 6935.48 | 1140.42 | - | - | 321.74 | 1081.7 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 79.44 | - | 67.56 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18221.98 | 15527.78 | 30853.93 | 27552.34 | 37056.91 | 32332.39 | 24063.15 | 19703.8 | 18923.25 | 16283.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17317.6 | -5926.23 | -22451.84 | -21600.68 | -28856.37 | -21845.39 | -12858.04 | -7023.45 | -16915.65 | -3855.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2252.8 | 105425.14 | 3593 | 5439 | 20 | 93094.86 | 170 | 420 | 8099.5 | 102679.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2252.8 | 2450 | 3593 | 5439 | 20 | 530 | 170 | 420 | 8099.5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2045749.76 | 1883287.36 | 2495760.27 | 2112930.16 | 1360536.75 | 1108553.81 | 962483.74 | 732397.16 | 358608.12 | 618777.53 |
| 发行债券收到的现金(万) | 749942.55 | 399971.88 | 410000 | 249780 | 439883.22 | 459808.19 | 139779.56 | 429185.28 | 299340 | 50000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8085 | 460.2 | - | - | 308.7 | - | - | 5651.93 | 51120.62 | 128342.44 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2806030.12 | 2389144.58 | 2909353.27 | 2368149.16 | 1800748.67 | 1661456.86 | 1102433.3 | 1167654.36 | 717168.24 | 899799.33 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2841799.92 | 2275745.59 | 2795414.17 | 2251081.63 | 1839672.28 | 1437045.91 | 1009054.76 | 1122678.67 | 584753.52 | 714258.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 68145.35 | 55313.84 | 99147.87 | 42010.02 | 55935.66 | 42424.85 | 41369.79 | 20330.27 | 20889.65 | 27824.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 9351.17 | 7024.45 | 5660.95 | 6733.6 | 5845.67 | 5537.72 | 4935.17 | 5689.05 | 3140.13 | 4146.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11762.09 | 11423.03 | 11706.34 | 123.84 | 1216.89 | 33674.42 | 10477.78 | 450 | 96671.43 | 106242.54 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2921707.36 | 2342482.45 | 2906268.38 | 2293215.49 | 1896824.84 | 1513145.19 | 1060902.33 | 1143458.94 | 702314.6 | 848325.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -115677.24 | 46662.13 | 3084.89 | 74933.67 | -96076.16 | 148311.67 | 41530.96 | 24195.42 | 14853.65 | 51473.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 57645.67 | -27495.37 | 50166.13 | -61913.31 | -24537.07 | 89776.13 | 47442.69 | -6915.83 | -32670.42 | 13516.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 161761.24 | 189256.61 | 139090.48 | 201003.79 | 225540.86 | 135764.73 | 80347.51 | 87263.34 | 119933.76 | 106417.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 219406.91 | 161761.24 | 189256.61 | 139090.48 | 201003.79 | 225540.86 | 127790.2 | 80347.51 | 87263.34 | 119933.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 71280.89 | 71591.96 | 61055.18 | 47003.78 | 43155.03 | 34583.2 | 31125.17 | 23859.44 | 19268.68 | 15241.43 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 624.84 | 677.13 | 861.75 | 1499.39 | 1741.97 | 983.28 | 3246.62 | 1791.86 | 4726.43 | 2685.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12071.88 | 12008.71 | 11928.43 | 10700.34 | 11346.65 | 8139.74 | 6734.44 | 5779.07 | 6143.68 | 6112.03 |
| 无形资产摊销(万) | 3303.91 | 3375.48 | 2798.9 | 2159.96 | 1147.69 | 1596.62 | 1531.17 | 2211.21 | 2093.11 | 2263.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1834.43 | 1609.61 | 1743.6 | 2282.06 | 2233.64 | 2961.95 | 3057.83 | 3109.95 | 3945.53 | 2172.29 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -175.41 | -2378.97 | -6054.24 | -6611.52 | -1558.45 | -3387.34 | -8798.29 | -11.55 | 253.7 | -1508.9 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 38003.26 | 33475.88 | 38018.87 | 25366.19 | 38167.33 | 31425.69 | 28544.44 | 20747.42 | 22962.87 | 25422.97 |
| 投资损失(万) | -858.1 | -287.78 | -757.23 | -42.48 | 384.67 | 424.15 | -167.97 | 732.23 | -1389.92 | -6768.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | -808.91 | -2829.32 | 11.05 | -714.29 | 49.23 | 532.86 | -3522.93 | -66.7 | -884.84 | -3424.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | 87.97 | -154.87 | -305.19 | - | - | 22.49 | -0.23 | -3474.19 | -329.5 | -383.88 |
| 存货的减少(万) | -1344.9 | -127149.17 | -46058.04 | -35275.89 | -66443.96 | -9122.41 | -6454.85 | -48809.12 | -36365.38 | -16489.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 380673.99 | -498991.82 | -136019.69 | -175696.8 | -85736.18 | -190302.16 | -134520.54 | -78589.04 | -140125.73 | -122359.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -325547.4 | 418571.8 | 132090.83 | 9297.15 | 156179.98 | 85547.76 | 98092.11 | 48631.61 | 89092.95 | 62934.89 |
| 其他(万) | - | 97.69 | - | - | -272.14 | -95.99 | -97.19 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 190640.52 | -68231.27 | 69533.07 | -115246.3 | 100395.46 | -36690.15 | 18769.76 | -24087.8 | -30608.41 | -34101.37 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 219406.91 | 161761.24 | 189256.61 | 139090.48 | 201003.79 | 225540.86 | 127790.2 | 78672.52 | 85263.34 | 119933.76 |
| 现金的期初余额(万) | 161761.24 | 189256.61 | 139090.48 | 201003.79 | 225540.86 | 135764.73 | 78672.52 | 85263.34 | 119933.76 | 106417.5 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1674.99 | 2000 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 1674.99 | 2000 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 57645.67 | -27495.37 | 50166.13 | -61913.31 | -24537.07 | 89776.13 | 47442.69 | -6915.83 | -32670.42 | 13516.25 |